Podział według sektorów

04
Technology 7,3%
Financials 3,7%
Industrials 2,7%
Communication Services 2,5%
Healthcare 2,0%
Consumer products 1,9%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,6%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 74,4%

Pełne portfolio 224 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $76 658 312 7,71% 3 439 135 $4 589 689 Na wzrost ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $50 955 590 5,13% 1 034 001 $7 581 981 Na wzrost ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $46 861 160 4,71% 1 053 533 $8 592 634 Na wzrost ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44 573 035 4,48% 521 383 $4 985 419 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40 669 601 4,09% 59 215 $-12 894 009 Na spadek ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $33 294 967 3,35% 810 097 $5 634 650 Na wzrost ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $32 452 995 3,26% 713 409 $1 809 424 Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $28 136 579 2,83% 887 309 $-4 471 292 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 697 633 2,79% 818 488 $7 696 436 Na wzrost ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $23 066 196 2,32% 456 124 $1 469 711 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $22 689 940 2,28% 258 192 $21 292 362 Na wzrost ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $21 517 129 2,16% 455 871 $6 078 927 Na wzrost ×3
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $21 367 297 2,15% 617 195 $3 005 963 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $19 537 532 1,97% 89 650 $1 281 763 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18 531 771 1,86% 314 204 $7 316 497 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18 523 612 1,86% 126 320 $956 245 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 138 629 1,82% 62 685 $2 462 303 Na wzrost ×4
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $16 764 021 1,69% 510 787 $2 773 055 Na wzrost ×1
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $16 103 083 1,62% 321 483 $2 430 566 Na wzrost ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15 549 567 1,56% 367 342 $3 968 217 Na wzrost ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $15 284 236 1,54% 348 557 $2 248 408 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $14 923 019 1,50% 148 237 Na wzrost ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14 154 051 1,42% 183 265 Na wzrost ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $13 964 852 1,40% 383 755 $2 020 520 Na wzrost ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $13 552 565 1,36% 526 722 $915 919 Na wzrost ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $12 087 999 1,22% 442 298 $824 967 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11 956 225 1,20% 162 869 $625 197 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 630 308 1,17% 30 788 $2 116 853 Na wzrost ×2
DIVO Amplify ETF Trust $11 561 934 1,16% 252 996 $819 400 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 357 781 1,14% 56 763 $2 631 278 Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11 028 710 1,11% 46 609 $1 338 838 Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 478 272 1,05% 28 090 $155 169 Na wzrost ×5
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $10 077 264 1,01% 305 649 $1 633 191 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 389 899 0,94% 26 575 $1 812 441 Na wzrost ×2
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF $9 210 054 0,93% 178 611 $-366 155 Na spadek ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $9 014 337 0,91% 192 458 $690 048 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 470 365 0,85% 35 539 $1 124 682 Na wzrost ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $7 505 592 0,75% 200 363 $1 510 128 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 785 475 0,68% 20 730 $659 701 Na spadek ×2
IJH iShares Trust $6 469 624 0,65% 83 901 $809 878 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 759 902 0,58% 16 117 $1 376 293 Na wzrost ×6
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $5 350 577 0,54% 28 900 $745 834 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 293 126 0,53% 9 397 $525 815 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 079 942 0,51% 4 235 $1 219 807 Na wzrost ×5
GE GE Aerospace Common Stock $4 566 053 0,46% 12 218 $959 263 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 798 931 0,38% 20 023 $-670 831 Na spadek ×2
V Visa Inc. $3 644 903 0,37% 10 624 $179 532 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 534 018 0,36% 7 400 $1 231 227 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 531 137 0,36% 10 012 $-166 410 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 155 209 0,32% 2 733 $2 181 625 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 591 104 0,26% 2 433 $863 068 Na spadek ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $2 539 638 0,26% 75 071 $445 214 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 513 281 0,25% 2 485 $379 272 Na spadek ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 465 137 0,25% 5 861 $168 837 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 424 156 0,24% 13 400 $294 758 Na wzrost ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 236 443 0,22% 77 225 $237 530 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 166 883 0,22% 4 176 $32 933 Na spadek ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 111 746 0,21% 34 193 $85 597 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 076 296 0,21% 2 872 $999 397 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 075 052 0,21% 8 246 $339 860 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $2 066 509 0,21% 20 878 $-8 562 860 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 052 745 0,21% 23 388 $-113 071 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 887 148 0,19% 16 066 $768 899 Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 848 210 0,19% 5 104 $-67 029 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 833 624 0,18% 16 190 $-152 761 Na wzrost ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 710 729 0,17% 5 388 $342 176 Na wzrost ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 688 934 0,17% 23 026 $340 663 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 686 064 0,17% 4 057 $588 694 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 682 612 0,17% 10 151 $-298 654 Na wzrost ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 667 601 0,17% 11 943 $1 221 579 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 624 572 0,16% 4 803 $-97 014 Na spadek ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 609 146 0,16% 58 578 $-7 864 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 592 729 0,16% 12 395 $285 965 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 556 151 0,16% 5 757 $-400 920 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 551 019 0,16% 12 253 $-83 044 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 479 966 0,15% 4 905 $821 439 Na wzrost ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 465 991 0,15% 2 854 $121 757 Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 442 312 0,15% 9 520 $-134 350 Na spadek ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 426 335 0,14% 1 214 $429 448 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 391 274 0,14% 4 947 $125 239 Na spadek ×2
SPY SPY $1 379 979 0,14% 1 848 $184 230 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 354 876 0,14% 18 776 $165 873 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 339 148 0,13% 23 502 $211 118 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 318 085 0,13% 2 269 $879 083 Na wzrost ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 295 145 0,13% 6 196 $351 896 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 293 268 0,13% 18 113 $-426 086 Na wzrost ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 286 246 0,13% 15 827 $295 834 Na wzrost ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 275 833 0,13% 5 777 $-36 991 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 227 420 0,12% 2 471 $112 410 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 219 725 0,12% 8 921 $-252 160 Na wzrost ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 191 239 0,12% 11 657 $209 075 Na wzrost ×6
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $1 177 935 0,12% 15 418 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1 169 527 0,12% 12 762 $277 033 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 154 750 0,12% 12 726 $-413 041 Na spadek ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 119 675 0,11% 2 749 $-101 167 Na spadek ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 034 229 0,10% 4 200 $91 586 Na spadek ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 027 003 0,10% 771 $139 240 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 010 555 0,10% 1 372 $232 305 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $999 826 0,10% 15 898 $548 107 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999 779 0,10% 1 998 $55 755 Na wzrost ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CGCP $76 658 312 7,71% wzrost ×6
CGUS $46 861 160 4,71% wzrost ×3
VXUS $44 573 035 4,48% wzrost ×3
TCAF $33 294 967 3,35% wzrost ×3
FBND $32 452 995 3,26% wzrost ×6
SCHG $27 697 633 2,79% wzrost ×3
JPST $23 066 196 2,32% wzrost ×6
CGGR $21 517 129 2,16% wzrost ×3
VGIT $18 531 771 1,86% wzrost ×6
AAPL $18 138 629 1,82% wzrost ×4
TCHP $16 103 083 1,62% wzrost ×3
CGSD $13 552 565 1,36% wzrost ×6
CGMS $12 087 999 1,22% wzrost ×6
DIVO $11 561 934 1,16% wzrost ×6
NVDA $11 357 781 1,14% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SGOV $14 923 019 148 237 1,50%
VCRB $14 154 051 183 265 1,42%
VCRM $1 177 935 15 418 0,12%
ADM $534 269 6 993 0,05%
ARP $477 327 14 700 0,05%
PANW $456 626 1 339 0,05%
WDC $366 625 574 0,04%
IVV $350 120 468 0,04%
CRWD $321 282 421 0,03%
LRCX $303 779 701 0,03%
FICO $280 773 235 0,03%
WM $266 187 1 194 0,03%
DAL $260 202 2 778 0,03%
MRVL $255 944 859 0,03%
GLD $253 445 688 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -30K -$12.9M
CGUS Kupił więcej +57K +$8.6M
SCHG Kupił więcej +132K +$7.7M
CGDV Kupił więcej +14K +$7.6M
VGIT Kupił więcej +126K +$7.3M
CGGR Kupił więcej +72K +$6.1M
TCAF Kupił więcej +33K +$5.6M
VXUS Kupił więcej +8K +$5.0M
CGCP Kupił więcej +213K +$4.6M
SCHD Zmniejszone -176K -$4.5M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BSCS 30 czerwca 2026 277 954 $5 676 645
BSCT 30 czerwca 2026 227 085 $4 237 502
BSCU 30 czerwca 2026 243 575 $4 072 353
VTEB 30 czerwca 2026 24 528 $1 223 702
MDT 30 czerwca 2026 8 806 $763 040 11,3%
ACWI 31 marca 2026 5 113 $723 438
JEPI 30 września 2025 10 758 $611 592
GLD 31 marca 2026 924 $366 190
ACN 31 marca 2026 1 235 $331 351 -2,5%
CSX 30 czerwca 2025 11 207 $329 816 45,6%
STZ 30 września 2025 1 906 $310 068 -14,1%
CMG 31 marca 2026 8 185 $302 845 -3,5%
BKR 30 czerwca 2026 4 960 $302 808 2,9%
HON 30 czerwca 2026 1 286 $290 690 -4,9%
EPD 31 grudnia 2025 9 247 $289 158 16,2%
LHX 30 czerwca 2026 805 $277 846 -18,1%
AIG 31 marca 2026 3 238 $277 011 -0,2%
MSTR 31 marca 2026 1 751 $266 064 31,9%
EXE 30 czerwca 2026 2 408 $264 350 -3,2%
REGN 30 czerwca 2025 414 $262 593 40,7%
IP 31 grudnia 2025 5 624 $260 948 -18,4%
AFG 30 czerwca 2025 1 984 $260 516 11,0%
SCHZ 31 grudnia 2025 10 847 $254 578 -4,8%
NOW 31 marca 2026 1 648 $252 457 32,0%
IVV 30 września 2025 402 $249 694
GEHC 30 czerwca 2025 2 990 $241 335 -12,6%
PFE 30 czerwca 2025 9 292 $235 461 13,4%
ISRG 30 czerwca 2026 492 $226 807 1,8%
PAYX 31 grudnia 2025 1 753 $222 210 -9,9%
DFS 30 czerwca 2025 1 298 $221 605 Nie śledzone
EOG 31 grudnia 2025 1 974 $221 300 37,4%
BSCP 31 grudnia 2025 10 636 $220 057 Nie śledzone
FIS 30 września 2025 2 699 $219 726 -49,3%
ENB 30 czerwca 2026 4 055 $219 538 -14,1%
ABNB 30 czerwca 2025 1 830 $218 612 21,2%
AIG 30 września 2025 2 548 $218 083 -4,4%
STZ 31 marca 2026 1 577 $217 563 -22,9%
HAL 30 czerwca 2026 5 576 $217 408 -3,6%
CLX 30 czerwca 2026 2 080 $215 550 -12,5%
ENB 31 grudnia 2025 4 258 $214 859 -2,7%
XPO 30 czerwca 2026 1 093 $212 643 -10,6%
PYPL 31 grudnia 2025 3 111 $208 624 -6,5%
FDX 30 czerwca 2025 853 $208 015 27,2%
GEHC 30 czerwca 2026 2 882 $205 141 1,2%
BR 31 grudnia 2025 856 $203 875 -28,9%
AFG 31 marca 2026 1 480 $202 303 9,7%
SYK 31 marca 2026 570 $200 338 -15,3%
CVE 31 marca 2026 10 724 $181 450 17,8%
FSK 30 czerwca 2026 15 968 $162 557 3,0%
FSCO 31 grudnia 2025 15 617 $107 913 -20,0%
KRMD 31 grudnia 2025 15 075 $57 737 -48,4%