Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Communication Services 0,9%
Financials 0,8%
Retail 0,6%
Health Care 0,5%
Energy 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 92,4%

Pełne portfolio 645 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFIC Dimensional ETF Trust $24 567 268 9,08% 659 347 $2 415 300 Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $19 614 653 7,25% 470 037 $5 307 774 Na wzrost ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $15 705 376 5,81% 397 202 $2 595 554 Na wzrost ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $15 528 575 5,74% 188 591 $2 925 744 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 607 782 5,40% 117 087 $2 706 694 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $13 070 930 4,83% 321 627 $2 053 251 Na wzrost ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $12 704 591 4,70% 230 951 $1 695 009 Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $12 050 643 4,45% 285 493 $1 804 200 Na wzrost ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 977 454 3,32% 100 644 $1 443 885 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $8 673 704 3,21% 105 854 $1 594 564 Na wzrost ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $8 326 585 3,08% 287 421 $1 565 607 Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $7 585 682 2,80% 158 862 $721 737 Na wzrost ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 376 114 2,73% 80 870 $1 873 574 Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $5 916 248 2,19% 84 639 $469 125 Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $5 825 637 2,15% 150 184 $453 690 Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 744 151 2,12% 59 531 $1 649 253 Na wzrost ×2
DISV Dimensional ETF Trust $5 533 239 2,05% 137 883 $184 740 Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $5 015 872 1,85% 92 852 $150 448 Na wzrost ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $4 267 562 1,58% 163 133 $424 789 Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $4 196 707 1,55% 104 370 $1 030 467 Na wzrost ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 709 965 1,37% 28 966 $634 281 Na wzrost ×2
JHPI John Hancock Preferred Income ETF $3 527 036 1,30% 155 379 $328 566 Na wzrost ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 285 802 1,21% 69 350 $241 096 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 846 459 1,05% 4 900 $1 691 180 Na spadek ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 784 106 1,03% 57 487 $330 898 Na wzrost ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 634 677 0,97% 109 142 $547 504 Na wzrost ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 578 561 0,95% 35 159 $348 470 Na spadek ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $2 541 894 0,94% 50 057 $3 504
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 887 885 0,70% 9 435 $302 240 Na wzrost ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 834 313 0,68% 62 328 $179 020 Na spadek ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 675 317 0,62% 24 305 $207 214 Na wzrost ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 642 236 0,61% 17 207 $151 422
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 467 855 0,54% 5 073 $146 437 Na spadek ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 448 660 0,54% 14 058 $264 836 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 286 559 0,48% 5 398 $225 840 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 126 868 0,42% 1 509 $182 931 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $944 487 0,35% 2 532 $-50 530 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $892 255 0,33% 7 596 $207 504 Na spadek ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $864 704 0,32% 11 169 $35 288 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $839 601 0,31% 700 $195 762
IJH iShares Trust $769 943 0,28% 9 985 $95 656
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $675 527 0,25% 1 350 $28 607
VOO Vanguard S&P 500 ETF $651 692 0,24% 949 $-481 441 Na spadek ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $645 519 0,24% 1 877 $84 578
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $594 409 0,22% 4 348 $-127 263 Na wzrost ×4
DFNM Dimensional ETF Trust $532 217 0,20% 11 011 $88 721 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $528 929 0,20% 939 $-63 798 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528 193 0,20% 1 478 $53 431 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $514 532 0,19% 11 599 $64 300 Na wzrost ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $509 003 0,19% 4 621 $34 972 Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $445 399 0,16% 12 090 $35 243 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $441 967 0,16% 4 583 $161 098 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $424 973 0,16% 8 402 $200 967 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $393 542 0,15% 2 654 $63 684
ITOT iShares Trust $391 291 0,14% 2 382 $208 696 Na wzrost ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $381 027 0,14% 3 761 $57 076 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $373 370 0,14% 1 009 $10 213 Na spadek ×3
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $349 260 0,13% 5 956 $58 250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $347 157 0,13% 326 $116 199
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $337 750 0,12% 350 $200 634
PCLG Polen Focus Growth ETF $335 927 0,12% 15 445 $-151 498 Na spadek ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $335 851 0,12% 7 002 $58 915 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $326 829 0,12% 2 237 $322 508 Na wzrost ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $322 184 0,12% 3 770 $66 126
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $304 304 0,11% 3 500 $-30 154 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $298 631 0,11% 12 911 $-1 162
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $291 839 0,11% 1 339 $126 022 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265 351 0,10% 751 $50 493 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248 718 0,09% 4 365 $35 924
IVV iShares Trust $229 160 0,08% 306 $26 665 Na spadek ×1
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II Common Stock $226 439 0,08% 10 274 $16 233
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $217 659 0,08% 4 674 $-1 084
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $215 250 0,08% 292 $-985 862 Na spadek ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $208 507 0,08% 4 442 $161 851 Na wzrost ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $204 135 0,08% 5 650 $25 264 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $201 120 0,07% 385 $13 991 Na spadek ×6
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $198 324 0,07% 1 400 $14 575
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $194 316 0,07% 691 $26 825
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $192 385 0,07% 6 186 $-61 663 Na spadek ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $172 543 0,06% 1 918 $23 802
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $168 780 0,06% 1 215 $5 985 Na spadek ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $167 366 0,06% 2 349 $5 948 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 701 0,06% 494 $15 503 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $156 463 0,06% 372 $17 800 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $154 122 0,06% 408 $27 223 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $153 194 0,06% 720 $-320 081 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $152 068 0,06% 1 343 $-15 542 Na spadek ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $151 066 0,06% 3 656 $145 229 Na wzrost ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $150 042 0,06% 1 958 Na wzrost ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $148 469 0,05% 902 $17 012
PSX Phillips 66 Common Stock $147 412 0,05% 872 $-11 449
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $144 599 0,05% 1 679 $63 356 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $141 047 0,05% 2 363 $3 598 Na spadek ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $136 351 0,05% 396 $9 413
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $133 716 0,05% 1 735 $-15 720
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $133 459 0,05% 4 818 $-21 303 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $127 431 0,05% 1 568 $8 185
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $122 665 0,05% 783 $-23 498
DFSU Dimensional ETF Trust $119 746 0,04% 2 568 $20 144 Na wzrost ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $118 955 0,04% 602 $8 018

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFIC $24 567 268 9,08% wzrost ×6
DUHP $19 614 653 7,25% wzrost ×6
DFLV $15 705 376 5,81% wzrost ×6
DFAS $15 528 575 5,74% wzrost ×6
AVUV $14 607 782 5,40% wzrost ×6
DFEM $13 070 930 4,83% wzrost ×6
DFUV $12 704 591 4,70% wzrost ×6
DFCF $12 050 643 4,45% wzrost ×6
DFGR $8 326 585 3,08% wzrost ×6
DFSD $7 585 682 2,80% wzrost ×6
AVLV $7 376 114 2,73% wzrost ×6
DISV $5 533 239 2,05% wzrost ×6
DFAR $4 267 562 1,58% wzrost ×6
DFAE $4 196 707 1,55% wzrost ×4
JHPI $3 527 036 1,30% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VSDM $150 042 1 958 0,06%
VCRM $50 271 658 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 25239Y238) $48 864 800 0,02%
KKR $12 115 132 0,00%
NTR $11 394 181 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $10 935 64 0,00%
BABA $9 982 104 0,00%
TAP $7 792 200 0,00%
PYPL $6 477 150 0,00%
EFA $5 194 50 0,00%
GRID $4 986 26 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $4 422 20 0,00%
BOTZ $3 946 104 0,00%
TIP $3 830 35 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 359 15 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DUHP Kupił więcej +81K +$5.3M
DFAS Kupił więcej +11K +$2.9M
AVUV Kupił więcej +9K +$2.7M
DFLV Kupił więcej +30K +$2.6M
DFIC Kupił więcej +36K +$2.4M
DFEM Kupił więcej +3K +$2.1M
AVLV Kupił więcej +13K +$1.9M
DFCF Kupił więcej +43K +$1.8M
DFUV Kupił więcej +4K +$1.7M
AMD Zmniejszone -779 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MLPA 31 grudnia 2025 31 691 $1 534 469 12,7%
VIG 30 czerwca 2026 5 050 $1 086 053
DLN 30 czerwca 2026 10 800 $964 764
DFIP 30 września 2025 15 619 $653 010
VTWO 30 czerwca 2026 4 903 $491 134
VOOG 30 czerwca 2025 864 $288 871 32,1%
SPLV 31 grudnia 2025 3 732 $274 204
UNH 31 grudnia 2025 666 $230 036 14,7%
CRM 30 września 2025 791 $215 698 -3,0%
VB 31 grudnia 2025 806 $204 994
PXF 30 czerwca 2026 372 $26 003
VONV 30 czerwca 2026 195 $18 279
GSBD 30 czerwca 2026 1 930 $17 138 -4,5%
DFSB 30 czerwca 2026 296 $15 316
JQUA 30 czerwca 2026 205 $12 571
HAUZ 30 czerwca 2026 485 $10 959
SPEM 30 czerwca 2026 218 $10 226 2,0%
TPVG 30 czerwca 2026 1 910 $9 531 -1,6%
KVUE 30 czerwca 2026 541 $9 327 -9,0%
IQLT 30 czerwca 2026 201 $9 292
HON 30 czerwca 2026 40 $9 041 -4,4%
CTRA 30 czerwca 2026 207 $7 274 Nie śledzone
EBND 30 czerwca 2026 288 $5 944
CHMI 30 czerwca 2026 2 182 $5 455 12,1%
TM 30 czerwca 2026 24 $4 946 9,3%
ARR 30 czerwca 2026 296 $4 937 -22,5%
SPSM 30 czerwca 2026 102 $4 929 -6,3%
EMLC 30 czerwca 2026 140 $3 515
HUM 30 czerwca 2026 20 $3 468 1,7%
SLYV 30 czerwca 2026 30 $2 837 -4,7%
CCL 30 czerwca 2026 105 $2 717 -10,5%
EMXC 30 czerwca 2026 32 $2 517
USMV 30 czerwca 2026 20 $1 855
ICVT 30 czerwca 2026 18 $1 832
PFF 30 czerwca 2026 58 $1 759
SLYG 30 czerwca 2026 18 $1 739 -8,8%
SRLN 30 czerwca 2026 43 $1 726
ANGL 30 czerwca 2026 60 $1 723
VWOB 30 czerwca 2026 26 $1 708
CLX 30 czerwca 2026 16 $1 658 -14,1%
IUSG 30 czerwca 2026 9 $1 396
ERIE 30 czerwca 2026 5 $1 257 -7,6%
ALC 30 czerwca 2026 16 $1 206 -4,1%
USIG 30 czerwca 2026 19 $973
GOVT 30 czerwca 2026 36 $825
CHKP 30 czerwca 2026 5 $714 -1,4%
DELL 30 czerwca 2026 4 $657 28,0%
VMBS 30 czerwca 2026 14 $657
COO 30 czerwca 2026 9 $644 -20,8%
DD 30 czerwca 2026 13 $595 -3,6%
NCLH 30 czerwca 2026 30 $561 -29,6%
WSM 30 czerwca 2026 3 $547 2,4%
LDOS 30 czerwca 2026 3 $467 16,0%
LYV 30 czerwca 2026 2 $305 -6,8%
GRAB 30 czerwca 2026 80 $293 -15,9%
WIX 30 czerwca 2026 3 $270 63,2%
AEM 30 czerwca 2026 1 $203 18,2%
DKS 30 czerwca 2026 1 $198 -39,5%
PXH 30 czerwca 2026 4 $108
SPHY 30 czerwca 2026 4 $93
SPTL 30 czerwca 2026 2 $53 -9,9%