Heritage Wealth Management, Inc.
CIK 1944755 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $400.8M
- Pozycje
- 272
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 353 z 9 443 według wartości 13F · top 46.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +98.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 28,47%
- Waga 25 największych pozycji
- 45,14%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 73,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,52% Szac. kupna $184 661 574 · sprzedaż $4 594 424
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 120
- Zwiększone
- 52
- Zmniejszony
- 62
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
17,5%
Financials
12,3%
Industrials
9,4%
Healthcare
9,1%
Energy
5,3%
Consumer products
4,9%
Retail
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,8%
Utilities
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
1,1%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,7%
Inne/Nieprzypisane
24,9%
Pełne portfolio 272 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 033 372 | 4,75% | 65 777 | $1 952 283 | Na spadek ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $18 379 851 | 4,59% | 125 340 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $16 616 161 | 4,15% | 275 102 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 342 298 | 3,33% | 35 768 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 617 971 | 2,40% | 29 383 | $885 907 | Na spadek ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 579 847 | 2,39% | 7 987 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 987 058 | 1,99% | 70 520 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 847 300 | 1,71% | 26 961 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 389 424 | 1,59% | 54 397 | $1 943 316 | Na spadek ×6 | ||
| JCPB | $6 340 421 | 1,58% | 135 075 | $345 352 | Na wzrost ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 190 264 | 1,54% | 5 813 | ||||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $6 004 127 | 1,50% | 32 430 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 339 178 | 1,33% | 21 218 | $648 499 | Na spadek ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 465 688 | 1,11% | 17 147 | $67 575 | Na spadek ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $4 346 688 | 1,08% | 18 268 | $531 839 | Na spadek ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 323 116 | 1,08% | 12 687 | $139 012 | Na spadek ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 266 203 | 1,06% | 7 344 | $2 702 437 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 193 087 | 1,05% | 20 956 | $558 940 | Na wzrost ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4 145 137 | 1,03% | 81 742 | $387 840 | Na wzrost ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4 093 903 | 1,02% | 13 569 | ||||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 024 126 | 1,00% | 10 132 | $746 330 | Na spadek ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 905 437 | 0,97% | 23 561 | ||||
| AVUV | $3 899 470 | 0,97% | 31 256 | $486 856 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 845 301 | 0,96% | 10 760 | $828 797 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 755 898 | 0,94% | 10 630 | $636 295 | Na spadek ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 676 257 | 0,92% | 28 609 | $231 272 | Na spadek ×3 | ||
| BUFB | $3 341 743 | 0,83% | 85 010 | $708 714 | Na wzrost ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 293 441 | 0,82% | 5 192 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 266 589 | 0,81% | 7 666 | $490 036 | Na spadek ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 240 092 | 0,81% | 2 807 | ||||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3 095 664 | 0,77% | 23 232 | $522 245 | Na wzrost ×6 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $3 068 533 | 0,77% | 30 125 | $-225 065 | Na spadek ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 964 335 | 0,74% | 7 847 | $487 046 | Na spadek ×5 | ||
| VOO | $2 875 073 | 0,72% | 4 186 | ||||
| FNDF | $2 858 379 | 0,71% | 54 177 | ||||
| SMIG | $2 815 754 | 0,70% | 85 820 | $296 937 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 764 472 | 0,69% | 20 220 | $-700 130 | Na spadek ×1 | ||
| CGCB | $2 707 221 | 0,68% | 103 408 | $365 235 | Na wzrost ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 696 360 | 0,67% | 5 646 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 614 563 | 0,65% | 9 672 | ||||
| TMSL | $2 540 581 | 0,63% | 57 938 | $591 901 | Na wzrost ×6 | ||
| JEPI | $2 521 832 | 0,63% | 44 650 | $46 786 | Na wzrost ×6 | ||
| JSCP | $2 483 881 | 0,62% | 52 686 | $75 601 | Na wzrost ×3 | ||
| AGG | $2 452 625 | 0,61% | 24 779 | ||||
| RSP | $2 435 512 | 0,61% | 11 447 | $326 018 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 420 581 | 0,60% | 10 156 | $348 919 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 244 052 | 0,56% | 27 612 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 204 163 | 0,55% | 12 184 | ||||
| COWZ | $2 192 612 | 0,55% | 35 251 | $117 059 | Na wzrost ×1 | ||
| JGRO | $2 079 657 | 0,52% | 21 094 | $298 144 | Na wzrost ×5 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 060 487 | 0,51% | 19 820 | $-565 125 | Na spadek ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 051 939 | 0,51% | 16 211 | $-70 387 | Na wzrost ×1 | ||
| JAVA | $2 036 549 | 0,51% | 25 646 | $192 215 | Na spadek ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 021 763 | 0,50% | 10 656 | $-42 267 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 990 767 | 0,50% | 13 584 | $-19 999 | Na spadek ×1 | ||
| BGIG | $1 938 132 | 0,48% | 54 002 | $175 352 | Na wzrost ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 902 101 | 0,47% | 91 889 | $-775 424 | Na spadek ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 881 425 | 0,47% | 11 062 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 845 682 | 0,46% | 7 219 | $37 773 | Na spadek ×6 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 835 445 | 0,46% | 29 185 | $100 847 | Na spadek ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 826 914 | 0,46% | 7 420 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 816 571 | 0,45% | 6 460 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 693 475 | 0,42% | 6 226 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 647 390 | 0,41% | 11 275 | $146 048 | Na spadek ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 640 867 | 0,41% | 1 754 | $-101 945 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $1 599 725 | 0,40% | 19 855 | ||||
| DWLD | $1 565 363 | 0,39% | 33 853 | $151 527 | Na wzrost ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 510 566 | 0,38% | 11 156 | ||||
| BRKB | $1 483 156 | 0,37% | 2 964 | $31 659 | Na spadek ×5 | ||
| BUFR | $1 450 460 | 0,36% | 39 706 | $137 347 | Na wzrost ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 446 100 | 0,36% | 10 000 | $259 800 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $1 437 030 | 0,36% | 7 000 | ||||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $1 433 921 | 0,36% | 14 186 | $71 382 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 344 179 | 0,34% | 9 390 | ||||
| CGHM | $1 343 735 | 0,34% | 51 982 | $284 296 | Na wzrost ×3 | ||
| IGV | $1 337 709 | 0,33% | 14 765 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 321 883 | 0,33% | 3 537 | ||||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 235 542 | 0,31% | 25 995 | ||||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 198 435 | 0,30% | 13 207 | $-313 705 | Na spadek ×6 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $1 186 552 | 0,30% | 3 435 | $180 998 | Na spadek ×6 | ||
| TCAF | $1 156 102 | 0,29% | 28 129 | $344 614 | Na wzrost ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 152 000 | 0,29% | 3 659 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 151 510 | 0,29% | 20 209 | $162 140 | Na spadek ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 150 507 | 0,29% | 5 162 | $-35 669 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1 145 489 | 0,29% | 21 411 | $113 051 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 143 389 | 0,29% | 3 242 | ||||
| VTI | $1 140 166 | 0,28% | 3 081 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 136 604 | 0,28% | 6 151 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 129 822 | 0,28% | 3 120 | $38 025 | Na wzrost ×6 | ||
| FNDX | $1 114 189 | 0,28% | 35 826 | ||||
| IAT | $1 110 449 | 0,28% | 17 850 | ||||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 094 283 | 0,27% | 6 690 | $480 761 | Na wzrost ×3 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 090 184 | 0,27% | 48 756 | ||||
| VB | $1 070 923 | 0,27% | 3 533 | ||||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 069 827 | 0,27% | 19 266 | ||||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 062 017 | 0,26% | 12 100 | $-82 265 | Na spadek ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 057 603 | 0,26% | 55 314 | $-20 804 | Na spadek ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 029 192 | 0,26% | 11 022 | ||||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 017 681 | 0,25% | 6 020 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $992 757 | 0,25% | 845 | $215 003 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| JCPB | $6 340 421 | 1,58% | wzrost ×6 |
| EVTR | $4 145 137 | 1,03% | wzrost ×3 |
| AVUV | $3 899 470 | 0,97% | wzrost ×3 |
| GOOGL | $3 845 301 | 0,96% | wzrost ×3 |
| BUFB | $3 341 743 | 0,83% | wzrost ×5 |
| AIRR | $3 095 664 | 0,77% | wzrost ×6 |
| CGCB | $2 707 221 | 0,68% | wzrost ×3 |
| TMSL | $2 540 581 | 0,63% | wzrost ×6 |
| JEPI | $2 521 832 | 0,63% | wzrost ×6 |
| JSCP | $2 483 881 | 0,62% | wzrost ×3 |
| RSP | $2 435 512 | 0,61% | wzrost ×3 |
| JGRO | $2 079 657 | 0,52% | wzrost ×5 |
| DWLD | $1 565 363 | 0,39% | wzrost ×5 |
| BUFR | $1 450 460 | 0,36% | wzrost ×4 |
| CGHM | $1 343 735 | 0,34% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| PG | $18 379 851 | 125 340 | 4,59% |
| USB | $16 616 161 | 275 102 | 4,15% |
| MSFT | $13 342 298 | 35 768 | 3,33% |
| LLY | $9 579 847 | 7 987 | 2,39% |
| WMT | $7 987 058 | 70 520 | 1,99% |
| JNJ | $6 847 300 | 26 961 | 1,71% |
| CAT | $6 190 264 | 5 813 | 1,54% |
| CINF | $6 004 127 | 32 430 | 1,50% |
| KLAC | $4 093 903 | 13 569 | 1,02% |
| CVX | $3 905 437 | 23 561 | 0,97% |
| DE | $3 293 441 | 5 192 | 0,82% |
| MU | $3 240 092 | 2 807 | 0,81% |
| VOO | $2 875 073 | 4 186 | 0,72% |
| FNDF | $2 858 379 | 54 177 | 0,71% |
| TSM | $2 696 360 | 5 646 | 0,67% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -343 | +$2.7M |
| AAPL | Zmniejszone | -2K | +$2.0M |
| CSCO | Zmniejszone | -3K | +$1.9M |
| JPM | Zmniejszone | -302 | +$886K |
| GOOGL | Kupił więcej | +270 | +$829K |
| T | Zmniejszone | -471 | -$775K |
| ADI | Zmniejszone | -171 | +$746K |
| BUFB | Kupił więcej | +12K | +$709K |
| XOM | Zmniejszone | -201 | -$700K |
| ABBV | Zmniejszone | -349 | +$648K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PG | 31 marca 2026 | 142 830 | $20 469 030 | -0,1% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 35 655 | $17 243 473 | 30,5% |
| USB | 31 marca 2026 | 277 617 | $14 813 643 | 20,3% |
| LLY | 31 marca 2026 | 8 370 | $8 995 072 | 37,9% |
| WMT | 31 marca 2026 | 72 501 | $8 077 355 | -16,1% |
| JNJ | 31 marca 2026 | 27 244 | $5 638 122 | 11,2% |
| CINF | 31 marca 2026 | 32 527 | $5 312 310 | 6,6% |
| KR | 31 marca 2026 | 62 989 | $3 935 567 | -22,9% |
| CVX | 31 marca 2026 | 23 896 | $3 641 958 | 0,5% |
| CAT | 31 marca 2026 | 6 212 | $3 558 668 | 14,1% |
| MCD | 31 marca 2026 | 9 998 | $3 055 721 | -12,8% |
| VOO | 31 marca 2026 | 3 928 | $2 463 373 | Nie śledzone |
| AGG | 31 marca 2026 | 24 534 | $2 450 456 | Nie śledzone |
| DE | 31 marca 2026 | 5 237 | $2 438 190 | 6,9% |
| FNDF | 31 marca 2026 | 51 669 | $2 335 955 | Nie śledzone |
| CTAS | 31 marca 2026 | 11 062 | $2 080 430 | 20,0% |
| KO | 31 marca 2026 | 28 011 | $1 958 230 | 19,8% |
| PM | 31 marca 2026 | 12 169 | $1 951 906 | 15,5% |
| IBM | 31 marca 2026 | 6 527 | $1 933 412 | -2,6% |
| KLAC | 31 marca 2026 | 1 532 | $1 861 503 | -87,4% |
| TSM | 31 marca 2026 | 5 638 | $1 713 332 | 22,2% |
| PEP | 31 marca 2026 | 11 389 | $1 634 512 | -8,4% |
| PNC | 31 marca 2026 | 7 405 | $1 545 672 | 17,6% |
| VO | 31 marca 2026 | 4 957 | $1 438 646 | Nie śledzone |
| UNP | 31 marca 2026 | 6 205 | $1 435 321 | 24,3% |
| SYK | 31 marca 2026 | 3 671 | $1 290 246 | 3,4% |
| HD | 31 marca 2026 | 3 735 | $1 285 214 | 2,7% |
| EMR | 31 marca 2026 | 9 325 | $1 237 614 | 18,6% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 6 810 | $1 164 782 | 25,8% |
| GE | 31 marca 2026 | 3 639 | $1 120 921 | 24,4% |
| FFA | 31 marca 2026 | 50 242 | $1 106 329 | 14,4% |
| HBAN | 31 marca 2026 | 63 541 | $1 102 436 | 9,6% |
| VTI | 31 marca 2026 | 3 241 | $1 086 593 | Nie śledzone |
| MU | 31 marca 2026 | 3 747 | $1 069 431 | 176,6% |
| MDLZ | 31 marca 2026 | 18 565 | $999 354 | 12,0% |
| IAT | 31 marca 2026 | 17 850 | $984 428 | Nie śledzone |
| CSX | 31 marca 2026 | 26 623 | $965 084 | 23,8% |
| VIGI | 31 marca 2026 | 10 422 | $953 050 | |
| XPO | 31 marca 2026 | 7 000 | $951 370 | 0,7% |
| FNDX | 31 marca 2026 | 34 570 | $940 650 | Nie śledzone |
| VB | 31 marca 2026 | 3 587 | $925 267 | Nie śledzone |
| HON | 31 marca 2026 | 4 415 | $861 322 | -2,1% |
| PSX | 31 marca 2026 | 6 561 | $846 631 | 34,0% |
| AZN | 31 marca 2026 | 8 830 | $811 742 | -17,2% |
| NSC | 31 marca 2026 | 2 666 | $769 728 | 20,8% |
| SCHW | 31 marca 2026 | 7 179 | $717 254 | 18,2% |
| FITB | 31 marca 2026 | 15 139 | $708 657 | 18,1% |
| MSI | 31 marca 2026 | 1 676 | $642 444 | 11,3% |
| PFE | 31 marca 2026 | 25 353 | $631 290 | -0,9% |
| SRE | 31 marca 2026 | 6 867 | $606 287 | -10,8% |
| FANG | 30 września 2025 | 4 360 | $599 064 | 50,4% |
| IVV | 31 marca 2026 | 834 | $571 538 | Nie śledzone |
| NEM | 31 marca 2026 | 5 650 | $564 153 | 17,2% |
| NOC | 31 marca 2026 | 940 | $535 997 | -15,2% |
| JBL | 31 marca 2026 | 2 350 | $535 847 | 20,6% |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 4 980 | $520 659 | 30,5% |
| DG | 31 marca 2026 | 3 840 | $509 837 | 2,7% |
| RVT | 31 marca 2026 | 31 505 | $507 231 | 12,7% |
| SCHY | 31 marca 2026 | 17 000 | $506 940 | Nie śledzone |
| VYMI | 31 marca 2026 | 5 600 | $504 000 | |
| UPS | 30 września 2025 | 4 704 | $474 822 | 22,3% |
| PIPR | 31 marca 2026 | 1 386 | $470 838 | -3,5% |
| PEG | 31 marca 2026 | 5 827 | $467 908 | -6,9% |
| VIG | 31 marca 2026 | 2 068 | $454 505 | Nie śledzone |
| BMY | 31 marca 2026 | 7 708 | $415 770 | 10,1% |
| FWONK | 31 marca 2026 | 4 195 | $413 249 | 23,0% |
| TMO | 31 marca 2026 | 681 | $394 605 | 26,1% |
| SYY | 31 marca 2026 | 5 300 | $390 557 | 18,0% |
| VTIP | 31 marca 2026 | 7 888 | $390 140 | |
| SO | 31 marca 2026 | 4 456 | $388 563 | -4,2% |
| VYM | 31 marca 2026 | 2 611 | $374 731 | Nie śledzone |
| STEW | 31 marca 2026 | 19 856 | $368 130 | 8,2% |
| IVW | 31 marca 2026 | 2 945 | $363 007 | Nie śledzone |
| LRCX | 31 marca 2026 | 2 117 | $362 388 | 43,9% |
| USA | 31 marca 2026 | 57 594 | $361 690 | 8,5% |
| YUM | 31 marca 2026 | 2 280 | $344 918 | -5,3% |
| MRSH | 31 marca 2026 | 1 852 | $343 583 | 8,5% |
| DEO | 31 marca 2025 | 2 700 | $343 251 | -10,7% |
| KMB | 31 marca 2026 | 3 380 | $341 008 | 13,2% |
| SCHD | 31 marca 2026 | 12 319 | $337 910 | Nie śledzone |
| WFC | 31 marca 2026 | 3 580 | $333 656 | 7,0% |
| INTC | 30 czerwca 2025 | 14 513 | $329 590 | 305,9% |
| PCAR | 30 czerwca 2025 | 3 380 | $329 111 | 34,0% |
| VXF | 31 marca 2025 | 1 690 | $321 066 | Nie śledzone |
| ITA | 31 marca 2026 | 1 490 | $319 888 | Nie śledzone |
| WY | 31 marca 2026 | 12 930 | $306 312 | 1,2% |
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 2 079 | $304 199 | -39,8% |
| PLD | 30 czerwca 2025 | 2 660 | $297 361 | 34,7% |
| DIS | 31 marca 2025 | 2 622 | $291 960 | 9,5% |
| ARKQ | 31 marca 2025 | 3 709 | $286 520 | Nie śledzone |
| GSIE | 31 marca 2026 | 6 580 | $282 535 | Nie śledzone |
| MCHP | 31 marca 2026 | 4 379 | $279 030 | 18,0% |
| EVR | 31 marca 2025 | 1 000 | $277 190 | 48,4% |
| TJX | 31 marca 2026 | 1 800 | $276 498 | -11,2% |
| PVAL | 31 marca 2026 | 6 015 | $274 104 | Nie śledzone |
| TM | 31 marca 2026 | 1 279 | $273 877 | -7,0% |
| VTEB | 31 marca 2026 | 5 425 | $272 823 | Nie śledzone |
| IJR | 31 marca 2026 | 2 262 | $271 815 | Nie śledzone |
| CHTR | 31 marca 2026 | 1 302 | $271 793 | -29,1% |
| GSLC | 31 marca 2026 | 2 013 | $266 476 | Nie śledzone |
| VTV | 31 grudnia 2025 | 1 415 | $263 883 | Nie śledzone |
| BND | 31 marca 2026 | 3 558 | $263 541 | |
| LOW | 31 marca 2025 | 1 063 | $262 460 | -6,2% |
| SCHF | 31 marca 2026 | 10 791 | $259 416 | Nie śledzone |
| VUG | 31 grudnia 2025 | 531 | $254 673 | Nie śledzone |
| VXUS | 31 marca 2026 | 3 331 | $251 291 | |
| AXON | 31 grudnia 2025 | 350 | $251 174 | 11,5% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 713 | $249 543 | 12,7% |
| CARR | 31 grudnia 2025 | 4 146 | $247 516 | 14,7% |
| PRU | 31 marca 2026 | 2 181 | $246 191 | 24,5% |
| DFAX | 31 grudnia 2025 | 7 837 | $245 925 | Nie śledzone |
| ITW | 31 marca 2026 | 975 | $240 143 | 9,0% |
| CBRE | 31 marca 2026 | 1 480 | $237 969 | 13,6% |
| MEDP | 31 marca 2026 | 415 | $233 085 | 28,6% |
| WFG | 30 czerwca 2025 | 3 025 | $232 744 | -5,0% |
| GNRC | 31 marca 2026 | 1 685 | $229 783 | 6,7% |
| IJH | 31 marca 2026 | 3 469 | $228 976 | Nie śledzone |
| BSX | 30 września 2025 | 2 100 | $225 561 | -47,3% |
| TT | 31 grudnia 2025 | 525 | $221 529 | 16,7% |
| TXN | 30 września 2025 | 1 054 | $218 831 | 44,8% |
| CLX | 31 marca 2026 | 2 164 | $218 155 | 4,5% |
| SMH | 31 marca 2025 | 900 | $217 953 | 164,7% |
| INTC | 31 marca 2026 | 5 890 | $217 341 | 106,0% |
| ITB | 31 grudnia 2025 | 2 020 | $216 645 | Nie śledzone |
| ADX | 31 grudnia 2025 | 9 659 | $215 396 | 11,1% |
| SBUX | 31 marca 2026 | 2 550 | $214 736 | 17,6% |
| OTIS | 30 czerwca 2026 | 2 767 | $213 280 | 0,2% |
| GLW | 31 marca 2026 | 2 417 | $211 633 | 10,6% |
| NOG | 31 marca 2026 | 9 800 | $210 406 | -6,9% |
| PPL | 30 czerwca 2026 | 5 494 | $209 871 | -2,0% |
| RJF | 31 grudnia 2025 | 1 212 | $209 202 | 9,8% |
| ITB | 31 marca 2025 | 2 020 | $208 848 | Nie śledzone |
| SPLB | 30 września 2025 | 9 250 | $208 773 | Nie śledzone |
| NKE | 31 marca 2025 | 2 752 | $208 244 | -36,1% |
| DOW | 31 grudnia 2025 | 8 972 | $205 728 | 39,8% |
| CBRE | 31 marca 2025 | 1 565 | $205 469 | 17,6% |
| SLV | 31 grudnia 2025 | 4 844 | $205 240 | Nie śledzone |
| OXY | 30 czerwca 2025 | 4 150 | $204 844 | 47,2% |
| ROK | 31 marca 2026 | 526 | $204 651 | 21,1% |
| CEG | 31 marca 2026 | 574 | $202 777 | -1,4% |
| SEE | 30 czerwca 2026 | 4 800 | $201 840 | Nie śledzone |
| FTMU | 31 marca 2026 | 25 039 | $195 680 | Nie śledzone |
| S | 31 grudnia 2025 | 10 200 | $179 622 | 41,3% |
| MQY | 30 czerwca 2026 | 12 744 | $139 929 | -3,9% |
| RMT | 31 marca 2026 | 12 345 | $128 758 | 25,0% |
| VTRS | 30 września 2025 | 11 170 | $99 748 | 63,4% |
| CRGY | 31 marca 2026 | 11 600 | $97 324 | 2,3% |
| CRGY | 30 września 2025 | 10 600 | $91 160 | 54,8% |
| BNKK | 30 września 2025 | 15 000 | $4 949 | 295,5% |