KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1919344 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $885.9M
- Pozycje
- 225
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 644 z 9 443 według wartości 13F · top 28.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 57,58%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,10%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 18,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,18% Szac. kupna $58 995 265 · sprzedaż $18 088 732
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 27
- Zwiększone
- 116
- Zmniejszony
- 64
- Zamknięty
- 18
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,7%
Healthcare
1,1%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
92,3%
Pełne portfolio 225 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $146 054 168 | 16,49% | 3 484 948 | $26 216 142 | Na wzrost ×6 | ||
| ACIO | $75 922 859 | 8,57% | 1 645 489 | $9 525 750 | Na wzrost ×1 | ||
| FENI | $60 496 647 | 6,83% | 1 507 517 | $8 139 135 | Na wzrost ×6 | ||
| DRSK | $57 192 731 | 6,46% | 1 989 312 | $5 404 908 | Na wzrost ×6 | ||
| FMDE | $38 461 461 | 4,34% | 947 794 | $6 290 993 | Na wzrost ×6 | ||
| FBND | $37 028 047 | 4,18% | 813 982 | $1 239 806 | Na wzrost ×6 | ||
| DCOR | $33 445 017 | 3,78% | 407 966 | $3 939 868 | Na spadek ×1 | ||
| FESM | $21 825 119 | 2,46% | 451 959 | $5 499 705 | Na wzrost ×1 | ||
| JULB | $20 985 509 | 2,37% | 760 896 | $2 029 003 | Na wzrost ×2 | ||
| JANB | $18 704 067 | 2,11% | 686 892 | $1 871 718 | Na wzrost ×2 | ||
| OCTB | $17 050 638 | 1,92% | 626 631 | $1 654 275 | Na wzrost ×2 | ||
| UFEB | $16 675 787 | 1,88% | 431 456 | $2 925 660 | Na wzrost ×2 | ||
| APRB | $16 406 059 | 1,85% | 610 360 | $1 169 973 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $15 917 894 | 1,80% | 307 414 | $2 326 050 | Na wzrost ×1 | ||
| FRDM | $14 205 068 | 1,60% | 194 857 | $3 905 650 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIC | $12 602 033 | 1,42% | 338 219 | $679 499 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIP | $10 928 594 | 1,23% | 264 903 | $288 117 | Na wzrost ×6 | ||
| PSTP | $9 133 900 | 1,03% | 248 305 | $447 150 | Na spadek ×3 | ||
| UMAR | $8 261 446 | 0,93% | 195 559 | $618 055 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 179 476 | 0,92% | 28 267 | $1 881 652 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $7 578 595 | 0,86% | 186 481 | $1 021 919 | Na spadek ×1 | ||
| BUFF | $7 330 527 | 0,83% | 139 152 | $498 755 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 141 329 | 0,81% | 35 691 | $2 798 692 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $6 877 444 | 0,78% | 121 768 | $798 919 | Na wzrost ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5 803 246 | 0,66% | 94 423 | $1 197 054 | Na wzrost ×6 | ||
| BALT | $5 517 024 | 0,62% | 160 987 | $527 425 | Na wzrost ×5 | ||
| UJUN | $5 450 666 | 0,62% | 141 429 | $2 494 259 | Na wzrost ×1 | ||
| BUFB | $4 539 479 | 0,51% | 115 479 | $380 742 | Na spadek ×1 | ||
| UAPR | $4 464 597 | 0,50% | 127 143 | $211 093 | Na spadek ×6 | ||
| PMAR | $4 371 418 | 0,49% | 91 510 | $306 443 | Na wzrost ×2 | ||
| UAUG | $4 131 770 | 0,47% | 98 177 | $-878 251 | Na spadek ×3 | ||
| UDEC | $4 131 497 | 0,47% | 99 124 | $201 784 | Na spadek ×1 | ||
| FDVV | $4 047 212 | 0,46% | 67 129 | $789 472 | Na wzrost ×6 | ||
| UJUL | $3 949 260 | 0,45% | 96 867 | $38 761 | Na spadek ×3 | ||
| PDEC | $3 698 923 | 0,42% | 80 604 | $125 050 | Na spadek ×1 | ||
| PAPR | $3 620 953 | 0,41% | 85 805 | $796 240 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $3 595 081 | 0,41% | 113 374 | $536 750 | Na wzrost ×6 | ||
| PMAY | $3 482 147 | 0,39% | 84 313 | $987 619 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3 394 995 | 0,38% | 34 572 | $538 527 | Na wzrost ×6 | ||
| UOCT | $3 280 434 | 0,37% | 79 797 | $-1 476 718 | Na spadek ×2 | ||
| PSEP | $3 253 433 | 0,37% | 70 650 | $23 244 | Na spadek ×3 | ||
| POCT | $3 247 788 | 0,37% | 69 980 | $88 586 | Na spadek ×6 | ||
| ZSEP | $3 166 773 | 0,36% | 114 908 | $93 716 | Na spadek ×3 | ||
| PAUG | $3 160 159 | 0,36% | 69 241 | $-137 270 | Na spadek ×3 | ||
| PNOV | $2 827 712 | 0,32% | 63 759 | $115 017 | Na spadek ×2 | ||
| PFEB | $2 798 460 | 0,32% | 64 990 | $238 445 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 733 517 | 0,31% | 7 328 | $477 099 | Na wzrost ×1 | ||
| PJUN | $2 729 893 | 0,31% | 63 148 | $1 054 247 | Na wzrost ×1 | ||
| ZALT | $2 684 231 | 0,30% | 79 251 | $1 480 874 | Na wzrost ×3 | ||
| USEP | $2 540 120 | 0,29% | 61 459 | $-828 612 | Na spadek ×3 | ||
| ZDEK | $2 526 677 | 0,29% | 95 635 | $51 635 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 326 940 | 0,26% | 20 545 | $-434 651 | Na spadek ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 324 626 | 0,26% | 9 753 | $518 427 | Na wzrost ×2 | ||
| TJUL | $2 112 200 | 0,24% | 69 871 | $-243 511 | Na spadek ×6 | ||
| GLD | $2 099 452 | 0,24% | 5 699 | $-363 592 | Na spadek ×1 | ||
| ZOCT | $1 946 645 | 0,22% | 70 501 | $-8 741 | Na spadek ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 828 661 | 0,21% | 79 889 | $19 279 | Na wzrost ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 806 753 | 0,20% | 5 520 | $748 598 | Na wzrost ×6 | ||
| PJUL | $1 778 913 | 0,20% | 36 446 | $-279 542 | Na spadek ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 751 716 | 0,20% | 4 837 | $-162 147 | Na spadek ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 731 167 | 0,20% | 2 351 | $354 679 | Na spadek ×6 | ||
| UNOV | $1 721 702 | 0,19% | 42 871 | $68 379 | Na spadek ×6 | ||
| UMAY | $1 698 257 | 0,19% | 44 688 | $793 758 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 652 654 | 0,19% | 1 378 | $1 185 783 | Na wzrost ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 641 362 | 0,19% | 18 701 | $-1 506 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 640 972 | 0,19% | 73 356 | $52 212 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $1 605 251 | 0,18% | 3 208 | $65 102 | Na spadek ×3 | ||
| PJAN | $1 580 463 | 0,18% | 31 935 | $18 916 | Na spadek ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 484 149 | 0,17% | 67 035 | $28 201 | Na wzrost ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 463 226 | 0,17% | 3 874 | $990 044 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $1 428 528 | 0,16% | 11 952 | $387 270 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 426 848 | 0,16% | 5 670 | $422 927 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 379 206 | 0,16% | 3 279 | $155 358 | Na spadek ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 345 550 | 0,15% | 5 298 | $111 955 | Na wzrost ×2 | ||
| ZAPR | $1 332 719 | 0,15% | 50 027 | $53 454 | Na wzrost ×1 | ||
| OSCV | $1 296 657 | 0,15% | 30 734 | $25 261 | Na spadek ×2 | ||
| ZJUL | $1 288 980 | 0,15% | 43 009 | $8 106 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 263 800 | 0,14% | 3 577 | $374 455 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 232 581 | 0,14% | 1 924 | $222 598 | Na spadek ×4 | ||
| UJAN | $1 197 042 | 0,14% | 26 406 | $-79 236 | Na spadek ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1 134 343 | 0,13% | 12 635 | $-100 157 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 131 907 | 0,13% | 3 167 | $335 479 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 109 552 | 0,13% | 3 946 | $141 105 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 103 239 | 0,12% | 3 216 | $182 378 | Na wzrost ×2 | ||
| ZMAR | $1 060 856 | 0,12% | 37 599 | $49 533 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 050 956 | 0,12% | 2 980 | $107 686 | Na wzrost ×2 | ||
| ISEP | $1 014 818 | 0,11% | 29 330 | $53 087 | |||
| IVV | $1 014 668 | 0,11% | 1 355 | $125 623 | Na spadek ×3 | ||
| ZAUG | $1 009 877 | 0,11% | 36 676 | $33 312 | |||
| AJAN | $996 891 | 0,11% | 35 129 | $25 809 | |||
| ZJAN | $974 212 | 0,11% | 34 800 | $25 564 | |||
| SFLR | $969 912 | 0,11% | 25 140 | $587 661 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963 482 | 0,11% | 6 570 | $38 723 | Na wzrost ×1 | ||
| DDFL | $943 419 | 0,11% | 44 438 | $30 498 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $910 035 | 0,10% | 5 503 | $343 702 | Na wzrost ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $897 177 | 0,10% | 41 440 | $7 804 | Na wzrost ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $891 566 | 0,10% | 1 238 | $199 217 | Na spadek ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $887 441 | 0,10% | 9 877 | $287 543 | Na wzrost ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $854 173 | 0,10% | 2 005 | $288 161 | Na wzrost ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $806 189 | 0,09% | 8 794 | $46 371 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FELC | $146 054 168 | 16,49% | wzrost ×6 |
| FENI | $60 496 647 | 6,83% | wzrost ×6 |
| DRSK | $57 192 731 | 6,46% | wzrost ×6 |
| FMDE | $38 461 461 | 4,34% | wzrost ×6 |
| FBND | $37 028 047 | 4,18% | wzrost ×6 |
| DFIC | $12 602 033 | 1,42% | wzrost ×6 |
| DFIP | $10 928 594 | 1,23% | wzrost ×6 |
| JEPI | $6 877 444 | 0,78% | wzrost ×6 |
| JEPQ | $5 803 246 | 0,66% | wzrost ×6 |
| BALT | $5 517 024 | 0,62% | wzrost ×5 |
| FDVV | $4 047 212 | 0,46% | wzrost ×6 |
| SCHD | $3 595 081 | 0,41% | wzrost ×6 |
| VYMI | $3 394 995 | 0,38% | wzrost ×6 |
| ZALT | $2 684 231 | 0,30% | wzrost ×3 |
| IBTG | $1 828 661 | 0,21% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| LRCX | $778 466 | 1 796 | 0,09% |
| XHLF | $623 720 | 12 400 | 0,07% |
| MMIT | $622 800 | 25 577 | 0,07% |
| TAXE | $622 581 | 12 142 | 0,07% |
| TAPR | $425 425 | 16 075 | 0,05% |
| VOO | $415 708 | 605 | 0,05% |
| INTC | $379 380 | 2 717 | 0,04% |
| BIL | $366 952 | 4 004 | 0,04% |
| PM | $357 855 | 1 978 | 0,04% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $357 207 | 2 091 | 0,04% |
| IAUM | $333 403 | 8 333 | 0,04% |
| MUB | $278 203 | 2 585 | 0,03% |
| VEA | $253 316 | 3 555 | 0,03% |
| MO | $250 345 | 3 479 | 0,03% |
| LMT | $247 318 | 485 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FELC | Kupił więcej | +181K | +$26.2M |
| ACIO | Kupił więcej | +63K | +$9.5M |
| FENI | Kupił więcej | +100K | +$8.1M |
| FMDE | Kupił więcej | +53K | +$6.3M |
| FESM | Kupił więcej | +22K | +$5.5M |
| DRSK | Kupił więcej | +94K | +$5.4M |
| DCOR | Zmniejszone | -1K | +$3.9M |
| FRDM | Kupił więcej | +6K | +$3.9M |
| UFEB | Kupił więcej | +53K | +$2.9M |
| NVDA | Kupił więcej | +11K | +$2.8M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 30 czerwca 2025 | 73 484 | $6 821 555 | Nie śledzone |
| MTUM | 30 września 2025 | 23 374 | $5 617 176 | Nie śledzone |
| IVLU | 30 czerwca 2025 | 83 794 | $2 539 796 | Nie śledzone |
| REZ | 30 września 2025 | 18 695 | $1 539 346 | Nie śledzone |
| ARKK | 30 czerwca 2025 | 24 587 | $1 169 849 | Nie śledzone |
| IJS | 31 grudnia 2025 | 9 777 | $1 081 276 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 4 999 | $776 264 | 4,8% |
| JULJ | 31 marca 2025 | 30 007 | $747 634 | Nie śledzone |
| JANJ | 31 marca 2025 | 30 089 | $742 002 | Nie śledzone |
| APRJ | 31 marca 2025 | 30 031 | $739 365 | Nie śledzone |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 31 632 | $739 075 | Nie śledzone |
| HSY | 30 czerwca 2026 | 3 512 | $730 206 | 6,9% |
| UNH | 30 czerwca 2026 | 2 184 | $590 965 | -5,0% |
| RMD | 31 grudnia 2025 | 2 054 | $562 187 | -5,3% |
| BDEC | 31 grudnia 2025 | 11 715 | $561 500 | Nie śledzone |
| ACN | 31 marca 2025 | 1 584 | $557 173 | -42,2% |
| OCTJ | 31 marca 2025 | 23 314 | $556 630 | Nie śledzone |
| CLX | 30 czerwca 2026 | 5 237 | $542 723 | 13,1% |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 3 976 | $512 626 | -21,5% |
| MNST | 31 marca 2025 | 9 583 | $503 682 | -18,7% |
| MTD | 30 czerwca 2026 | 391 | $493 129 | 12,9% |
| AZO | 30 czerwca 2026 | 142 | $479 645 | -1,8% |
| CHD | 30 czerwca 2026 | 5 051 | $471 359 | 3,8% |
| ARKK | 31 marca 2026 | 6 089 | $468 366 | Nie śledzone |
| NVO | 31 grudnia 2025 | 8 205 | $455 316 | -7,7% |
| ROL | 30 czerwca 2026 | 8 416 | $449 493 | -11,7% |
| ADP | 30 czerwca 2026 | 2 201 | $447 260 | 23,6% |
| MKC | 30 czerwca 2026 | 8 849 | $446 333 | 11,4% |
| ICVT | 31 marca 2026 | 4 512 | $444 414 | Nie śledzone |
| PAYX | 30 czerwca 2026 | 4 648 | $428 208 | 25,0% |
| IJR | 30 czerwca 2025 | 3 402 | $355 730 | Nie śledzone |
| IEMG | 30 czerwca 2025 | 6 589 | $355 611 | Nie śledzone |
| XT | 31 marca 2026 | 4 963 | $346 119 | |
| ROP | 31 grudnia 2025 | 668 | $332 994 | -8,9% |
| DUK | 30 czerwca 2026 | 2 542 | $332 892 | -1,5% |
| BUFG | 31 grudnia 2025 | 12 140 | $327 052 | Nie śledzone |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 739 | $319 319 | 38,1% |
| XMMO | 30 czerwca 2026 | 2 159 | $313 098 | Nie śledzone |
| BR | 30 czerwca 2026 | 1 897 | $308 193 | 26,8% |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 906 | $289 095 | 68,6% |
| FDS | 30 czerwca 2026 | 1 248 | $270 702 | 28,4% |
| SHW | 31 marca 2026 | 816 | $264 563 | 10,6% |
| SPHB | 30 czerwca 2026 | 2 256 | $261 599 | Nie śledzone |
| PFF | 31 marca 2026 | 8 423 | $260 787 | |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 2 830 | $249 493 | Nie śledzone |
| T | 31 grudnia 2025 | 8 770 | $247 674 | 2,0% |
| SPHY | 30 czerwca 2025 | 10 337 | $242 100 | Nie śledzone |
| BUFT | 31 grudnia 2025 | 9 651 | $233 120 | Nie śledzone |
| DFGX | 30 czerwca 2025 | 4 460 | $233 051 | |
| GPN | 31 marca 2025 | 2 044 | $229 051 | -5,9% |
| MDLZ | 30 września 2025 | 3 389 | $228 583 | 2,2% |
| A | 31 grudnia 2025 | 1 778 | $228 199 | 13,5% |
| ELV | 31 marca 2026 | 650 | $227 901 | 36,8% |
| BJAN | 31 marca 2025 | 4 663 | $223 591 | Nie śledzone |
| ITW | 31 grudnia 2025 | 838 | $218 547 | 17,3% |
| MDT | 31 marca 2025 | 2 725 | $217 685 | 4,4% |
| ITOT | 30 września 2025 | 1 593 | $215 164 | Nie śledzone |
| NJAN | 31 marca 2026 | 3 891 | $213 694 | Nie śledzone |
| DOX | 31 marca 2025 | 2 496 | $212 518 | -34,9% |
| DGX | 31 grudnia 2025 | 1 112 | $211 925 | 38,3% |
| PLTR | 31 marca 2026 | 1 189 | $211 345 | 17,0% |
| DOX | 30 września 2025 | 2 312 | $210 975 | -27,4% |
| LIN | 31 grudnia 2025 | 444 | $210 931 | 13,0% |
| MUB | 31 grudnia 2025 | 1 956 | $208 321 | Nie śledzone |
| DGX | 31 marca 2025 | 1 360 | $205 170 | 41,9% |
| VTI | 31 marca 2025 | 693 | $200 792 | Nie śledzone |
| BAPR | 31 grudnia 2025 | 4 279 | $200 713 | Nie śledzone |
| HPQ | 31 marca 2025 | 6 132 | $200 087 | 9,6% |
| VERV | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $45 700 | Nie śledzone |