Thornburg ETF Trust (TPLS)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$24,79
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,10 (+0,40%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $26,00
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$20.1M
Aktywa
337
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
27,38%
Efektywna liczba pozycji
59,0
Pozycje powyżej 1%
12
Na tej stronie

TPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 10 marca 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -0,61% —
3M ▼ -0,16% —
6M ▼ -0,56% —
YTD ▲ +0,35% —
1Y ▲ +0,46% —
3Y — —
5Y — —
Maks od 5 lutego 2025 ▲ +1,51% —
Zmienność 1R
4,51%
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
0,13

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$1.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$2.5M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 337 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
United States Treasury 912834KB3 $2.1M 10,56 5 670 000 DBT US
PRKCM Trust 693981AC6 $541K 2,69 542 081 ABS-MBS US
United States Treasury 912834KV9 $515K 2,56 1 120 000 DBT US
Thornburg Capital Management Fund 885216739 $493K 2,45 49 294 EC US
United States Treasury 912834PB8 $404K 2,01 1 050 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWD67 $369K 1,84 421 143 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WR34 $295K 1,47 331 927 ABS-MBS US
United States Treasury 912810SV1 $289K 1,44 540 130 DBT US
Fannie Mae 31418FJR9 $240K 1,19 249 798 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGV3 $233K 1,16 248 576 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQQ7 $212K 1,05 213 000 DBT US
Fannie Mae 3140XQQ91 $205K 1,02 235 581 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWC76 $194K 0,96 230 232 ABS-MBS US
United States Treasury 912803HS5 $190K 0,95 835 000 DBT US
Freddie Mac 3132DWPS6 $178K 0,89 177 468 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRYN9 $171K 0,85 196 298 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EU99 $164K 0,82 162 734 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRWW1 $156K 0,78 154 704 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLW9 $154K 0,76 155 000 DBT US
Freddie Mac 3132DP3J5 $143K 0,71 169 188 ABS-MBS US
Ajax Mortgage Loan Trust 00969YAA2 $111K 0,55 115 540 ABS-MBS US
DailyPay Securitization Trust 233824AA9 $100K 0,50 100 000 ABS-O US
COLT Funding LLC 19688RAF6 $100K 0,50 100 000 ABS-MBS US
Reach Financial LLC 754923AA8 $100K 0,50 100 000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549PAA5 $100K 0,50 100 000 ABS-O US
Fannie Mae 31418FWW3 $99K 0,49 100 133 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12663DAC8 $95K 0,47 94 855 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743BAU1 $94K 0,47 92 907 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137HA4L7 $91K 0,45 90 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPQ76 $90K 0,45 102 814 ABS-MBS US
Freddie Mac 31288Q4S6 $90K 0,45 93 782 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLGX0 $89K 0,44 105 456 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDX8 $88K 0,44 109 769 ABS-MBS US
BIO-RAD LABS 090572AR9 $88K 0,44 89 000 DBT US
Credit Suisse Mortgage Trust 12660BAM3 $86K 0,43 88 136 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140HUB96 $80K 0,40 89 159 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750CAB1 $77K 0,38 79 041 ABS-MBS US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAS3 $77K 0,38 75 000 DBT US
Fannie Mae 3138L6PW2 $76K 0,38 78 237 ABS-MBS US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2A1 $76K 0,38 75 000 DBT US
EXELON CORP 30161NBR1 $75K 0,37 74 000 DBT US
U.K. Gilts — $75K 0,37 60 000 DBT GB
InStar Leasing V, LLC 45783NAA5 $73K 0,37 76 933 ABS-O US
HERCULES CAPITAL INC 427096AJ1 $73K 0,36 74 000 DBT US
Fannie Mae 3136G5G61 $73K 0,36 73 123 ABS-MBS US
APA INFRASTRUCTURE LTD 00188LAA5 $72K 0,36 73 000 DBT AU
Mariner Finance Issuance Trust 56848DAA7 $72K 0,36 72 902 ABS-O US
Mosaic Solar Loans LLC 61946FAA3 $72K 0,36 77 027 ABS-O US
NETAPP INC 64110DAM6 $72K 0,36 70 000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $71K 0,36 70 000 DBT US
Strona 1 z 7
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%

Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Akcje 30 czerwca 2026
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Akcje 31 marca 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Akcje 30 czerwca 2026
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M