T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TEQI)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067976 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$2.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$192K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$43.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 124 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741108 | $3.3M | 0,89 | 86 692 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $3.2M | 0,88 | 40 667 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $3.2M | 0,87 | 33 142 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 911312106 | $3.1M | 0,84 | 31 461 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $3.1M | 0,83 | 21 209 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $3.0M | 0,83 | 15 397 | EC | GB |
| TYSON FOODS INC-CL A | 902494103 | $3.0M | 0,81 | 46 381 | EC | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $3.0M | 0,81 | 11 123 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $3.0M | 0,80 | 15 812 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $2.9M | 0,79 | 141 416 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.9M | 0,78 | 13 629 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $2.9M | 0,78 | 14 046 | EC | US |
| NEWS CORP NEW CLASS A | 65249B109 | $2.8M | 0,77 | 113 794 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $2.8M | 0,77 | 32 526 | EC | IE |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $2.8M | 0,76 | 13 553 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $2.7M | 0,75 | 158 760 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.7M | 0,72 | 24 220 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $2.5M | 0,69 | 7 082 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.5M | 0,68 | 56 948 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $2.5M | 0,68 | 25 935 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $2.5M | 0,67 | 9 129 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.3M | 0,63 | 18 679 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $2.3M | 0,62 | 37 542 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $2.3M | 0,62 | 19 607 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $2.2M | 0,61 | 9 198 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $2.1M | 0,56 | 40 121 | EC | CW |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.1M | 0,56 | 8 394 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 76169C100 | $2.0M | 0,54 | 60 766 | EC | US |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 952845105 | $2.0M | 0,54 | 30 310 | EC | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.9M | 0,51 | 3 826 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.8M | 0,48 | 22 750 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $1.7M | 0,48 | 24 003 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $1.7M | 0,46 | 2 961 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.6M | 0,44 | 12 740 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 099502106 | $1.6M | 0,44 | 20 525 | EC | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $1.6M | 0,44 | 65 443 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.6M | 0,42 | 24 798 | EC | CA |
| RALLIANT CORP | 750940108 | $1.4M | 0,39 | 34 050 | EC | US |
| COMCAST CORP-CLASS A | 20030N101 | $1.4M | 0,37 | 47 293 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.3M | 0,35 | 20 397 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $1.3M | 0,35 | 4 280 | EC | US |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 670100205 | $1.2M | 0,32 | 32 212 | EC | DK |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $1.2M | 0,31 | 44 622 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $1.1M | 0,31 | 5 505 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $1.1M | 0,30 | 20 071 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $1.1M | 0,30 | 32 581 | EC | CA |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $1.1M | 0,30 | 6 283 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.1M | 0,29 | 74 343 | EC | US |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $1.1M | 0,29 | 7 940 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $1.0M | 0,27 | 12 642 | EC | US |
Strona 2
z 3
Właściciele instytucjonalni (13F) 50 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $13 805 365 | 18,10% | 274 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 694 356 | 16,64% | 253 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $7 018 949 | 9,20% | 139 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lantz Financial LLC | $6 603 477 | 8,66% | 131 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $4 974 526 | 6,52% | 97 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $3 546 093 | 4,65% | 78 773 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $3 306 115 | 4,33% | 81 512 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 151 899 | 4,13% | 62 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 465 743 | 3,23% | 48 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Associated Banc-Corp | $2 205 737 | 2,89% | 43 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 188 398 | 2,87% | 43 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 841 381 | 2,41% | 36 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 682 799 | 2,21% | 33 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 158 910 | 1,52% | 23 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 015 916 | 1,33% | 20 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $1 000 708 | 1,31% | 19 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $821 000 | 1,08% | 16 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $678 871 | 0,89% | 13 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $660 771 | 0,87% | 13 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $634 343 | 0,83% | 12 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $575 575 | 0,75% | 11 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $438 155 | 0,57% | 8 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $411 605 | 0,54% | 8 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $345 835 | 0,45% | 6 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | $335 380 | 0,44% | 6 657 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $326 059 | 0,43% | 6 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $301 744 | 0,40% | 5 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $280 113 | 0,37% | 5 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $269 331 | 0,35% | 5 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $248 525 | 0,33% | 4 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $222 067 | 0,29% | 4 933 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORS LLC | $207 659 | 0,27% | 4 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $191 514 | 0,25% | 3 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $175 625 | 0,23% | 3 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $160 611 | 0,21% | 3 187 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $71 792 | 0,09% | 1 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $59 046 | 0,08% | 1 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $53 168 | 0,07% | 1 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $47 861 | 0,06% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28 667 | 0,04% | 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $28 062 | 0,04% | 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $20 152 | 0,03% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $20 152 | 0,03% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $8 514 | 0,01% | 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2 535 | 0,00% | 50 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 484 | 0,00% | 55 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 640 | 0,00% | 32 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $617 | 0,00% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $144 | 0,00% | 3 219 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MXI iShares Trust | $368.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |