T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI)
$50,60
▼ -0,18 (-0,36%)
Zmiana 1-dniowa
$50,60 – $53,35
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TEQI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,85% | ▼ -3,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,63% | ▼ -3,63% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$30.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 119 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $17.6M | 4,26 | 73 851 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $16.3M | 3,94 | 43 655 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $12.9M | 3,12 | 44 510 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $11.3M | 2,73 | 11 284 138 | STIV | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $8.6M | 2,09 | 102 094 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $8.6M | 2,08 | 61 583 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $8.2M | 1,99 | 86 035 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.6M | 1,83 | 54 045 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $7.4M | 1,79 | 39 985 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $7.1M | 1,72 | 21 692 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $6.9M | 1,66 | 88 190 | EC | FR |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $6.6M | 1,59 | 71 176 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $6.4M | 1,56 | 8 905 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $6.4M | 1,55 | 29 487 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $6.3M | 1,54 | 61 321 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $6.3M | 1,52 | 68 456 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $6.2M | 1,51 | 66 180 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $6.1M | 1,48 | 17 975 | EC | CH |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $6.1M | 1,48 | 15 816 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $5.9M | 1,43 | 97 633 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.7M | 1,37 | 54 562 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $5.6M | 1,35 | 117 365 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $5.4M | 1,30 | 122 185 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $5.2M | 1,26 | 85 067 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $5.1M | 1,24 | 34 849 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $5.1M | 1,23 | 45 033 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.0M | 1,21 | 36 629 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $4.8M | 1,17 | 26 668 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $4.7M | 1,14 | 265 282 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $4.7M | 1,13 | 81 966 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $4.6M | 1,12 | 90 297 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | $4.6M | 1,11 | 120 460 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $4.6M | 1,11 | 30 319 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $4.6M | 1,11 | 42 298 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $4.5M | 1,10 | 66 902 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $4.3M | 1,04 | 36 711 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $4.3M | 1,03 | 14 671 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $4.2M | 1,03 | 75 341 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $4.1M | 1,00 | 260 428 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $4.1M | 0,99 | 31 861 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $4.0M | 0,97 | 53 805 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.9M | 0,96 | 9 490 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $3.9M | 0,95 | 10 490 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $3.8M | 0,93 | 50 450 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $3.6M | 0,87 | 10 219 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $3.6M | 0,86 | 38 381 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.5M | 0,86 | 41 124 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $3.5M | 0,84 | 30 605 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $3.4M | 0,82 | 40 967 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $3.4M | 0,82 | 72 909 | EC | US |
Dywidendy 24 płatności
1,13%Rentowność TTM
$0,57Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 czerwca 2026 | $0,1940 |
| 27 marca 2026 | $0,1390 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2390 |
| 26 września 2025 | $0,1910 |
| 26 czerwca 2025 | $0,1980 |
| 27 marca 2025 | $0,1430 |
| 23 grudnia 2024 | $0,1890 |
| 26 września 2024 | $0,1980 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1670 |
| 25 marca 2024 | $0,2010 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2130 |
| 26 września 2023 | $0,1790 |
| 27 czerwca 2023 | $0,1790 |
| 28 marca 2023 | $0,2030 |
| 20 grudnia 2022 | $0,3020 |
| 27 września 2022 | $0,1740 |
| 27 czerwca 2022 | $0,1510 |
| 28 marca 2022 | $0,1640 |
| 20 grudnia 2021 | $0,6730 |
| 27 września 2021 | $0,1680 |
| 25 czerwca 2021 | $0,1310 |
| 26 marca 2021 | $0,1210 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1600 |
| 25 września 2020 | $0,0830 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 49 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $13 805 365 | 16,62% | 274 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 694 356 | 15,28% | 253 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7 492 816 | 9,02% | 148 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $7 018 949 | 8,45% | 139 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lantz Financial LLC | $6 603 477 | 7,95% | 131 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4 974 526 | 5,99% | 97 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 546 093 | 4,27% | 78 773 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 151 899 | 3,79% | 62 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 829 837 | 3,41% | 56 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 465 743 | 2,97% | 48 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Associated Banc-Corp | $2 205 737 | 2,66% | 43 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 188 398 | 2,63% | 43 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 682 799 | 2,03% | 33 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 424 450 | 1,72% | 28 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 158 910 | 1,40% | 23 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 015 916 | 1,22% | 20 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $1 000 708 | 1,20% | 19 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $821 000 | 0,99% | 16 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $678 871 | 0,82% | 13 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $660 771 | 0,80% | 13 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $634 343 | 0,76% | 12 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $575 575 | 0,69% | 11 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $459 456 | 0,55% | 10 172 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LPL Financial LLC | $438 155 | 0,53% | 8 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $411 605 | 0,50% | 8 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 835 | 0,42% | 6 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $335 380 | 0,40% | 6 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $326 059 | 0,39% | 6 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $301 744 | 0,36% | 5 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $269 331 | 0,32% | 5 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $248 525 | 0,30% | 4 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $222 067 | 0,27% | 4 933 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $207 659 | 0,25% | 4 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $191 514 | 0,23% | 3 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $175 625 | 0,21% | 3 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $160 611 | 0,19% | 3 187 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $71 792 | 0,09% | 1 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $59 046 | 0,07% | 1 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $53 168 | 0,06% | 1 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $47 861 | 0,06% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 667 | 0,03% | 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $28 062 | 0,03% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $20 152 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $20 152 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 535 | 0,00% | 50 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 640 | 0,00% | 32 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $617 | 0,00% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $144 | 0,00% | 3 219 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |