TAXT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,66%▼ -3,39%
3M▼ -5,36%▼ -3,81%
6M▼ -5,36%▼ -3,81%
YTD▼ -4,79%▼ -2,72%
1Y▼ -4,27%▼ -1,10%
3Y··
5Y··
Maksod 19 sierpnia 2025▼ -2,23%▲ +1,13%
Zmienność 1R3,63%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,12

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$1.0M
Koniec kwartału Cze 2026 +$8.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$46.4M Lip 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 291 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
Pierce County School District No. 3 Puyallup 720390ZL0 $112K 0,18 110 000 US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $112K 0,18 105 000 US
University of Alabama (The) 914026UL1 $112K 0,18 105 000 US
City of Dallas TX 235219YK2 $112K 0,18 110 000 US
County of Baltimore MD 05914GQB7 $111K 0,18 100 000 US
Aldine Independent School District 014393ZZ8 $111K 0,18 100 000 US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224E39 $111K 0,18 110 000 US
State of Washington 93974FGG2 $110K 0,18 100 000 US
State of Ohio 677523ND0 $110K 0,18 100 000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584YN54 $110K 0,18 100 000 US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JK23 $109K 0,18 100 000 US
Lower Colorado River Authority 54811GP38 $109K 0,18 100 000 US
San Antonio Water System 79642GRM6 $109K 0,18 100 000 US
Commonwealth of Massachusetts 57582RR99 $109K 0,18 105 000 US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJB0 $109K 0,18 100 000 US
Northwest Independent School District 667826EC1 $109K 0,18 100 000 US
Pflugerville Independent School District 717096DP3 $109K 0,18 110 000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532EP5 $109K 0,18 100 000 US
Idaho Housing & Finance Association 45130ABG9 $108K 0,18 95 000 US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591746BZ4 $108K 0,18 100 000 US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 41401PCL5 $108K 0,18 105 000 US
City of Mobile AL 6071144H5 $108K 0,18 100 000 US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $108K 0,18 100 000 US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WS52 $108K 0,18 95 000 US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CGL1 $107K 0,18 100 000 US
Washington Metropolitan Area Transit Authority 938782GJ2 $107K 0,18 105 000 US
Southern California Public Power Authority 842469EP9 $107K 0,17 100 000 US
University of Alabama (The) 914026UJ6 $107K 0,17 100 000 US
Omaha Public Power District 682001JU7 $107K 0,17 100 000 US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFE1 $107K 0,17 100 000 US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $107K 0,17 100 000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $107K 0,17 100 000 US
Los Angeles Department of Water & Power 544532DX9 $107K 0,17 100 000 US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y3V9 $107K 0,17 100 000 US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $106K 0,17 100 000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136JAE9 $106K 0,17 100 000 US
Massachusetts Clean Water Trust (The) 575829QH2 $106K 0,17 100 000 US
County of Fort Bend TX 346766H50 $106K 0,17 100 000 US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAH6 $106K 0,17 100 000 US
County of Cook IL Sales Tax Revenue 213248ES2 $106K 0,17 100 000 US
Sangamon County School District No. 186 Springfield 800766QZ3 $106K 0,17 100 000 US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $106K 0,17 100 000 US
Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 682004GF7 $106K 0,17 100 000 US
Lower Colorado River Authority 54811BWR8 $106K 0,17 100 000 US
Long Island Power Authority 542691DK3 $106K 0,17 105 000 US
Northern California Energy Authority 664840AL9 $106K 0,17 100 000 US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHH3 $106K 0,17 100 000 US
Michigan State Building Authority 594615PD2 $106K 0,17 100 000 US
Michigan State Building Authority 594615FJ0 $106K 0,17 105 000 US
Chicago O'Hare International Airport 167591CJ3 $106K 0,17 100 000 US

Dywidendy 14 płatności

08
3,36%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1120
1 września 2026$0,1400
3 sierpnia 2026$0,1540
1 lipca 2026$0,1400
1 czerwca 2026$0,1460
1 maja 2026$0,1450
1 kwietnia 2026$0,1160
2 marca 2026$0,1130
2 lutego 2026$0,1570
19 grudnia 2025$0,1140
1 grudnia 2025$0,1540
3 listopada 2025$0,1550
1 października 2025$0,1480
2 września 2025$0,0630

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $57 118 048 95,00% 1 104 691 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 825 962 3,04% 35 315 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921 150 1,53% 17 800 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260 231 0,43% 5 033 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
GURU Global X Guru Index ETF $61.2M
ROSC Hartford Multifactor Small Cap … $61.5M
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds … $61.9M
FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… $62.1M
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $60.9M
CLOC AAM Crescent CLO ETF $60.8M
RSSX Return Stacked(R) U.S. Stocks &… $60.6M
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap… $60.5M
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (Ap… $60.4M