Thornburg ETF Trust (TPLS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000089219 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,75
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Zmiana 1-dniowa
$24,65 – $26,00
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $20.1M
- Aktywa
- 337
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 27,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 59,0
- Pozycje powyżej 1%
- 12
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TPLS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 lutego 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Zmienność 1R
- 5,46%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,61
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 337 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $71K | 0,36 | 72 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $71K | 0,35 | 75 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $71K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $70K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AY6 | $70K | 0,35 | 71 000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 693989AA3 | $70K | 0,35 | 73 926 | ABS-MBS | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2A0 | $70K | 0,35 | 69 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $70K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEV4 | $70K | 0,35 | 69 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $69K | 0,34 | 70 000 | DBT | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $69K | 0,34 | 83 881 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $69K | 0,34 | 67 965 | ABS-MBS | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $68K | 0,34 | 70 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $68K | 0,34 | 72 925 | ABS-MBS | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $67K | 0,33 | 66 734 | ABS-O | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $67K | 0,33 | 65 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CA5 | $66K | 0,33 | 66 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $66K | 0,33 | 70 384 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $65K | 0,32 | 64 726 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $64K | 0,32 | 65 000 | DBT | US |
| College Ave Student Loans | 19421UAA2 | $64K | 0,32 | 64 074 | ABS-O | US |
| Australia Government Bonds | — | $64K | 0,32 | 100 000 | DBT | AU |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12648AAC4 | $64K | 0,32 | 68 838 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $63K | 0,31 | 62 853 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $62K | 0,31 | 63 054 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $60K | 0,30 | 60 000 | DBT | CA |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $59K | 0,30 | 60 000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $58K | 0,29 | 70 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $58K | 0,29 | 2 300 | EP | US |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $58K | 0,29 | 59 007 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $58K | 0,29 | 57 737 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $57K | 0,29 | 58 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $57K | 0,28 | 56 426 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $56K | 0,28 | 56 426 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $56K | 0,28 | 55 634 | ABS-MBS | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $55K | 0,27 | 55 000 | DBT | CA |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $54K | 0,27 | 54 074 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $54K | 0,27 | 64 568 | ABS-O | US |
| GCAT | 36167AAA8 | $53K | 0,27 | 56 754 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $53K | 0,27 | 53 375 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $53K | 0,27 | 67 125 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $52K | 0,26 | 51 510 | ABS-O | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $52K | 0,26 | 52 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $51K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834VV7 | $50K | 0,25 | 175 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $50K | 0,25 | 50 366 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $50K | 0,25 | 50 366 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $50K | 0,25 | 50 000 | ABS-MBS | US |
Strona 2
z 7
Podział według sektorów
Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |