T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF)
$49,80
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$49,71 – $51,55
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
THYF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,09% | ▼ -2,56% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$5.1M
Koniec kwartału Maj 2026
+$33.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$63.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 111 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2,68 | 21 846 578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $20.1M | 2,47 | 20 110 723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1,97 | 17 525 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1,91 | 14 595 000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1,54 | 12 729 000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1,49 | 12 316 997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1,46 | 11 511 000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1,43 | 11 668 405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1,35 | 10 580 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1,26 | 10 156 349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1,25 | 10 125 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1,24 | 10 170 000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1,20 | 9 541 000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1,19 | 9 250 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1,19 | 9 770 000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1,16 | 9 140 000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1,16 | 8 934 000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1,15 | 8 807 000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1,14 | 8 935 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1,12 | 9 040 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1,10 | 8 933 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1,10 | 8 916 000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1,10 | 8 895 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1,09 | 8 847 000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1,07 | 8 710 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1,06 | 8 642 000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1,06 | 8 608 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1,04 | 7 840 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1,03 | 8 145 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1,03 | 7 994 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1,02 | 8 150 000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1,02 | 8 145 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1,01 | 7 869 000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1,01 | 8 566 000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1,01 | 7 884 000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1,00 | 8 162 000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1,00 | 7 781 000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1,00 | 9 560 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0,99 | 7 978 000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0,99 | 8 195 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0,99 | 7 949 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0,98 | 7 969 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0,98 | 7 660 000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0,98 | 7 939 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0,98 | 7 998 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0,98 | 7 670 000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0,97 | 7 865 000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0,97 | 7 840 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0,97 | 7 810 000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0,97 | 8 143 000 | DBT | US |
Dywidendy 45 płatności
6,44%Rentowność TTM
$3,21Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,2830 |
| 28 lipca 2026 | $0,2880 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2820 |
| 26 maja 2026 | $0,2960 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2940 |
| 26 marca 2026 | $0,2890 |
| 24 lutego 2026 | $0,2930 |
| 27 stycznia 2026 | $0,2680 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2990 |
| 24 listopada 2025 | $0,3040 |
| 28 października 2025 | $0,3090 |
| 25 września 2025 | $0,3120 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,3210 |
| 28 lipca 2025 | $0,3200 |
| 25 czerwca 2025 | $0,3180 |
| 27 maja 2025 | $0,3260 |
| 25 kwietnia 2025 | $0,3260 |
| 26 marca 2025 | $0,2850 |
| 25 lutego 2025 | $0,3160 |
| 28 stycznia 2025 | $0,3100 |
| 23 grudnia 2024 | $0,3120 |
| 25 listopada 2024 | $0,3000 |
| 28 października 2024 | $0,2740 |
| 25 września 2024 | $0,3230 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,3220 |
| 26 lipca 2024 | $0,3220 |
| 25 czerwca 2024 | $0,3230 |
| 24 maja 2024 | $0,3170 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,3230 |
| 22 marca 2024 | $0,3270 |
| 23 lutego 2024 | $0,3240 |
| 25 stycznia 2024 | $0,3380 |
| 22 grudnia 2023 | $0,4470 |
| 24 listopada 2023 | $0,3520 |
| 25 października 2023 | $0,3520 |
| 25 sierpnia 2023 | $0,3570 |
| 25 lipca 2023 | $0,3140 |
| 26 czerwca 2023 | $0,3690 |
| 24 maja 2023 | $0,3740 |
| 24 kwietnia 2023 | $0,3630 |
| 27 marca 2023 | $0,3720 |
| 22 lutego 2023 | $0,3630 |
| 25 stycznia 2023 | $0,1540 |
| 23 grudnia 2022 | $0,4690 |
| 23 listopada 2022 | $0,2870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28 307 001 | 36,46% | 548 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9 210 054 | 11,86% | 178 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7 913 731 | 10,19% | 153 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7 074 616 | 9,11% | 137 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 311 522 | 5,55% | 83 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2 736 123 | 3,52% | 53 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 321 023 | 2,99% | 44 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1 889 085 | 2,43% | 36 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 782 087 | 2,30% | 34 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 520 788 | 1,96% | 29 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 564 | 1,46% | 22 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 088 669 | 1,40% | 21 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903 470 | 1,16% | 17 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $840 740 | 1,08% | 16 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789 223 | 1,02% | 15 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $778 735 | 1,00% | 15 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717 032 | 0,92% | 13 905 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716 702 | 0,92% | 13 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682 861 | 0,88% | 13 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $527 149 | 0,68% | 10 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516 476 | 0,67% | 10 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413 950 | 0,53% | 8 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388 693 | 0,50% | 7 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $362 089 | 0,47% | 7 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308 900 | 0,40% | 5 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242 356 | 0,31% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75 388 | 0,10% | 1 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 471 | 0,05% | 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20 935 | 0,03% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 652 | 0,01% | 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 600 | 0,01% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 578 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |