TAGStone Capital, Inc.

CIK 1903044 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji43,25%

Waga 25 największych pozycji67,66%

Pozycje powyżej 1%29

Efektywna liczba pozycji36,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,99% Szac. kupna $14 094 088 · sprzedaż $5 947 018

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% nadal posiadane

Nowe pozycje6

Zwiększone79

Zmniejszony34

Zamknięty4

Wartość portfela $314.6M #5 111 z 9 337 według wartości 13F · top 54.7%

Pozycje 139

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Retail 8,8%

Financials 7,5%

Technology 4,9%

Healthcare 2,9%

Communication Services 2,8%

Industrials 2,1%

Consumer Staples 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,1%

Utilities 0,1%

Inne/Nieprzypisane 70,1%

Pełne portfolio 139 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
IVV iShares Trust	$26 678 792	8,48%	35 624	$3 410 728	Na wzrost ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$18 857 517	5,99%	228 161	$835 228	Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 926 080	5,06%	66 821	$2 060 954	Na wzrost ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$15 657 090	4,98%	131 583	$2 960 011	Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$13 604 558	4,32%	172 144	$947 604	Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11 927 174	3,79%	23 836	$535 748	Na wzrost ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$10 625 515	3,38%	209 246	$-949 487	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 865 045	2,50%	22 008	$1 974 992	Na wzrost ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 610 517	2,42%	108 877	$1 107 533	Na wzrost ×5
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$7 309 520	2,32%	95 674	$6 866	Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6 632 679	2,11%	109 108	$342 221	Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6 381 254	2,03%	66 072	$323 169	Na spadek ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$6 375 776	2,03%	43 547	$800 941	Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$5 771 592	1,83%	29 208	$224 515	Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 665 656	1,80%	6 056	$-360 959	Na wzrost ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5 327 883	1,69%	24 448	$978 959	Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 215 537	1,66%	26 066	$1 266 590	Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5 182 577	1,65%	20 406	$294 673	Na wzrost ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$5 050 333	1,61%	39 514	$827 141	Na wzrost ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST	$4 626 216	1,47%	42 400	$469 515	Na spadek ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$4 428 453	1,41%	12 110	$724 017	Na spadek ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$4 083 298	1,30%	74 228	$429 031	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$4 077 684	1,30%	14 991	$456 619	Na wzrost ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund	$4 060 251	1,29%	70 411	$273 390	Na wzrost ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 906 580	1,24%	47 444	$530 100	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 747 553	1,19%	12 951	$879 946	Na wzrost ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$3 745 667	1,19%	41 572	$1 093 114	Na wzrost ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3 436 199	1,09%	22 681	$-177 613	Na wzrost ×6
AXP American Express Company Common Stock	$3 309 354	1,05%	9 784	$412 126	Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$3 076 649	0,98%	60 827	$-297 447	Na spadek ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 839 743	0,90%	53 409	$293 714	Na wzrost ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2 771 611	0,88%	36 623	$-8 167	Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$2 621 310	0,83%	12 000	$243 444	Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 342 061	0,74%	6 200	$423 092
SLYG SPDR SERIES TRUST	$2 158 517	0,69%	18 119	$282 704	Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 015 000	0,64%	8 516	$373 987	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 907 125	0,61%	5 113	$20 846	Na wzrost ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 899 289	0,60%	36 680	$146 707	Na spadek ×2
IJK iShares Trust	$1 826 155	0,58%	15 542	$241 060	Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 769 372	0,56%	14 804	$517 905	Na wzrost ×4
IQLT iShares Trust	$1 598 608	0,51%	32 263	$802 805	Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 532 048	0,49%	4 680	$175 517	Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 514 516	0,48%	4 182	$52 584	Na wzrost ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 407 877	0,45%	13 781	$-237 301	Na spadek ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 397 043	0,44%	8 211	$480 041	Na wzrost ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 394 952	0,44%	11 234	$194 028	Na wzrost ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1 347 184	0,43%	8 340	$741 544	Na wzrost ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 307 171	0,42%	11 580	$348 825	Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc.	$1 266 026	0,40%	15 283	$187 243	Na spadek ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 251 226	0,40%	15 209	$3 627	Na spadek ×2
IJJ iShares Trust	$1 242 926	0,40%	8 413	$132 085	Na wzrost ×6
V Visa Inc.	$1 184 266	0,38%	3 452	$142 481	Na wzrost ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1 089 885	0,35%	8 976	$192 994	Na wzrost ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 076 251	0,34%	28 885	$84 227	Na wzrost ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 068 063	0,34%	11 191	$95 317	Na spadek ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 055 751	0,34%	5 541	$323 981	Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 045 579	0,33%	18 350	$159 401	Na wzrost ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$988 463	0,31%	18 860	$317 958	Na wzrost ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$980 835	0,31%	10 476	$585 817	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$938 957	0,30%	783	$194 813	Na spadek ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$916 547	0,29%	5 132	$161 136	Na spadek ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST	$913 884	0,29%	9 635	$97 138	Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$907 858	0,29%	4 785	$-15 000	Na wzrost ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$903 602	0,29%	4 085	$129 127
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$903 300	0,29%	7 975	$95 653	Na wzrost ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$890 849	0,28%	20 829	$346 235	Na wzrost ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$875 905	0,28%	6 408	$119 904	Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$859 955	0,27%	1 527	$6 607	Na wzrost ×3
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$852 437	0,27%	17 629	$114 556	Na wzrost ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$814 103	0,26%	8 389	$-252 558	Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$798 398	0,25%	2 657	$120 821	Na spadek ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$797 159	0,25%	18 886	$4 765	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$740 975	0,24%	1 005	$160 850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$690 275	0,22%	1 592	$349 714
DFLV Dimensional ETF Trust	$651 990	0,21%	16 489	$63 537	Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$635 052	0,20%	10 210	$-27 299	Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$633 809	0,20%	6 869	$1 727	Na wzrost ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$627 761	0,20%	5 896	$3 792	Na wzrost ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$616 268	0,20%	5 039	$277 550	Na wzrost ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$615 626	0,20%	23 533	$-192 515	Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$612 286	0,19%	4 522	$-81 052	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$611 204	0,19%	12 800	$-163 284	Na spadek ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$598 836	0,19%	3 881	$36 107	Na wzrost ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$575 944	0,18%	5 633	$-132 510	Na spadek ×6
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock	$565 227	0,18%	7 159	$53 375	Na wzrost ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$551 410	0,18%	5 443	$-43 549	Na spadek ×5
SOXX iShares Trust	$525 423	0,17%	820	$255 922
ESAB ESAB Corporation Common Stock	$519 763	0,17%	5 270	$10 869	Na wzrost ×3
AME AMETEK, Inc.	$509 284	0,16%	2 105	$58 056
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$507 353	0,16%	1 125	$-80 696
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$506 793	0,16%	8 687	$5 570	Na wzrost ×3
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$497 166	0,16%	9 829	$-615 839	Na spadek ×2
EEM iShares, Inc.	$495 103	0,16%	7 237	$40 989	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$485 996	0,15%	1 378	$33 074	Na wzrost ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock	$473 814	0,15%	5 685	$76 908	Na wzrost ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$461 997	0,15%	639	$243 593
DFIS Dimensional ETF Trust	$461 182	0,15%	13 165	$24 649	Na wzrost ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$461 181	0,15%	5 090	$53 719
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$441 103	0,14%	13 911		Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$432 488	0,14%	7 657	$8 035	Na wzrost ×6
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$26 678 792	8,48%	wzrost ×5
VCIT	$18 857 517	5,99%	wzrost ×3
AMZN	$15 926 080	5,06%	wzrost ×3
SPYG	$15 657 090	4,98%	wzrost ×3
VCSH	$13 604 558	4,32%	wzrost ×5
GOOGL	$7 865 045	2,50%	wzrost ×5
DFAT	$7 610 517	2,42%	wzrost ×5
COST	$5 665 656	1,80%	wzrost ×5
VTV	$5 327 883	1,69%	wzrost ×6
NVDA	$5 215 537	1,66%	wzrost ×3
JNJ	$5 182 577	1,65%	wzrost ×5
VONG	$5 050 333	1,61%	wzrost ×3
UNP	$4 077 684	1,30%	wzrost ×6
OPPJ	$4 060 251	1,29%	wzrost ×4
AAPL	$3 747 553	1,19%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SCHD	$441 103	13 911	0,14%
DELL	$295 144	684	0,09%
RSPT	$258 000	4 000	0,08%
MU	$235 766	204	0,07%
VSDM	$234 948	3 066	0,07%
CB	$206 276	604	0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+3	+$3.4M
SPYG	Kupił więcej	+2K	+$3.0M
AMZN	Kupił więcej	+248	+$2.1M
GOOGL	Kupił więcej	+2K	+$2.0M
NVDA	Kupił więcej	+3K	+$1.3M
DFAT	Kupił więcej	+5K	+$1.1M
SPHQ	Kupił więcej	+6K	+$1.1M
VTV	Kupił więcej	+2K	+$979K
DUSB	Zmniejszone	-19K	-$949K
VCSH	Kupił więcej	+12K	+$948K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SGOV	30 czerwca 2026	5 425	$546 031	0,0%
LRCX (zgłoszone jako LRCXXXXX)	31 marca 2026	3 000	$514 320	60,7%
HON	30 czerwca 2026	1 725	$389 988	-4,2%
ORCL	31 grudnia 2025	1 010	$284 052	-25,3%
ICE	30 czerwca 2026	1 620	$254 794	21,8%
SNPS	30 września 2025	400	$247 768	1,7%
SKX	30 września 2025	3 912	$246 300	Nie śledzone
VCLT	30 czerwca 2025	3 181	$241 000
KMX	30 września 2025	4 357	$239 461	20,6%
SHOP	31 marca 2026	1 449	$233 246	33,2%
KWEB	31 marca 2026	6 815	$232 061
IGV	31 grudnia 2025	1 991	$228 995	3,9%
AN	31 grudnia 2025	965	$211 113	-23,2%
PYPL	31 grudnia 2025	3 140	$210 568	-8,2%
MKL	31 marca 2026	107	$204 516	-9,3%
CALY	30 czerwca 2026	13 608	$188 879	-24,0%