AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33,88
▼ -0,04 (-0,12%)
Zmiana 1-dniowa
$33,61 – $34,71
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji100,04%
Efektywna liczba pozycji0,9
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$101.0M
Aktywa
4
Na dzień
31 lipca 2026
SEPW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,25% | · |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$5.0M
Koniec kwartału Lip 2026
-$190.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105,80 | 1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0,09 | 1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0,01 | -1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5,83 | -1 440 | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 600 970 | 20,27% | 497 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7 383 059 | 9,02% | 221 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz SE | $6 810 308 | 8,32% | 203 946 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 542 733 | 6,77% | 165 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 489 982 | 5,48% | 134 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4 458 326 | 5,44% | 133 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4 295 937 | 5,25% | 128 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 731 899 | 4,56% | 116 920 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LPL Financial LLC | $3 441 919 | 4,20% | 103 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 496 638 | 3,05% | 74 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 335 352 | 2,85% | 69 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 190 228 | 2,67% | 65 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 918 377 | 2,34% | 57 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 591 396 | 1,94% | 47 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 436 357 | 1,75% | 47 608 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 141 797 | 1,39% | 34 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 053 203 | 1,29% | 31 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $985 218 | 1,20% | 29 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940 773 | 1,15% | 28 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835 552 | 1,02% | 25 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682 079 | 0,83% | 20 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649 488 | 0,79% | 19 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648 219 | 0,79% | 19 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610 853 | 0,75% | 18 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586 876 | 0,72% | 17 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580 532 | 0,71% | 17 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435 975 | 0,53% | 13 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365 450 | 0,45% | 10 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358 938 | 0,44% | 10 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326 080 | 0,40% | 9 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289 661 | 0,35% | 8 666 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 110 | 0,35% | 8 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $283 137 | 0,35% | 8 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 504 | 0,32% | 7 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $253 918 | 0,31% | 7 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245 470 | 0,30% | 7 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 999 | 0,30% | 7 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230 977 | 0,28% | 6 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200 155 | 0,24% | 5 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157 026 | 0,19% | 5 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143 822 | 0,18% | 4 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126 959 | 0,16% | 3 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69 490 | 0,08% | 2 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29 786 | 0,04% | 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29 553 | 0,04% | 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23 475 | 0,03% | 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19 835 | 0,02% | 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19 101 | 0,02% | 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 095 | 0,02% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 357 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 621 | 0,01% | 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 795 | 0,00% | 89 | Akcje | 30 września 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 396 | 0,00% | 41 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0,00% | 19 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0,00% | 12 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |