Landmark Wealth Management, LLC
CIK 1728778 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $417.9M
- Pozycje
- 151
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 251 z 9 443 według wartości 13F · top 45.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 45,43%
- Waga 25 największych pozycji
- 67,64%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 24,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,97% Szac. kupna $26 367 759 · sprzedaż $3 836 984
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 98,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 81
- Zmniejszony
- 39
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
3,3%
Technology
2,6%
Financials
2,5%
Healthcare
2,1%
Energy
0,9%
Communications
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Inne/Nieprzypisane
84,5%
Pełne portfolio 151 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $65 278 987 | 15,62% | 95 047 | $8 220 186 | Na spadek ×1 | ||
| NOBL | $22 382 002 | 5,36% | 398 540 | $2 307 270 | Na wzrost ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $19 757 838 | 4,73% | 431 865 | $1 963 940 | Na spadek ×1 | ||
| HFXI | $18 898 814 | 4,52% | 496 162 | $2 458 952 | Na wzrost ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12 065 234 | 2,89% | 129 206 | $1 003 838 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $11 581 398 | 2,77% | 78 089 | $1 778 958 | Na spadek ×1 | ||
| JCPB | $11 553 464 | 2,76% | 246 133 | $941 796 | Na wzrost ×4 | ||
| TOTR | $9 914 845 | 2,37% | 247 447 | $726 791 | Na wzrost ×4 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $9 426 303 | 2,26% | 121 511 | $423 329 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $8 989 196 | 2,15% | 116 576 | $1 180 715 | Na wzrost ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $8 835 441 | 2,11% | 202 601 | $643 873 | Na wzrost ×4 | ||
| DBND | $8 506 339 | 2,04% | 186 581 | $376 458 | Na wzrost ×4 | ||
| FBND | $8 332 911 | 1,99% | 183 181 | $434 305 | Na wzrost ×4 | ||
| CGCP | $8 204 104 | 1,96% | 368 062 | $643 670 | Na wzrost ×4 | ||
| PYLD | $7 706 193 | 1,84% | 290 580 | $604 306 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $7 327 571 | 1,75% | 9 785 | $754 154 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $6 637 702 | 1,59% | 111 203 | $596 937 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $5 487 384 | 1,31% | 35 565 | $406 282 | Na wzrost ×3 | ||
| SMDV | $5 227 333 | 1,25% | 67 861 | $690 377 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 118 084 | 1,22% | 16 893 | $701 393 | Na spadek ×1 | ||
| WABF Western Asset Bond ETF | $5 012 562 | 1,20% | 200 579 | $327 671 | Na wzrost ×4 | ||
| JMUB | $4 539 165 | 1,09% | 89 609 | $54 692 | Na spadek ×1 | ||
| CGMU | $4 293 113 | 1,03% | 156 284 | $266 025 | Na wzrost ×4 | ||
| REGL | $3 876 701 | 0,93% | 42 336 | $407 520 | Na wzrost ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3 691 843 | 0,88% | 71 872 | $324 213 | Na wzrost ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 357 436 | 0,80% | 24 045 | $2 296 541 | Na wzrost ×1 | ||
| EMLP | $3 338 206 | 0,80% | 76 740 | $201 594 | Na wzrost ×4 | ||
| VIG | $3 279 182 | 0,78% | 13 858 | $247 921 | Na spadek ×1 | ||
| MUNI | $3 164 056 | 0,76% | 60 153 | $192 381 | Na wzrost ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 144 669 | 0,75% | 55 189 | $454 205 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 090 328 | 0,74% | 10 680 | $294 909 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $3 078 876 | 0,74% | 61 101 | $146 321 | Na spadek ×1 | ||
| TAXF | $2 899 255 | 0,69% | 57 033 | $299 624 | Na wzrost ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 889 738 | 0,69% | 11 313 | $1 351 478 | |||
| SCHH | $2 808 023 | 0,67% | 118 582 | $323 868 | Na wzrost ×6 | ||
| GNR | $2 775 467 | 0,66% | 41 234 | $-112 860 | Na wzrost ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 664 698 | 0,64% | 19 039 | $1 015 830 | Na wzrost ×1 | ||
| HMOP | $2 604 382 | 0,62% | 66 532 | $94 195 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $2 536 293 | 0,61% | 35 597 | $262 167 | Na wzrost ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $2 422 527 | 0,58% | 7 152 | $321 906 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 398 488 | 0,57% | 6 430 | $24 179 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 319 403 | 0,56% | 7 086 | $41 252 | Na spadek ×1 | ||
| MMIT | $2 201 887 | 0,53% | 90 427 | $40 893 | Na wzrost ×4 | ||
| IWB | $2 092 701 | 0,50% | 5 110 | $266 829 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 036 032 | 0,49% | 1 733 | $787 785 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 894 345 | 0,45% | 16 128 | $682 189 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $1 866 043 | 0,45% | 23 161 | $170 296 | Na wzrost ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 790 961 | 0,43% | 13 937 | $114 426 | |||
| SPYM | $1 742 941 | 0,42% | 19 833 | $148 252 | Na spadek ×1 | ||
| DFNM | $1 726 655 | 0,41% | 35 723 | $-39 810 | Na spadek ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1 675 326 | 0,40% | 120 527 | $284 444 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 627 014 | 0,39% | 8 575 | $512 550 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 606 408 | 0,38% | 2 181 | $392 348 | Na wzrost ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 604 450 | 0,38% | 25 512 | $104 855 | |||
| VCRM | $1 586 781 | 0,38% | 20 769 | $472 086 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 577 514 | 0,38% | 4 221 | $380 288 | Na wzrost ×1 | ||
| MBND | $1 538 508 | 0,37% | 56 273 | $343 | Na spadek ×1 | ||
| FLMI | $1 518 754 | 0,36% | 60 340 | $190 048 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 370 537 | 0,33% | 5 446 | $185 777 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 356 863 | 0,32% | 9 924 | $-326 909 | |||
| VB | $1 350 465 | 0,32% | 4 455 | $187 441 | Na wzrost ×6 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $1 328 000 | 0,32% | 100 000 | $524 000 | |||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $1 286 594 | 0,31% | 47 900 | $383 062 | Na wzrost ×1 | ||
| INMU | $1 210 717 | 0,29% | 49 926 | $17 456 | Na wzrost ×3 | ||
| MINO | $1 194 063 | 0,29% | 26 094 | $2 858 | Na spadek ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 188 431 | 0,28% | 8 302 | $297 233 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 160 883 | 0,28% | 1 090 | $385 025 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 160 263 | 0,28% | 3 290 | $73 989 | Na spadek ×1 | ||
| NUMI | $1 153 921 | 0,28% | 45 745 | $37 616 | Na wzrost ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 100 984 | 0,26% | 15 010 | $424 701 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $1 053 127 | 0,25% | 1 410 | $131 294 | Na spadek ×1 | ||
| FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $1 043 770 | 0,25% | 20 305 | $18 464 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHX | $1 035 108 | 0,25% | 35 172 | $152 207 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $1 027 301 | 0,25% | 2 053 | $45 899 | Na wzrost ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $985 848 | 0,24% | 13 027 | $22 694 | Na wzrost ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $960 878 | 0,23% | 11 627 | $35 709 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $956 028 | 0,23% | 4 778 | $-51 141 | Na spadek ×1 | ||
| GMUB | $893 046 | 0,21% | 17 361 | $166 917 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $868 366 | 0,21% | 1 704 | $-161 807 | |||
| V Visa Inc. | $852 579 | 0,20% | 2 485 | $104 233 | Na wzrost ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $846 519 | 0,20% | 2 840 | $295 161 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $831 124 | 0,20% | 14 424 | $-43 705 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $818 681 | 0,20% | 3 224 | $30 720 | |||
| AVMU | $805 575 | 0,19% | 17 293 | $18 749 | Na wzrost ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $790 765 | 0,19% | 3 653 | $64 106 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $778 258 | 0,19% | 2 203 | $172 227 | Na wzrost ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $775 400 | 0,19% | 10 000 | $-154 600 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $760 314 | 0,18% | 6 018 | $-78 415 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $754 370 | 0,18% | 31 328 | $-125 310 | |||
| IWF | $731 187 | 0,17% | 5 889 | $103 372 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $711 683 | 0,17% | 2 986 | $95 412 | Na wzrost ×2 | ||
| MMIN | $711 196 | 0,17% | 29 376 | $27 632 | Na wzrost ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $693 418 | 0,17% | 33 498 | $-276 630 | Na wzrost ×1 | ||
| MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | $687 519 | 0,16% | 27 293 | $5 358 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $660 524 | 0,16% | 6 901 | $84 142 | Na wzrost ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $644 574 | 0,15% | 1 780 | $18 281 | |||
| VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $627 920 | 0,15% | 10 793 | $71 409 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $613 417 | 0,15% | 1 716 | $101 205 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $609 836 | 0,15% | 10 797 | $187 983 | Na wzrost ×6 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $609 530 | 0,15% | 13 111 | $-64 244 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| HFXI | $18 898 814 | 4,52% | wzrost ×5 |
| JCPB | $11 553 464 | 2,76% | wzrost ×4 |
| TOTR | $9 914 845 | 2,37% | wzrost ×4 |
| VPLS | $9 426 303 | 2,26% | wzrost ×4 |
| IJH | $8 989 196 | 2,15% | wzrost ×3 |
| FIXD | $8 835 441 | 2,11% | wzrost ×4 |
| DBND | $8 506 339 | 2,04% | wzrost ×4 |
| FBND | $8 332 911 | 1,99% | wzrost ×4 |
| CGCP | $8 204 104 | 1,96% | wzrost ×4 |
| PYLD | $7 706 193 | 1,84% | wzrost ×3 |
| VSS | $5 487 384 | 1,31% | wzrost ×3 |
| SMDV | $5 227 333 | 1,25% | wzrost ×4 |
| WABF | $5 012 562 | 1,20% | wzrost ×4 |
| CGMU | $4 293 113 | 1,03% | wzrost ×4 |
| REGL | $3 876 701 | 0,93% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -441 | +$8.2M |
| HFXI | Kupił więcej | +7K | +$2.5M |
| NOBL | Kupił więcej | +209K | +$2.3M |
| INTC | Kupił więcej | +5 | +$2.3M |
| VFLO | Zmniejszone | -19K | +$2.0M |
| IJR | Zmniejszone | -766 | +$1.8M |
| GLW | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.4M |
| IJH | Kupił więcej | +946 | +$1.2M |
| C | Kupił więcej | +4K | +$1.0M |
| VIGI | Kupił więcej | +4K | +$1.0M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FLG | 30 czerwca 2026 | 37 583 | $494 968 | -7,7% |
| SLYV | 31 grudnia 2025 | 2 393 | $212 116 | Nie śledzone |
| MOAT | 31 marca 2026 | 2 039 | $211 160 | Nie śledzone |
| TAFM | 30 września 2025 | 19 925 | $497 | Nie śledzone |
| SLYV | 31 marca 2025 | 2 917 | $254 | Nie śledzone |
| AOR | 30 września 2025 | 3 993 | $246 | Nie śledzone |
| AOA | 30 września 2025 | 2 940 | $245 | Nie śledzone |
| EVIM | 30 września 2025 | 4 562 | $234 | Nie śledzone |