SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50,01
▼ -0,04 (-0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$45,97 – $50,39
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji64,48%
Efektywna liczba pozycji17,1
Pozycje powyżej 1%18
Aktywa netto
$211.3M
Aktywa
103
Na dzień
31 lipca 2026
SPTE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,31% | ▲ +5,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +6,39% | ▲ +6,41% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$5.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$62.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 103 akcje · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.4M | 11,53 | 121 373 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $24.3M | 11,51 | 78 686 | US |
| TSMC | 874039100 | $23.8M | 11,25 | 58 803 | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 8,74 | 39 741 | US |
| ASML Holding NV | · | $12.4M | 5,87 | 7 516 | NL |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.2M | 4,84 | 26 256 | US |
| MediaTek Inc | · | $8.4M | 3,95 | 75 918 | TW |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.3M | 2,49 | 6 404 | US |
| Delta Electronics Inc | · | $4.6M | 2,19 | 91 257 | TW |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 2,09 | 9 283 | US |
| SAP SE | 803054204 | $3.8M | 1,82 | 20 898 | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $3.3M | 1,58 | 20 000 | JP |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $3.2M | 1,50 | 90 000 | TW |
| Advantest Corp | 00762U200 | $3.0M | 1,42 | 15 213 | JP |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.9M | 1,38 | 24 910 | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.6M | 1,23 | 22 492 | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $2.4M | 1,13 | 125 618 | TW |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 1,08 | 4 503 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0,99 | 7 109 | US |
| Keyence Corp | · | $2.1M | 0,98 | 4 066 | JP |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $1.9M | 0,92 | 27 192 | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $1.8M | 0,84 | 76 695 | JP |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.5M | 0,72 | 4 610 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.4M | 0,68 | 5 175 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.4M | 0,64 | 7 432 | US |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.3M | 0,61 | 70 244 | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.3M | 0,59 | 9 660 | US |
| IBM | 459200101 | $1.2M | 0,57 | 5 346 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.1M | 0,52 | 5 752 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | · | $1.1M | 0,51 | 1 263 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.1M | 0,50 | 5 878 | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $1.0M | 0,48 | 111 736 | FI |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.0M | 0,48 | 840 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.0M | 0,48 | 2 767 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $934K | 0,44 | 4 979 | US |
| ASM International NV | · | $903K | 0,43 | 980 | NL |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $895K | 0,42 | 418 | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $884K | 0,42 | 5 988 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $855K | 0,40 | 4 647 | US |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $853K | 0,40 | 37 293 | JP |
| Renesas Electronics Corp | 75972B101 | $795K | 0,38 | 77 832 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $774K | 0,37 | 2 341 | CA |
| TDK Corp | · | $751K | 0,36 | 39 728 | JP |
| Disco Corp | 25461D100 | $698K | 0,33 | 19 562 | JP |
| STMicroelectronics NV | · | $694K | 0,33 | 13 201 | CH |
| Kyocera Corp | · | $677K | 0,32 | 29 210 | JP |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $653K | 0,31 | 5 871 | US |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $640K | 0,30 | 54 544 | JP |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0,29 | 4 449 | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $601K | 0,28 | 5 750 | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
0,67%Rentowność TTM
$0,34Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0070 |
| 27 lipca 2026 | $0,0070 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0070 |
| 27 maja 2026 | $0,0070 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0070 |
| 24 marca 2026 | $0,0070 |
| 20 lutego 2026 | $0,0070 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0070 |
| 26 grudnia 2025 | $0,2650 |
| 25 listopada 2025 | $0,0070 |
| 27 października 2025 | $0,0070 |
| 25 września 2025 | $0,0070 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0070 |
| 25 lipca 2025 | $0,0070 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0070 |
| 28 maja 2025 | $0,0070 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0070 |
| 25 marca 2025 | $0,0070 |
| 27 lutego 2025 | $0,0070 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0070 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0690 |
| 26 listopada 2024 | $0,0070 |
| 28 października 2024 | $0,0070 |
| 26 września 2024 | $0,0070 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0070 |
| 26 lipca 2024 | $0,0070 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0070 |
| 29 maja 2024 | $0,0070 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0050 |
| 26 marca 2024 | $0,0050 |
| 26 lutego 2024 | $0,0050 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,46% | 569 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,28% | 86 489 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,65% | 58 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,06% | 34 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,46% | 29 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,45% | 21 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,05% | 17 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,39% | 11 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204 521 | 0,49% | 4 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 269 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |