Podział według sektorów

04
Financials 15,1%
Utilities 12,5%
Technology 10,2%
Retail 6,8%
Industrials 5,6%
Healthcare 3,8%
Consumer Staples 2,7%
Communication Services 2,5%
Energy 2,1%
Consumer products 1,1%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 35,2%

Pełne portfolio 204 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 015 994 5,06% 31 235 $971 043 Na wzrost ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $10 278 238 4,72% 242 812 $2 370 744 Na wzrost ×6
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $9 884 335 4,54% 301 168 $1 167 021 Na wzrost ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $9 346 902 4,29% 227 419 $1 539 504 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 692 495 3,53% 15 373 $578 292 Na wzrost ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6 736 899 3,09% 70 389 $-163 641 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 683 204 2,61% 19 641 $870 553 Na wzrost ×2
EIX Edison International Common Stock $5 347 531 2,46% 71 827 $-16 181 Na spadek ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5 056 194 2,32% 74 040 $408 818 Na spadek ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4 942 165 2,27% 94 424 $136 235 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 520 284 2,08% 16 074 $899 121 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 329 345 1,99% 87 852 $784 714 Na wzrost ×4
AES The AES Corporation Common Stock $4 060 479 1,86% 276 977 $-136 285 Na spadek ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 872 714 1,78% 30 595 $-159 079 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 101 229 1,42% 54 427 $342 361 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 081 536 1,42% 8 261 $99 902 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 933 715 1,35% 8 963 $293 943 Na spadek ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 605 690 1,20% 27 821 $682 439 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 601 216 1,19% 10 242 $151 343 Na wzrost ×1
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2 469 561 1,13% 111 241 $-404 643 Na spadek ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $2 131 508 0,98% 20 818 $-85 564 Na spadek ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1 936 416 0,89% 51 012 $365 393 Na wzrost ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1 783 477 0,82% 17 679 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 759 332 0,81% 11 998 $14 118 Na spadek ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 758 737 0,81% 12 566 $315 595 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 731 884 0,80% 21 310 $140 962 Na wzrost ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1 723 127 0,79% 16 150 $622 420 Na wzrost ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1 663 097 0,76% 131 159 $28 170 Na spadek ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 618 213 0,74% 6 839 $251 627 Na wzrost ×6
SEPI SCM Trust $1 610 735 0,74% 57 836 $796 447 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 473 684 0,68% 7 365 $228 812 Na wzrost ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 461 996 0,67% 47 950 $-3 976 Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 403 476 0,64% 2 043 $504 692 Na wzrost ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $1 300 889 0,60% 165 297 $6 062 Na spadek ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1 281 862 0,59% 3 430 $294 969 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 275 377 0,59% 2 993 $202 009 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 238 993 0,57% 3 467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 228 788 0,56% 2 573 $359 243
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 220 725 0,56% 10 778 $-147 972 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 211 244 0,56% 5 082 $198 219 Na wzrost ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 199 818 0,55% 24 107 $137 691 Na wzrost ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1 150 158 0,53% 22 217 $329 625 Na wzrost ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 126 411 0,52% 9 573 $8 869 Na spadek ×1
DIVO Amplify ETF Trust $1 116 848 0,51% 24 439 $57 358 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 104 090 0,51% 1 960 $176 059 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 094 257 0,50% 5 055 $92 538 Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 088 374 0,50% 25 706 $-184 953 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 087 193 0,50% 9 272 $312 Na spadek ×6
T AT&T Inc. $1 085 459 0,50% 52 438 $-545 619 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 084 082 0,50% 12 351 $-60 139 Na wzrost ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 056 222 0,49% 12 781 $62 928 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 023 161 0,47% 2 765 $131 309 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 016 614 0,47% 7 436 $-274 416 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $974 656 0,45% 5 880 $-154 015 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $954 752 0,44% 796 $236 412 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933 498 0,43% 6 894 $-134 608 Na wzrost ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $922 446 0,42% 8 547 $77 826 Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $915 451 0,42% 18 375 $14 255 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $902 005 0,41% 10 551 $92 196 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $893 309 0,41% 10 275 $82 059 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808 320 0,37% 688 $139 669 Na spadek ×2
NUMV Nushares ETF Trust $785 864 0,36% 18 070 $85 290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $782 135 0,36% 7 276 $10 293 Na spadek ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $780 115 0,36% 18 526 $-150 214 Na spadek ×4
IJR iShares Trust $773 034 0,36% 5 212 $140 354 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769 710 0,35% 667 $-62 314 Na spadek ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $759 001 0,35% 7 871 $81 599 Na wzrost ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $753 887 0,35% 27 444 $202 796 Na wzrost ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $738 450 0,34% 13 500 $155 962 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $736 551 0,34% 9 552 $101 243 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $718 858 0,33% 1 903 $109 742 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715 536 0,33% 3 955 $61 846 Na wzrost ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $715 364 0,33% 3 244 $34 439 Na wzrost ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $713 906 0,33% 20 515 $86 366 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $689 072 0,32% 7 468 $72 845 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $677 918 0,31% 2 694 $93 305 Na wzrost ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $672 895 0,31% 40 006 $-30 004
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $663 293 0,30% 4 299 $58 119 Na wzrost ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $652 858 0,30% 39 857 $-43 812 Na spadek ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $649 800 0,30% 8 550 $166 254 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $637 489 0,29% 3 360 $-13 559 Na spadek ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $630 310 0,29% 24 076 $141 664 Na wzrost ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $623 496 0,29% 18 911 Na wzrost ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $620 477 0,28% 14 370 $36 508 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $584 011 0,27% 3 728 $1 938 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $583 565 0,27% 548 $199 580 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $583 229 0,27% 792 $115 136 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $582 135 0,27% 12 143 $129 522 Na spadek ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $569 866 0,26% 12 706 $180 747 Na wzrost ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $556 502 0,26% 3 165 $67 776 Na spadek ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $544 630 0,25% 2 140 $230 924 Na wzrost ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $544 042 0,25% 1 370 $91 050 Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $543 533 0,25% 2 853 $174 774 Na wzrost ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $529 148 0,24% 4 473 $32 225 Na wzrost ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $522 331 0,24% 5 111 $50 745 Na spadek ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $516 432 0,24% 20 300 $87 392 Na wzrost ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $504 615 0,23% 2 049 $78 328
CB Chubb Limited Common Stock $476 364 0,22% 1 398 $26 726 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476 049 0,22% 3 768 $-76 971 Na spadek ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $471 626 0,22% 5 327 $16 237 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HD $11 015 994 5,06% wzrost ×4
CGGO $10 278 238 4,72% wzrost ×6
CGCV $9 884 335 4,54% wzrost ×3
TCAF $9 346 902 4,29% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $7 692 495 3,53% wzrost ×6
BINC $4 942 165 2,27% wzrost ×6
CGDV $4 329 345 1,99% wzrost ×4
CGBL $1 936 416 0,89% wzrost ×4
VIG $1 618 213 0,74% wzrost ×6
VOO $1 403 476 0,64% wzrost ×6
AMZN $1 211 244 0,56% wzrost ×3
BA $1 094 257 0,50% wzrost ×3
NEE $1 084 082 0,50% wzrost ×5
CGMU $753 887 0,35% wzrost ×5
PM $715 536 0,33% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PNFP $1 783 477 17 679 0,82%
GOOGL $1 238 993 3 467 0,57%
CGMM $623 496 18 911 0,29%
JEPI $451 388 7 992 0,21%
INTC $343 629 2 461 0,16%
ARM $283 656 800 0,13%
AMD $265 476 457 0,12%
NKE $260 052 6 335 0,12%
BMY $251 884 4 371 0,12%
XBI $242 281 1 531 0,11%
AMAT $236 425 327 0,11%
FELG $234 719 5 365 0,11%
DEO $228 761 2 846 0,11%
IEFA $227 775 2 358 0,10%
TXN $210 809 707 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGGO Kupił więcej +6K +$2.4M
TCAF Kupił więcej +8K +$1.5M
CGCV Kupił więcej +9K +$1.2M
HD Kupił więcej +693 +$971K
IBM Kupił więcej +1K +$899K
AAPL Kupił więcej +678 +$871K
SEPI Kupił więcej +25K +$796K
CGDV Kupił więcej +5K +$785K
DAL Zmniejszone -1K +$682K
JUST Kupił więcej +4K +$622K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SNV 31 marca 2026 35 729 $1 788 226 Nie śledzone
GOOG 30 czerwca 2026 5 754 $1 650 537 -3,7%
X 30 czerwca 2025 30 950 $1 307 947 Nie śledzone
GOOG 30 czerwca 2025 5 040 $787 472 91,9%
PARA 30 września 2025 56 918 $734 240
GOOGL 30 września 2025 2 993 $527 510 41,3%
PULS 30 czerwca 2025 7 966 $396 170
CBRL 30 czerwca 2026 12 502 $351 437 4,6%
AMD 30 września 2025 2 448 $347 371 291,8%
VTV 30 czerwca 2025 1 759 $303 850
JEPI 31 grudnia 2025 5 249 $299 743
UNH 31 marca 2026 807 $266 277 37,4%
ALL 31 grudnia 2025 1 238 $265 840 7,5%
HON 30 czerwca 2026 1 109 $250 667 -4,4%
AXP 31 marca 2026 668 $247 127 0,1%
WY 30 września 2025 9 400 $241 486 -25,5%
NEM 30 września 2025 4 053 $236 128 37,1%
KHC 30 września 2025 9 088 $234 646 -14,8%
DEO 31 marca 2026 2 713 $234 051 13,8%
BMY 30 czerwca 2025 3 753 $228 924 32,1%
DE 30 września 2025 429 $218 298 50,2%
XLF 31 marca 2026 3 922 $214 802 8,3%
LIN 31 grudnia 2025 449 $213 501 12,5%
TT 31 marca 2026 533 $207 544 11,3%
PSKY 30 czerwca 2026 12 032 $108 529 -3,7%