T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE)
$48,42
▲ +0,32 (+0,66%)
Zmiana 1-dniowa
$48,04 – $52,02
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji8,99%
Efektywna liczba pozycji295,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$189.7M
Aktywa
579
Na dzień
31 lipca 2026
TAXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,61% | ▼ -3,30% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -3,98% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -3,98% |
| YTD | ▼ -5,25% | ▼ -2,62% |
| 1Y | ▼ -4,49% | ▼ -0,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,43% | ▲ +4,59% |
Zmienność 1R3,37%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,41
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$18.9M
Koniec kwartału Lip 2026
+$35.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$129.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 579 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| IL ST FIN AUTH NW MEM HLTHCARE SR B DLY | 45204FME2 | $3.6M | 1,90 | 3 600 000 | US |
| IA ST AUTH REV UNI POINT HLTH SR F DLY | 46246K5E8 | $1.8M | 0,96 | 1 820 000 | US |
| MI ST HOSP FIN AUTH COREWELL HLTH-SR B-1 | 59465HXE1 | $1.7M | 0,91 | 1 605 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3J4 | $1.6M | 0,85 | 1 488 000 | PR |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQS5 | $1.6M | 0,83 | 1 500 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LC8 | $1.5M | 0,79 | 1 445 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UZ6 | $1.4M | 0,72 | 1 220 000 | US |
| TULSA OK SR LIVING CMNTY MONTEREAU INC | 899530AY5 | $1.4M | 0,72 | 1 350 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRH0 | $1.3M | 0,70 | 1 353 000 | PR |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $1.2M | 0,62 | 1 183 000 | PR |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER D | 64972JNL8 | $1.1M | 0,61 | 1 075 000 | US |
| VA HSG DEV AUTH-H | 92812XXT4 | $1.1M | 0,60 | 1 160 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-J | 09182TKW6 | $1.1M | 0,59 | 1 090 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $1.1M | 0,58 | 1 095 000 | US |
| NY ST MTGE -274-REF | 64988YT31 | $1.1M | 0,58 | 1 170 000 | US |
| WASHINGTON ST REF SER R 2025A | 93974E4Y9 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SENIOR LIEN SER A | 39081JFU7 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | US |
| CT ST SPL TAX OBLIG REV SER A | 207758Q63 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL FIN | 64971X7G7 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | US |
| BLACK BELT-H-2-1 | 09182TKK2 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | US |
| TN ENERGY ACQ CORP-A | 880443JM9 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TJC2 | $1.0M | 0,54 | 1 000 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HK6 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $1000K | 0,53 | 1 024 000 | PR |
| CNTRL PLAINS ENRGY-A1 | 154872AY1 | $1000K | 0,53 | 950 000 | US |
| LWR COLORADO RIVER-A | 54811BN31 | $997K | 0,53 | 935 000 | US |
| S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST REV SER B | 84131TBT8 | $991K | 0,52 | 955 000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-C | 56052FW35 | $990K | 0,52 | 1 000 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $987K | 0,52 | 935 000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DQ6 | $983K | 0,52 | 950 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ AMT SR 2022-2 | 158862CB6 | $974K | 0,51 | 965 000 | US |
| CT HSG FIN AUTH-E-2 AMT | 20775CLE2 | $972K | 0,51 | 1 000 000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU FIN | 041806RQ5 | $958K | 0,51 | 1 000 000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZT9 | $930K | 0,49 | 875 000 | US |
| MET WASHINGTON ARPT AMT | 592647DB4 | $913K | 0,48 | 930 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $900K | 0,47 | 870 000 | US |
| MA HSG FIN AGY-G | 57587ALA4 | $889K | 0,47 | 950 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQP4 | $876K | 0,46 | 875 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VL8 | $871K | 0,46 | 885 000 | US |
| ENERGY NW WA ELEC COLUMBIA GEN SER A | 29270C5L5 | $838K | 0,44 | 785 000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER C | 56035DHT2 | $832K | 0,44 | 800 000 | US |
| ENERGY SOUTHEAST-A | 292723CU5 | $818K | 0,43 | 795 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER D | 64972E7D5 | $813K | 0,43 | 805 000 | US |
| IL FIN AUTH-A | 45204FC60 | $811K | 0,43 | 750 000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER A AMT | 544445ER6 | $798K | 0,42 | 790 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PR3 | $792K | 0,42 | 830 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL-F-1 | 64972JQF8 | $790K | 0,42 | 730 000 | US |
| NY & NJ PORT AUTH#231 AMT | 73358XFL1 | $786K | 0,41 | 750 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $783K | 0,41 | 783 440 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $778K | 0,41 | 1 072 243 | PR |
Podział według sektorów
Dywidendy 27 płatności
3,87%Rentowność TTM
$1,88Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 września 2026 | $0,1560 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,1620 |
| 28 lipca 2026 | $0,1510 |
| 25 czerwca 2026 | $0,1600 |
| 26 maja 2026 | $0,1590 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,1570 |
| 26 marca 2026 | $0,1490 |
| 24 lutego 2026 | $0,1580 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1540 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1620 |
| 24 listopada 2025 | $0,1530 |
| 28 października 2025 | $0,1540 |
| 25 września 2025 | $0,1540 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,1160 |
| 28 lipca 2025 | $0,1550 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1540 |
| 27 maja 2025 | $0,1550 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,1130 |
| 26 marca 2025 | $0,1510 |
| 25 lutego 2025 | $0,1470 |
| 28 stycznia 2025 | $0,1550 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1550 |
| 25 listopada 2024 | $0,1550 |
| 28 października 2024 | $0,1570 |
| 25 września 2024 | $0,1520 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,1560 |
| 26 lipca 2024 | $0,0970 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 24,85% | 188 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5 627 485 | 14,44% | 109 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 7,90% | 60 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 7,49% | 56 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 840 378 | 7,29% | 55 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 7,13% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 6,96% | 52 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 6,39% | 48 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 4,98% | 37 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 1,76% | 13 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,60% | 12 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,42% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,13% | 8 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,11% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $423 634 | 1,09% | 8 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,08% | 8 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,81% | 6 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,66% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,65% | 4 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,46% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,43% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,16% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,16% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |