Tidal Trust II (SMCZ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091503 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $4.8M
- Aktywa
- 7
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,83%
- Efektywna liczba pozycji
- 15,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SMCZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 1 kwietnia 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$5.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$9.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.2M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1 130 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249 357 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1 365 979 | 54,20% | 151 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361 905 | 14,36% | 40 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338 769 | 13,44% | 42 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298 691 | 11,85% | 33 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116 004 | 4,60% | 12 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $36 941 | 1,47% | 4 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 469 | 0,06% | 163 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |