Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000068388 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $102.4M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 99,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 8,9
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TDSC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Zmienność 1R
- 12,65%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,67
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$17.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$71.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57 707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143 587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91 888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208 714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68 156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230 371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210 716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33 505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33 764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19 293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302 112 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 204 162 | 40,20% | 223 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3 153 417 | 20,43% | 113 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 733 735 | 11,23% | 62 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 606 954 | 10,41% | 57 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 100 137 | 7,13% | 39 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512 248 | 3,32% | 18 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402 979 | 2,61% | 14 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367 648 | 2,38% | 13 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257 345 | 1,67% | 9 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32 411 | 0,21% | 1 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 050 | 0,17% | 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 975 | 0,16% | 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 409 | 0,05% | 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 191 | 0,02% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |