Podział według sektorów

04
Technology 17,5%
Financials 13,9%
Industrials 9,4%
Healthcare 9,1%
Energy 5,3%
Consumer products 4,9%
Communication Services 4,8%
Retail 3,8%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 1,1%
Real Estate 0,9%
Inne/Nieprzypisane 24,5%

Pełne portfolio 272 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 033 372 4,75% 65 777 $1 952 283 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $18 379 851 4,59% 125 340
USB U.S. Bancorp Common Stock $16 616 161 4,15% 275 102
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 342 298 3,33% 35 768
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 617 971 2,40% 29 383 $885 907 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 579 847 2,39% 7 987
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 987 058 1,99% 70 520
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 847 300 1,71% 26 961
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 389 424 1,59% 54 397 $1 943 316 Na spadek ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6 340 421 1,58% 135 075 $345 352 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 190 264 1,54% 5 813
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $6 004 127 1,50% 32 430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 339 178 1,33% 21 218 $648 499 Na spadek ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 465 688 1,11% 17 147 $67 575 Na spadek ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 346 688 1,08% 18 268 $531 839 Na spadek ×3
CB Chubb Limited Common Stock $4 323 116 1,08% 12 687 $139 012 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 266 203 1,06% 7 344 $2 702 437 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 193 087 1,05% 20 956 $558 940 Na wzrost ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4 145 137 1,03% 81 742 $387 840 Na wzrost ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 093 903 1,02% 13 569
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 024 126 1,00% 10 132 $746 330 Na spadek ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 905 437 0,97% 23 561
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 899 470 0,97% 31 256 $486 856 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 845 301 0,96% 10 760 $828 797 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 755 898 0,94% 10 630 $636 295 Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 676 257 0,92% 28 609 $231 272 Na spadek ×3
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF $3 341 743 0,83% 85 010 $708 714 Na wzrost ×5
DE Deere & Company Common Stock $3 293 441 0,82% 5 192
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 266 589 0,81% 7 666 $490 036 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 240 092 0,81% 2 807
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3 095 664 0,77% 23 232 $522 245 Na wzrost ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 068 533 0,77% 30 125 $-225 065 Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 964 335 0,74% 7 847 $487 046 Na spadek ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 875 073 0,72% 4 186
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 858 379 0,71% 54 177
SMIG ETF Series Solutions $2 815 754 0,70% 85 820 $296 937
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 764 472 0,69% 20 220 $-700 130 Na spadek ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 707 221 0,68% 103 408 $365 235 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 696 360 0,67% 5 646
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 614 563 0,65% 9 672
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $2 540 581 0,63% 57 938 $591 901 Na wzrost ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 521 832 0,63% 44 650 $46 786 Na wzrost ×6
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $2 483 881 0,62% 52 686 $75 601 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $2 452 625 0,61% 24 779
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 435 512 0,61% 11 447 $326 018 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 420 581 0,60% 10 156 $348 919 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 244 052 0,56% 27 612
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 204 163 0,55% 12 184
COWZ Pacer Funds Trust $2 192 612 0,55% 35 251 $117 059 Na wzrost ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 079 657 0,52% 21 094 $298 144 Na wzrost ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $2 060 487 0,51% 19 820 $-565 125 Na spadek ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 051 939 0,51% 16 211 $-70 387 Na wzrost ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2 036 549 0,51% 25 646 $192 215 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 021 763 0,50% 10 656 $-42 267 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 990 767 0,50% 13 584 $-19 999 Na spadek ×1
BGIG ETF Series Solutions $1 938 132 0,48% 54 002 $175 352 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 902 101 0,47% 91 889 $-775 424 Na spadek ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 881 425 0,47% 11 062
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 845 682 0,46% 7 219 $37 773 Na spadek ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 835 445 0,46% 29 185 $100 847 Na spadek ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 826 914 0,46% 7 420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 816 571 0,45% 6 460
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 693 475 0,42% 6 226
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 647 390 0,41% 11 275 $146 048 Na spadek ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 640 867 0,41% 1 754 $-101 945 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 599 725 0,40% 19 855
DWLD Davis Fundamental ETF Trust $1 565 363 0,39% 33 853 $151 527 Na wzrost ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 510 566 0,38% 11 156
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 483 156 0,37% 2 964 $31 659 Na spadek ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 450 460 0,36% 39 706 $137 347 Na wzrost ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 446 100 0,36% 10 000 $259 800
XPO XPO, Inc. Common Stock $1 437 030 0,36% 7 000
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 433 921 0,36% 14 186 $71 382 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 344 179 0,34% 9 390
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 343 735 0,34% 51 982 $284 296 Na wzrost ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1 337 709 0,33% 14 765 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 321 883 0,33% 3 537
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 235 542 0,31% 25 995
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 198 435 0,30% 13 207 $-313 705 Na spadek ×6
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1 186 552 0,30% 3 435 $180 998 Na spadek ×6
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1 156 102 0,29% 28 129 $344 614 Na wzrost ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 152 000 0,29% 3 659
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 151 510 0,29% 20 209 $162 140 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 150 507 0,29% 5 162 $-35 669
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1 145 489 0,29% 21 411 $113 051 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 143 389 0,29% 3 242
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 140 166 0,28% 3 081
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 136 604 0,28% 6 151
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 129 822 0,28% 3 120 $38 025 Na wzrost ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 114 189 0,28% 35 826
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $1 110 449 0,28% 17 850
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 094 283 0,27% 6 690 $480 761 Na wzrost ×3
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 090 184 0,27% 48 756
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 070 923 0,27% 3 533
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 069 827 0,27% 19 266
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 062 017 0,26% 12 100 $-82 265 Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 057 603 0,26% 55 314 $-20 804 Na spadek ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 029 192 0,26% 11 022
PSX Phillips 66 Common Stock $1 017 681 0,25% 6 020
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $992 757 0,25% 845 $215 003 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JCPB $6 340 421 1,58% wzrost ×6
EVTR $4 145 137 1,03% wzrost ×3
AVUV $3 899 470 0,97% wzrost ×3
GOOGL $3 845 301 0,96% wzrost ×3
BUFB $3 341 743 0,83% wzrost ×5
AIRR $3 095 664 0,77% wzrost ×6
CGCB $2 707 221 0,68% wzrost ×3
TMSL $2 540 581 0,63% wzrost ×6
JEPI $2 521 832 0,63% wzrost ×6
JSCP $2 483 881 0,62% wzrost ×3
RSP $2 435 512 0,61% wzrost ×3
JGRO $2 079 657 0,52% wzrost ×5
DWLD $1 565 363 0,39% wzrost ×5
BUFR $1 450 460 0,36% wzrost ×4
CGHM $1 343 735 0,34% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PG $18 379 851 125 340 4,59%
USB $16 616 161 275 102 4,15%
MSFT $13 342 298 35 768 3,33%
LLY $9 579 847 7 987 2,39%
WMT $7 987 058 70 520 1,99%
JNJ $6 847 300 26 961 1,71%
CAT $6 190 264 5 813 1,54%
CINF $6 004 127 32 430 1,50%
KLAC $4 093 903 13 569 1,02%
CVX $3 905 437 23 561 0,97%
DE $3 293 441 5 192 0,82%
MU $3 240 092 2 807 0,81%
VOO $2 875 073 4 186 0,72%
FNDF $2 858 379 54 177 0,71%
TSM $2 696 360 5 646 0,67%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -343 +$2.7M
AAPL Zmniejszone -2K +$2.0M
CSCO Zmniejszone -3K +$1.9M
JPM Zmniejszone -302 +$886K
GOOGL Kupił więcej +270 +$829K
T Zmniejszone -471 -$775K
ADI Zmniejszone -171 +$746K
BUFB Kupił więcej +12K +$709K
XOM Zmniejszone -201 -$700K
ABBV Zmniejszone -349 +$648K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PG 31 marca 2026 142 830 $20 469 030 2,7%
MSFT 31 marca 2026 35 655 $17 243 473 43,0%
USB 31 marca 2026 277 617 $14 813 643 10,2%
LLY 31 marca 2026 8 370 $8 995 072 25,8%
WMT 31 marca 2026 72 501 $8 077 355 -13,7%
JNJ 31 marca 2026 27 244 $5 638 122 4,2%
CINF 31 marca 2026 32 527 $5 312 310 3,6%
KR 31 marca 2026 62 989 $3 935 567 -19,3%
CVX 31 marca 2026 23 896 $3 641 958 0,3%
CAT 31 marca 2026 6 212 $3 558 668 21,9%
MCD 31 marca 2026 9 998 $3 055 721 -25,2%
VOO 31 marca 2026 3 928 $2 463 373 19,9%
AGG 31 marca 2026 24 534 $2 450 456
DE 31 marca 2026 5 237 $2 438 190 21,2%
FNDF 31 marca 2026 51 669 $2 335 955
CTAS 31 marca 2026 11 062 $2 080 430 15,9%
KO 31 marca 2026 28 011 $1 958 230 13,3%
PM 31 marca 2026 12 169 $1 951 906 15,2%
IBM 31 marca 2026 6 527 $1 933 412 -8,7%
KLAC 31 marca 2026 1 532 $1 861 503 -86,6%
TSM 31 marca 2026 5 638 $1 713 332 42,7%
PEP 31 marca 2026 11 389 $1 634 512 -19,0%
PNC 31 marca 2026 7 405 $1 545 672 5,8%
VO 31 marca 2026 4 957 $1 438 646 12,8%
UNP 31 marca 2026 6 205 $1 435 321 14,0%
SYK 31 marca 2026 3 671 $1 290 246 -15,3%
HD 31 marca 2026 3 735 $1 285 214 -12,8%
EMR 31 marca 2026 9 325 $1 237 614 23,2%
QCOM 31 marca 2026 6 810 $1 164 782 40,6%
GE 31 marca 2026 3 639 $1 120 921 9,0%
FFA 31 marca 2026 50 242 $1 106 329 9,1%
HBAN 31 marca 2026 63 541 $1 102 436 -2,0%
VTI 31 marca 2026 3 241 $1 086 593 19,2%
MU 31 marca 2026 3 747 $1 069 431 209,5%
MDLZ 31 marca 2026 18 565 $999 354 3,4%
IAT 31 marca 2026 17 850 $984 428
CSX 31 marca 2026 26 623 $965 084 15,7%
VIGI 31 marca 2026 10 422 $953 050
XPO 31 marca 2026 7 000 $951 370 -5,7%
FNDX 31 marca 2026 34 570 $940 650 14,9%
VB 31 marca 2026 3 587 $925 267
HON 31 marca 2026 4 415 $861 322 -5,8%
PSX 31 marca 2026 6 561 $846 631 48,1%
AZN 31 marca 2026 8 830 $811 742 -19,6%
NSC 31 marca 2026 2 666 $769 728 10,2%
SCHW 31 marca 2026 7 179 $717 254 3,0%
FITB 31 marca 2026 15 139 $708 657 9,8%
MSI 31 marca 2026 1 676 $642 444 5,1%
PFE 31 marca 2026 25 353 $631 290 -2,1%
SRE 31 marca 2026 6 867 $606 287 -17,7%
FANG 30 września 2025 4 360 $599 064 29,3%
IVV 31 marca 2026 834 $571 538
NEM 31 marca 2026 5 650 $564 153 7,5%
NOC 31 marca 2026 940 $535 997 -29,2%
JBL 31 marca 2026 2 350 $535 847 16,4%
NOW 30 czerwca 2026 4 980 $520 659 39,0%
DG 31 marca 2026 3 840 $509 837 3,8%
RVT 31 marca 2026 31 505 $507 231 3,4%
SCHY 31 marca 2026 17 000 $506 940
VYMI 31 marca 2026 5 600 $504 000
UPS 30 września 2025 4 704 $474 822 11,5%
PIPR 31 marca 2026 1 386 $470 838 -14,2%
PEG 31 marca 2026 5 827 $467 908 -11,4%
VIG 31 marca 2026 2 068 $454 505
BMY 31 marca 2026 7 708 $415 770 -1,7%
FWONK 31 marca 2026 4 195 $413 249 12,4%
TMO 31 marca 2026 681 $394 605 33,6%
SYY 31 marca 2026 5 300 $390 557 8,6%
VTIP 31 marca 2026 7 888 $390 140
SO 31 marca 2026 4 456 $388 563 -11,5%
VYM 31 marca 2026 2 611 $374 731
STEW 31 marca 2026 19 856 $368 130 2,9%
IVW 31 marca 2026 2 945 $363 007 29,2%
LRCX 31 marca 2026 2 117 $362 388 56,3%
USA 31 marca 2026 57 594 $361 690 6,1%
YUM 31 marca 2026 2 280 $344 918 -10,1%
MRSH 31 marca 2026 1 852 $343 583 -1,0%
KMB 31 marca 2026 3 380 $341 008 0,3%
SCHD 31 marca 2026 12 319 $337 910 8,2%
WFC 31 marca 2026 3 580 $333 656 2,4%
INTC 30 czerwca 2025 14 513 $329 590 402,2%
PCAR 30 czerwca 2025 3 380 $329 111 15,0%
ITA 31 marca 2026 1 490 $319 888 -4,8%
WY 31 marca 2026 12 930 $306 312 -23,9%
ZTS 31 grudnia 2025 2 079 $304 199 -43,3%
PLD 30 czerwca 2025 2 660 $297 361 22,4%
GSIE 31 marca 2026 6 580 $282 535
MCHP 31 marca 2026 4 379 $279 030 25,8%
TJX 31 marca 2026 1 800 $276 498 -14,2%
PVAL 31 marca 2026 6 015 $274 104
TM 31 marca 2026 1 279 $273 877 -10,0%
VTEB 31 marca 2026 5 425 $272 823
IJR 31 marca 2026 2 262 $271 815 11,2%
CHTR 31 marca 2026 1 302 $271 793 -49,7%
GSLC 31 marca 2026 2 013 $266 476
VTV 31 grudnia 2025 1 415 $263 883
BND 31 marca 2026 3 558 $263 541
SCHF 31 marca 2026 10 791 $259 416 12,8%
VUG 31 grudnia 2025 531 $254 673 13,9%
VXUS 31 marca 2026 3 331 $251 291
AXON 31 grudnia 2025 350 $251 174 -26,3%
ADBE 31 marca 2026 713 $249 543 -2,0%
CARR 31 grudnia 2025 4 146 $247 516 6,2%
PRU 31 marca 2026 2 181 $246 191 16,2%
DFAX 31 grudnia 2025 7 837 $245 925
ITW 31 marca 2026 975 $240 143 2,6%
CBRE 31 marca 2026 1 480 $237 969 -3,5%
MEDP 31 marca 2026 415 $233 085 25,6%
WFG 30 czerwca 2025 3 025 $232 744 -13,6%
GNRC 31 marca 2026 1 685 $229 783 14,5%
IJH 31 marca 2026 3 469 $228 976 8,1%
BSX 30 września 2025 2 100 $225 561 -56,8%
TT 31 grudnia 2025 525 $221 529 22,4%
TXN 30 września 2025 1 054 $218 831 61,8%
CLX 31 marca 2026 2 164 $218 155 -19,4%
INTC 31 marca 2026 5 890 $217 341 154,9%
ITB 31 grudnia 2025 2 020 $216 645
ADX 31 grudnia 2025 9 659 $215 396 12,7%
SBUX 31 marca 2026 2 550 $214 736 7,3%
OTIS 30 czerwca 2026 2 767 $213 280 -7,2%
GLW 31 marca 2026 2 417 $211 633 24,3%
NOG 31 marca 2026 9 800 $210 406 -18,2%
PPL 30 czerwca 2026 5 494 $209 871 -7,3%
RJF 31 grudnia 2025 1 212 $209 202 -0,7%
SPLB 30 września 2025 9 250 $208 773 -12,0%
DOW 31 grudnia 2025 8 972 $205 728 20,4%
SLV 31 grudnia 2025 4 844 $205 240 -13,9%
OXY 30 czerwca 2025 4 150 $204 844 38,8%
ROK 31 marca 2026 526 $204 651 25,6%
CEG 31 marca 2026 574 $202 777 7,6%
SEE 30 czerwca 2026 4 800 $201 840 Nie śledzone
FTMU 31 marca 2026 25 039 $195 680
S 31 grudnia 2025 10 200 $179 622 72,0%
MQY 30 czerwca 2026 12 744 $139 929 -14,3%
RMT 31 marca 2026 12 345 $128 758 20,5%
VTRS 30 września 2025 11 170 $99 748 77,2%
CRGY 31 marca 2026 11 600 $97 324 0,9%
CRGY 30 września 2025 10 600 $91 160 52,7%
BNKK 30 września 2025 15 000 $4 949 482,1%