T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$49,80 – $52,02
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $156.7M
- Aktywa
- 497
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 279,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Zmienność 1R
- 2,99%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$19.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$38.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$103.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 497 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $620K | 0,40 | 856 000 | PR |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $607K | 0,39 | 600 000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQV1 | $605K | 0,39 | 605 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $597K | 0,38 | 597 000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DP8 | $586K | 0,37 | 555 000 | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $585K | 0,37 | 859 724 | PR |
| GEORGETOWN ISD-REF | 373046G96 | $580K | 0,37 | 500 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $578K | 0,37 | 560 000 | US |
| NY ST MTGE AGY HOMEOWNER REV AMT SR 232 | 64988YJU2 | $572K | 0,36 | 610 000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER B | 92812WDK7 | $572K | 0,36 | 650 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON A-1 PUT | 79020FAW6 | $571K | 0,36 | 570 000 | US |
| WISCONSIN ST REF SER 2025-2 | 97705MM85 | $569K | 0,36 | 500 000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 2 SER A | 93974E2X3 | $565K | 0,36 | 515 000 | US |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN | 047870TA8 | $564K | 0,36 | 500 000 | US |
| HARRIS CNTY TX CU-BAM | 414009RZ5 | $562K | 0,36 | 650 000 | US |
| ENERGY NW-A-REF | 29270C5U5 | $558K | 0,36 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS ST SER A | 57582TCK6 | $553K | 0,35 | 500 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WG8 | $552K | 0,35 | 550 000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE REV SR A | 88283KBV9 | $551K | 0,35 | 500 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VF1 | $548K | 0,35 | 500 000 | US |
| FAIRFAX CO INDL DEV INOVA HLTH SYS PROJ | 30382VAR7 | $547K | 0,35 | 500 000 | US |
| CONNECTICUT ST-A-REF | 2077582B8 | $546K | 0,35 | 500 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER A | 84136FAH0 | $546K | 0,35 | 540 000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR A | 19648FYD0 | $546K | 0,35 | 500 000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111E34 | $545K | 0,35 | 500 000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV GRP 2 SER A | 64990KGQ0 | $544K | 0,35 | 500 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SQ6 | $538K | 0,34 | 500 000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $537K | 0,34 | 550 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SR4 | $534K | 0,34 | 500 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $534K | 0,34 | 593 000 | PR |
| IL ST TOLL HWY AUTH | 452252LE7 | $531K | 0,34 | 530 000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZN2 | $531K | 0,34 | 500 000 | US |
| HOUSTON TX ISD SR A | 442403KV2 | $531K | 0,34 | 530 000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR E-1 | 13013JEP7 | $530K | 0,34 | 500 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972C4R1 | $530K | 0,34 | 530 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TGW1 | $530K | 0,34 | 500 000 | US |
| FARMVILLE VA IDA CONVOCATION CTR PRJ AGM | 311617BF0 | $527K | 0,34 | 500 000 | US |
| PHOENIX CIVIC IMPT AMT | 71883MNL4 | $520K | 0,33 | 500 000 | US |
| WASHINGTON DC MET ARE | 93878YDS5 | $519K | 0,33 | 500 000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SER B | 452252LX5 | $516K | 0,33 | 515 000 | US |
| SALT RIVER AZ AGRIC IMPT & PWR SER A | 79574CCW1 | $515K | 0,33 | 500 000 | US |
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT AMT | 71883MKZ6 | $510K | 0,33 | 500 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $509K | 0,32 | 510 000 | US |
| DOWNTOWN DAYBREAK#1 144A | 26114MAA7 | $506K | 0,32 | 500 000 | US |
| DENVER CITY & CO ARPT AMT | 249182LH7 | $504K | 0,32 | 500 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-C AMT | 735389A24 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DA6 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DD0 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $502K | 0,32 | 450 000 | US |
| MI FIN AUTH-B-2-REF | 59465HXF8 | $502K | 0,32 | 450 000 | US |
Strona 2
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |