Podział według sektorów

04
Technology 3,8%
Industrials 1,5%
Financials 1,1%
Healthcare 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Materials 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 89,3%

Pełne portfolio 149 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $123 470 820 22,46% 333 669 $15 793 447 Na spadek ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $93 378 445 16,99% 385 177 $13 567 727 Na wzrost ×6
QUAL iShares Trust $68 202 314 12,41% 310 816 $9 119 753 Na wzrost ×1
GARP iShares Trust $41 889 760 7,62% 507 447 $11 963 770 Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $40 846 707 7,43% 756 140 $7 483 732 Na wzrost ×4
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $14 705 924 2,68% 571 548 $-299 107 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 635 780 2,48% 19 854 $1 784 654 Na wzrost ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $11 181 994 2,03% 220 857 $3 064 969 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 010 399 1,82% 80 619 $1 760 084 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 753 639 1,59% 30 252 $677 184 Na spadek ×1
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF $7 018 949 1,28% 139 320 $1 860 615 Na wzrost ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $5 695 445 1,04% 36 439 $171 318 Na spadek ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4 934 313 0,90% 100 128 $1 906 642 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 793 270 0,87% 12 850 $-156 382 Na spadek ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3 603 126 0,66% 85 120 $1 565 790 Na wzrost ×4
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $3 340 378 0,61% 96 487 $1 102 354 Na wzrost ×5
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3 027 866 0,55% 59 768 $1 891 500 Na wzrost ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 651 922 0,48% 6 476 $342 839
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 435 404 0,44% 13 148 $355 394 Na wzrost ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 326 993 0,42% 52 315 $1 018 638 Na wzrost ×4
IQLT iShares Trust $2 162 758 0,39% 43 648 $289 102 Na wzrost ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $2 073 161 0,38% 41 175 $101 343 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 052 346 0,37% 8 611 $272 054 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 954 122 0,36% 9 766 $340 922 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 910 365 0,35% 4 542 $611 470 Na wzrost ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 727 621 0,31% 11 824 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 712 146 0,31% 1 608 $292 534 Na spadek ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $1 702 635 0,31% 21 441 $427 781 Na wzrost ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1 680 591 0,31% 39 815 $546 097 Na wzrost ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 623 430 0,30% 13 903 $140 493 Na wzrost ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1 597 305 0,29% 6 589 $203 649 Na wzrost ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 528 427 0,28% 17 386 $1 139 308 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 498 303 0,27% 5 954 $217 722 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 441 089 0,26% 1 930 $186 087
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 437 985 0,26% 45 348 $69 412 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 411 693 0,26% 3 950 $209 349 Na spadek ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1 362 527 0,25% 38 664 $434 351 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 275 167 0,23% 23 786 $100 852
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 152 899 0,21% 2 304 $48 822
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 140 438 0,21% 8 624 $172 222
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 137 266 0,21% 7 760 $-4 345
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 133 917 0,21% 3 464 $-93 040 Na spadek ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $1 088 305 0,20% 21 727 $321 031 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 040 266 0,19% 1 413 $473 680 Na wzrost ×3
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 036 517 0,19% 8 113 $330 855 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 029 620 0,19% 7 021 $15 458
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $973 164 0,18% 41 166 $99 977 Na wzrost ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $970 141 0,18% 15 426 $63 401
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $965 075 0,18% 12 885 $24 779 Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $923 100 0,17% 464 $310 235
MCD McDonald's Corporation Common Stock $881 809 0,16% 3 262 $-115 516 Na wzrost ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $863 753 0,16% 23 736 $77 854
IDV iShares International Select Dividend ETF $858 446 0,16% 20 720 $52 449 Na wzrost ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $847 652 0,15% 5 186 $95 941
BMO Bank Of Montreal Common Stock $819 632 0,15% 4 639 $560 050 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $798 576 0,15% 5 841 $34 689 Na wzrost ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $775 508 0,14% 29 392 $203 156 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $774 367 0,14% 1 071 Na wzrost ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $732 360 0,13% 23 081 $4 782 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $703 698 0,13% 2 771 $26 405
APH Amphenol Corporation Common Stock $700 696 0,13% 3 974 $274 770 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682 280 0,12% 1 931 $128 353
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $654 444 0,12% 3 003 $65 255
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $645 229 0,12% 22 280 $86 001
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $601 663 0,11% 6 855 $-35 029
NUE Nucor Corporation Common Stock $579 150 0,11% 2 600 $139 490
INTC Intel Corporation - Common Stock $578 906 0,11% 4 146 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $575 059 0,10% 8 071 $57 869
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $570 086 0,10% 1 119 $237 671 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $565 682 0,10% 6 234 $165 586 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $558 350 0,10% 5 801 $-754
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $554 656 0,10% 23 663 $-100 658 Na spadek ×1
ACWV iShares, Inc. $539 987 0,10% 4 491 $3 234
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $528 837 0,10% 8 151 $313 617 Na wzrost ×1
DSI iShares Trust $525 240 0,10% 3 689 $128 525 Na wzrost ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $516 197 0,09% 1 836 $71 789 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $507 938 0,09% 6 250 $18 784 Na spadek ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $504 906 0,09% 5 407 $26 603
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $504 299 0,09% 24 763 $-1 436
FEOE RBB Fund Trust $498 329 0,09% 9 332 $263 690 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $496 987 0,09% 1 372 $109 952 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $460 329 0,08% 9 101 $-166 389 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $458 008 0,08% 2 414 $-7 653
MOAT VanEck ETF Trust $457 424 0,08% 4 400 $31 944
ILCB iShares Trust $456 624 0,08% 4 405 $61 272 Na wzrost ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $454 537 0,08% 7 525 $64 882 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $434 994 0,08% 465 $-28 346
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $430 783 0,08% 5 660 $43 243
LIN Linde plc - Ordinary Shares $429 682 0,08% 828 $19 193
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $422 764 0,08% 7 032 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $411 809 0,07% 3 506 $145 196 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411 632 0,07% 966 $66 123
EFAV iShares Trust $407 852 0,07% 4 650 $-17 019
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $404 875 0,07% 2 191 $122 718
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $401 068 0,07% 3 021 $57 875
CVS CVS Health Corporation Common Stock $392 489 0,07% 3 794 $120 004
PM Philip Morris International Inc Common Stock $386 796 0,07% 2 138 $76 618 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $379 747 0,07% 4 442 $37 224
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $378 119 0,07% 1 598 $34 453
V Visa Inc. $374 346 0,07% 1 091 $44 577

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWD $93 378 445 16,99% wzrost ×6
GARP $41 889 760 7,62% wzrost ×6
DFIV $40 846 707 7,43% wzrost ×4
TEQI $7 018 949 1,28% wzrost ×6
CGDV $4 934 313 0,90% wzrost ×4
CGGO $3 603 126 0,66% wzrost ×4
CGXU $3 340 378 0,61% wzrost ×5
XLI $2 435 404 0,44% wzrost ×3
CGUS $2 326 993 0,42% wzrost ×4
IQLT $2 162 758 0,39% wzrost ×5
AMZN $2 052 346 0,37% wzrost ×3
WEC $1 623 430 0,30% wzrost ×3
QQQ $1 040 266 0,19% wzrost ×3
RWL $1 036 517 0,19% wzrost ×6
BSMR $973 164 0,18% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JCI $1 727 621 11 824 0,31%
AMAT $774 367 1 071 0,14%
INTC $578 906 4 146 0,11%
UL $422 764 7 032 0,08%
SYY $368 337 4 407 0,07%
NOC $326 468 641 0,06%
LRCX $320 231 739 0,06%
HD $309 339 877 0,06%
ADP $306 140 1 367 0,06%
GEV $304 324 259 0,06%
MU $288 573 250 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $279 729 9 791 0,05%
UNH $271 600 653 0,05%
MELI $263 095 155 0,05%
CGGR $258 373 5 474 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Zmniejszone -2K +$15.8M
IWD Kupił więcej +12K +$13.6M
GARP Kupił więcej +40K +$12.0M
QUAL Kupił więcej +3K +$9.1M
DFIV Kupił więcej +124K +$7.5M
TFLO Kupił więcej +61K +$3.1M
CGDV Kupił więcej +29K +$1.9M
NEAR Kupił więcej +37K +$1.9M
TEQI Kupił więcej +25K +$1.9M
VOO Kupił więcej +21 +$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ETN 30 września 2025 1 268 $453 000 15,6%
SGOV 30 września 2025 4 160 $419 000 0,0%
LIN 30 września 2025 828 $388 000 1,6%
ASML 30 września 2025 464 $372 000 92,1%
BSMQ 30 czerwca 2026 15 483 $365 786
ARKB 30 września 2025 8 987 $322 000 -25,3%
TRI 30 września 2025 1 417 $285 000 -37,5%
MGEE 31 grudnia 2025 3 166 $267 000 -10,4%
CCL 30 czerwca 2026 9 791 $253 391 -10,5%
EUAD 31 grudnia 2025 5 229 $246 000
MDLZ 31 grudnia 2025 3 885 $243 000 8,7%
ADP 31 marca 2026 910 $234 079 28,1%
AA 30 czerwca 2026 3 500 $232 155 -16,6%
TRI 30 czerwca 2026 2 457 $221 081 18,9%
PEP 30 czerwca 2026 1 402 $217 779 -7,2%
BLK 31 grudnia 2025 186 $217 000 -0,4%
OXY 30 czerwca 2025 4 400 $217 000 38,8%
UNH 31 marca 2026 653 $215 661 39,9%
VZ 31 grudnia 2025 4 889 $215 000 12,6%
MKC 31 marca 2026 3 150 $214 547 -9,7%
PYPL 31 marca 2026 3 602 $210 285 20,3%
TROW 31 marca 2026 2 053 $210 186 15,3%
RSG 30 września 2025 850 $210 000 -7,3%
COR 31 marca 2026 617 $208 392 0,3%
OXY 31 grudnia 2025 4 400 $208 000 41,8%
SYY 31 grudnia 2025 2 500 $206 000 3,7%
LOW 31 marca 2026 842 $203 057 -24,0%
HD 31 marca 2026 587 $202 038 -14,5%
AN 30 czerwca 2026 1 030 $201 118 -13,0%
PNSTQ 31 grudnia 2025 77 595 $1 000 Nie śledzone