AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
SEPT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,33% | · |
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102,50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0,09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0,03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2,39 | -458 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 776 180 | 36,67% | 260 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 005 705 | 7,52% | 53 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 939 992 | 7,28% | 51 678 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 918 256 | 7,20% | 51 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 485 983 | 5,57% | 39 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 460 445 | 5,48% | 45 356 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 333 120 | 5,00% | 35 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 077 736 | 4,04% | 28 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913 085 | 3,42% | 24 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $793 933 | 2,98% | 21 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536 071 | 2,01% | 14 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463 994 | 1,74% | 12 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378 966 | 1,42% | 10 095 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333 055 | 1,25% | 8 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321 305 | 1,21% | 8 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297 392 | 1,12% | 7 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288 991 | 1,08% | 8 975 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281 550 | 1,06% | 7 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238 454 | 0,89% | 6 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $187 700 | 0,70% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 243 | 0,68% | 4 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172 355 | 0,65% | 5 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73 241 | 0,27% | 1 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 081 | 0,24% | 1 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58 300 | 0,22% | 1 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37 540 | 0,14% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 705 | 0,10% | 738 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8 371 | 0,03% | 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 355 | 0,02% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |