SP Funds Trust (SPTE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082880 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $141.2M
- Aktywa
- 100
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 65,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,2
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$14.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$30.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$53.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 100 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $384K | 0,27 | 1 164 | US |
| Ibiden Co Ltd | — | $383K | 0,27 | 4 447 | JP |
| Hexagon AB | 428263107 | $376K | 0,27 | 34 786 | SE |
| Canon Inc | 138006309 | $370K | 0,26 | 14 456 | JP |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $364K | 0,26 | 6 564 | JP |
| NXP Semiconductors NV | — | $361K | 0,26 | 1 231 | NL |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35958N107 | $359K | 0,25 | 39 280 | JP |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $358K | 0,25 | 222 | US |
| Halma PLC | 40637C308 | $354K | 0,25 | 2 953 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $329K | 0,23 | 1 134 | NL |
| Ciena Corp | 171779309 | $319K | 0,23 | 605 | US |
| Capgemini SE | 13961R100 | $299K | 0,21 | 12 332 | FR |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0,19 | 1 292 | IE |
| Coherent Corp | 19247G107 | $255K | 0,18 | 797 | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $237K | 0,17 | 691 | US |
| Dassault Systemes SE | 237545108 | $237K | 0,17 | 10 569 | FR |
| Autodesk Inc | 052769106 | $231K | 0,16 | 974 | US |
| Logitech International SA | — | $219K | 0,16 | 2 234 | CH |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $213K | 0,15 | 2 528 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $204K | 0,14 | 2 198 | US |
| SCREEN Holdings Co Ltd | — | $198K | 0,14 | 3 030 | JP |
| CGI Inc | 12532H104 | $196K | 0,14 | 3 006 | CA |
| Nomura Research Institute Ltd | 65538C206 | $189K | 0,13 | 6 982 | JP |
| Sage Group PLC/The | 78663S201 | $188K | 0,13 | 3 878 | GB |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $183K | 0,13 | 1 812 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $151K | 0,11 | 425 | US |
| Xero Ltd | — | $151K | 0,11 | 2 619 | NZ |
| Jabil Inc | 466313103 | $143K | 0,10 | 423 | US |
| Obic Co Ltd | — | $139K | 0,10 | 5 224 | JP |
| Omron Corp | 682151303 | $125K | 0,09 | 3 426 | JP |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $108K | 0,08 | 2 046 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0,07 | 855 | US |
| WiseTech Global Ltd | — | $103K | 0,07 | 3 346 | AU |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $97K | 0,07 | 95 | US |
| Temenos AG | 87974R208 | $97K | 0,07 | 1 020 | CH |
| NetApp Inc | 64110D104 | $92K | 0,07 | 833 | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $90K | 0,06 | 445 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0,06 | 323 | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $66K | 0,05 | 485 | US |
| F5 Inc | 315616102 | $64K | 0,05 | 197 | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $62K | 0,04 | 457 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $60K | 0,04 | 586 | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $59K | 0,04 | 882 | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $59K | 0,04 | 174 | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $57K | 0,04 | 2 084 | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $50K | 0,04 | 577 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $46K | 0,03 | 308 | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $45K | 0,03 | 198 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $41K | 0,03 | 591 | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $21K | 0,02 | 188 | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
67,2%
Communications
3,2%
Industrials
1,4%
Inne/Nieprzypisane
28,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 782 552 | 66,62% | 569 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3 044 413 | 7,30% | 86 489 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 778 306 | 6,66% | 58 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 697 215 | 4,07% | 34 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 447 453 | 3,47% | 29 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 190 281 | 2,85% | 24 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 024 581 | 2,46% | 21 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857 367 | 2,06% | 17 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582 184 | 1,40% | 11 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362 253 | 0,87% | 7 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $237 022 | 0,57% | 4 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232 032 | 0,56% | 4 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $147 902 | 0,35% | 4 266 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $107 458 | 0,26% | 2 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $90 036 | 0,22% | 1 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 800 | 0,12% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28 005 | 0,07% | 808 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18 837 | 0,05% | 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 251 | 0,04% | 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4 880 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $4 050 | 0,01% | 83 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 220 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| JPXN iShares Trust | $141.1M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |