Northern Funds (TAXT)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093505 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$51,77
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$50,04 – $52,32
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$11.3M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$26.9M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$38.2M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 097 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GC85 | $350K | 0,67 | 350 000 | STIV | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $300K | 0,58 | 300 000 | STIV | US |
| University of California | 91412HND1 | $288K | 0,55 | 280 000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0,54 | 275 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $274K | 0,53 | 265 000 | DBT | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $205K | 0,39 | 195 000 | DBT | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $200K | 0,38 | 180 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $183K | 0,35 | 185 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $175K | 0,34 | 165 000 | DBT | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $160K | 0,31 | 180 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0,30 | 150 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $158K | 0,30 | 175 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $156K | 0,30 | 150 000 | DBT | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $152K | 0,29 | 155 000 | DBT | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0,29 | 140 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0,29 | 145 000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $144K | 0,28 | 140 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $142K | 0,27 | 130 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $141K | 0,27 | 135 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $138K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $138K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $137K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $137K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0,26 | 130 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $135K | 0,26 | 125 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $129K | 0,25 | 125 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0,25 | 120 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $124K | 0,24 | 115 000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $122K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $121K | 0,23 | 120 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0,23 | 115 000 | DBT | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $117K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $117K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $117K | 0,22 | 115 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0,22 | 110 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $115K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $113K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $111K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $110K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $109K | 0,21 | 115 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $109K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $108K | 0,21 | 105 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $108K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
Strona 1
z 22
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51 265 249 | 94,46% | 991 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 825 962 | 3,36% | 35 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921 150 | 1,70% | 17 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260 231 | 0,48% | 5 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XRPR ETF Opportunities Trust | $52.3M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… | $52.3M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |