Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089436 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $33.2M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,35%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,3
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212 837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93 391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118 112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107 010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98 342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24 521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42 322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59 860 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 817 979 | 41,68% | 543 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 945 540 | 30,00% | 392 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 056 037 | 21,29% | 278 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751 870 | 2,27% | 29 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542 481 | 1,64% | 21 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478 553 | 1,44% | 18 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401 579 | 1,21% | 15 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126 368 | 0,38% | 4 982 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 621 | 0,04% | 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 171 | 0,03% | 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3 627 | 0,01% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 958 | 0,01% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |