T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077051 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $815.6M
- Aktywa
- 111
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 17,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 90,2
- Pozycje powyżej 1%
- 38
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$33.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$63.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 111 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $7.9M | 0,97 | 7 598 000 | DBT | US |
| LGI HOMES INC 144A | 50187TAH9 | $7.9M | 0,97 | 7 650 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBS3 | $7.9M | 0,97 | 7 475 000 | DBT | CA |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL 144A | 04625HAJ8 | $7.9M | 0,97 | 9 715 000 | DBT | JE |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AU9 | $7.9M | 0,96 | 7 534 000 | DBT | CA |
| EXCELERATE ENERGY LP 144A | 30069UAA6 | $7.9M | 0,96 | 7 430 000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA 144A | 947075AW7 | $7.8M | 0,96 | 7 600 000 | DBT | BM |
| HUDSON AUTOMOTIVE GROUP 144A | 22208WAA1 | $7.8M | 0,96 | 7 448 000 | DBT | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $7.8M | 0,96 | 7 748 000 | DBT | US |
| IVANHOE MINES LTD 144A | 46579RAE4 | $7.8M | 0,96 | 7 730 000 | DBT | CA |
| DIG INTL FIN/DIFL US LLC 144A | 25381MAA5 | $7.8M | 0,96 | 7 534 000 | DBT | KY |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 144A | 432833AS0 | $7.8M | 0,96 | 7 720 000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A | 91845AAB1 | $7.8M | 0,95 | 8 100 000 | DBT | NL |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AM2 | $7.7M | 0,95 | 7 928 000 | DBT | US |
| ITHACA ENERGY NORTH 144A | 46567TAC8 | $7.7M | 0,95 | 7 420 000 | DBT | GB |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $7.7M | 0,95 | 7 890 000 | DBT | US |
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN 144A | 04364VBA0 | $7.7M | 0,94 | 7 465 000 | DBT | US |
| K HOVNANIAN ENTERPRISES 144A | 48251UAQ1 | $7.6M | 0,94 | 7 575 000 | DBT | US |
| DELUXE CORP 144A | 248019AW1 | $7.6M | 0,94 | 7 315 000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $7.6M | 0,93 | 7 420 000 | DBT | CA |
| HAWAIIAN ELEC CO 144A | 419866AV0 | $7.5M | 0,92 | 7 575 000 | DBT | US |
| ILIAD HOLDING SAS 144A | 449691AG9 | $7.5M | 0,92 | 7 335 000 | DBT | FR |
| COREWEAVE INC 144A | 21873SAG3 | $7.4M | 0,90 | 7 143 000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 144A | 50190EAC8 | $7.3M | 0,90 | 7 035 000 | DBT | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $7.2M | 0,88 | 7 375 000 | LON | US |
| MIDCONTINENT COMMUNICATI 144A | 59565XAD2 | $6.7M | 0,83 | 7 131 000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $6.5M | 0,80 | 6 115 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US 144A | 46205QAB4 | $6.3M | 0,78 | 8 185 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $6.0M | 0,73 | 5 845 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $6.0M | 0,73 | 5 840 000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $5.8M | 0,71 | 7 966 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AY1 | $5.7M | 0,70 | 5 796 000 | DBT | CA |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $5.6M | 0,69 | 5 515 000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | 05369YAA7 | $5.4M | 0,67 | 5 585 000 | DBT | GB |
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR 144A | 97381AAA0 | $5.4M | 0,67 | 5 145 000 | DBT | US |
| WINDSTREAM SERVICES LLC 144A | 97382BAB5 | $5.3M | 0,65 | 5 067 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAN8 | $5.3M | 0,65 | 5 309 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $5.2M | 0,64 | 5 087 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 254945AA6 | $5.2M | 0,64 | 5 060 000 | DBT | US |
| HEARTLAND DENTAL TL B 1L BANKDEBT | 42236WAX5 | $4.9M | 0,60 | 4 870 000 | LON | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAB3 | $4.8M | 0,59 | 4 750 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CN1 | $4.7M | 0,58 | 4 551 387 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP 144A | 05501WAJ1 | $4.6M | 0,56 | 4 895 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $4.4M | 0,54 | 4 285 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $4.3M | 0,53 | 4 285 000 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAC9 | $4.1M | 0,50 | 4 331 000 | DBT | US |
| KIOXIA HOLDINGS CORP 144A | 49726JAB4 | $4.0M | 0,49 | 3 810 000 | DBT | JP |
| HERTZ CORP/THE 144A | 428040DC0 | $3.6M | 0,44 | 3 920 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.1M | 0,39 | 3 150 000 | LON | US |
| GRAY MEDIA INC 144A | 389375AP1 | $3.0M | 0,37 | 3 015 000 | DBT | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 36 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28 307 001 | 36,66% | 548 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9 210 054 | 11,93% | 178 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7 913 731 | 10,25% | 153 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7 074 616 | 9,16% | 137 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 311 522 | 5,58% | 83 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2 736 123 | 3,54% | 53 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 321 023 | 3,01% | 44 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1 889 085 | 2,45% | 36 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 782 087 | 2,31% | 34 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 520 788 | 1,97% | 29 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 564 | 1,47% | 22 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 088 669 | 1,41% | 21 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903 470 | 1,17% | 17 521 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $840 740 | 1,09% | 16 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789 223 | 1,02% | 15 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $778 735 | 1,01% | 15 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717 032 | 0,93% | 13 905 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716 702 | 0,93% | 13 899 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682 861 | 0,88% | 13 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516 476 | 0,67% | 10 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413 950 | 0,54% | 8 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388 693 | 0,50% | 7 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $362 089 | 0,47% | 7 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308 900 | 0,40% | 5 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242 356 | 0,31% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109 060 | 0,14% | 2 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75 388 | 0,10% | 1 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35 530 | 0,05% | 689 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20 935 | 0,03% | 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 652 | 0,01% | 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 600 | 0,01% | 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 578 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 598 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND | $825.9M |
| ARKF ARK ETF Trust | $827.5M |
| FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust | $829.5M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |