Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ)
$19,89
▼ -0,05 (-0,24%)
Zmiana 1-dniowa
$19,83 – $23,03
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TPZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,26% | ▼ -5,33% |
| 3M | ▼ -9,04% | ▼ -8,14% |
| 6M | ▼ -9,21% | ▼ -7,46% |
| YTD | ▼ -2,39% | ▲ +0,40% |
| 1Y | ▼ -5,32% | ▼ -1,66% |
| 3Y | ▲ +48,90% | ▲ +75,17% |
| 5Y | ▲ +50,25% | ▲ +110,07% |
| Maks | ▼ -0,54% | ▲ +240,27% |
Zmienność 1R14,76%
Zmienność 3L16,34%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-18,58%
Beta 3L0,42
Sharpe 1L*-0,30
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$987K
Koniec kwartału Maj 2026
-$5.5M
Ostatnie 12 miesięcy
-$33.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7,22 | 484 505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5,87 | 69 252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5,65 | 28 461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5,60 | 175 012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5,42 | 97 592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5,28 | 101 988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4,75 | 27 148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4,53 | 20 246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4,43 | 104 165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3,97 | 31 857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3,65 | 33 545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3,61 | 109 836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3,58 | 34 337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3,52 | 53 976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3,20 | 111 680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3,03 | 43 787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2,98 | 44 086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2,95 | 34 133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2,85 | 79 199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2,44 | 24 752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2,37 | 21 332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2,31 | 54 273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,43 | 1 844 634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1,41 | 42 293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1,19 | 3 956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1,12 | 67 582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1,10 | 37 775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0,95 | 1 723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0,92 | 3 121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,89 | 3 638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0,86 | 15 937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0,86 | 91 639 | EC | US |
Dywidendy 199 płatności
4,10%Rentowność TTM
$0,82Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 września 2026 | $0,2040 |
| 25 czerwca 2026 | $0,2040 |
| 26 marca 2026 | $0,2040 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0680 |
| 25 listopada 2025 | $0,0680 |
| 23 października 2025 | $0,0680 |
| 25 września 2025 | $0,0680 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,0680 |
| 24 lipca 2025 | $0,0680 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0680 |
| 22 maja 2025 | $0,0680 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0680 |
| 27 marca 2025 | $0,0680 |
| 27 lutego 2025 | $0,0680 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0680 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0250 |
| 22 listopada 2024 | $0,1050 |
| 24 października 2024 | $0,1050 |
| 23 września 2024 | $0,1050 |
| 23 sierpnia 2024 | $0,1050 |
| 24 lipca 2024 | $0,1050 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1050 |
| 23 maja 2024 | $0,1050 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1050 |
| 21 marca 2024 | $0,1050 |
| 21 lutego 2024 | $0,1050 |
| 23 stycznia 2024 | $0,1050 |
| 21 grudnia 2023 | $0,1050 |
| 21 listopada 2023 | $0,1050 |
| 23 października 2023 | $0,1050 |
| 21 września 2023 | $0,1050 |
| 23 sierpnia 2023 | $0,1050 |
| 21 lipca 2023 | $0,1050 |
| 22 czerwca 2023 | $0,1050 |
| 23 maja 2023 | $0,1050 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,1050 |
| 23 marca 2023 | $0,1050 |
| 17 lutego 2023 | $0,1050 |
| 23 stycznia 2023 | $0,1050 |
| 22 grudnia 2022 | $0,1050 |
| 22 listopada 2022 | $0,1050 |
| 21 października 2022 | $0,1050 |
| 22 września 2022 | $0,1050 |
| 23 sierpnia 2022 | $0,1050 |
| 21 lipca 2022 | $0,1050 |
| 22 czerwca 2022 | $0,1050 |
| 23 maja 2022 | $0,1050 |
| 21 kwietnia 2022 | $0,1050 |
| 23 marca 2022 | $0,1050 |
| 17 lutego 2022 | $0,1050 |
| 21 stycznia 2022 | $0,0600 |
| 22 grudnia 2021 | $0,0600 |
| 22 listopada 2021 | $0,0600 |
| 21 października 2021 | $0,0600 |
| 22 września 2021 | $0,0600 |
| 23 sierpnia 2021 | $0,0600 |
| 22 lipca 2021 | $0,0500 |
| 22 czerwca 2021 | $0,0500 |
| 20 maja 2021 | $0,0500 |
| 22 kwietnia 2021 | $0,0500 |
| 23 marca 2021 | $0,0500 |
| 18 lutego 2021 | $0,0500 |
| 21 stycznia 2021 | $0,0500 |
| 23 grudnia 2020 | $0,0500 |
| 20 listopada 2020 | $0,0500 |
| 22 października 2020 | $0,0500 |
| 22 września 2020 | $0,0500 |
| 21 sierpnia 2020 | $0,0500 |
| 23 lipca 2020 | $0,0500 |
| 22 czerwca 2020 | $0,0500 |
| 21 maja 2020 | $0,1250 |
| 22 kwietnia 2020 | $0,1250 |
| 23 marca 2020 | $0,1250 |
| 20 lutego 2020 | $0,1250 |
| 23 stycznia 2020 | $0,1250 |
| 23 grudnia 2019 | $0,1250 |
| 21 listopada 2019 | $0,1250 |
| 23 października 2019 | $0,1250 |
| 20 września 2019 | $0,1250 |
| 22 sierpnia 2019 | $0,1250 |
| 23 lipca 2019 | $0,1250 |
| 20 czerwca 2019 | $0,1250 |
| 23 maja 2019 | $0,1250 |
| 22 kwietnia 2019 | $0,1250 |
| 21 marca 2019 | $0,1250 |
| 20 lutego 2019 | $0,1250 |
| 23 stycznia 2019 | $0,1250 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1250 |
| 21 listopada 2018 | $0,1250 |
| 23 października 2018 | $0,1250 |
| 20 września 2018 | $0,1250 |
| 23 sierpnia 2018 | $0,1250 |
| 23 lipca 2018 | $0,1250 |
| 21 czerwca 2018 | $0,1250 |
| 23 maja 2018 | $0,1250 |
| 20 kwietnia 2018 | $0,1250 |
| 21 marca 2018 | $0,1250 |
| 20 lutego 2018 | $0,1250 |
| 23 stycznia 2018 | $0,1250 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1250 |
| 21 listopada 2017 | $0,1250 |
| 23 października 2017 | $0,1250 |
| 21 września 2017 | $0,1250 |
| 22 sierpnia 2017 | $0,1250 |
| 20 lipca 2017 | $0,1250 |
| 21 czerwca 2017 | $0,1250 |
| 22 maja 2017 | $0,1250 |
| 19 kwietnia 2017 | $0,1250 |
| 22 marca 2017 | $0,1250 |
| 17 lutego 2017 | $0,1250 |
| 20 stycznia 2017 | $0,1250 |
| 21 grudnia 2016 | $0,1250 |
| 21 listopada 2016 | $0,1250 |
| 20 października 2016 | $0,1250 |
| 21 września 2016 | $0,1250 |
| 22 sierpnia 2016 | $0,1250 |
| 20 lipca 2016 | $0,1250 |
| 21 czerwca 2016 | $0,1250 |
| 20 maja 2016 | $0,1250 |
| 20 kwietnia 2016 | $0,1250 |
| 22 marca 2016 | $0,1250 |
| 18 lutego 2016 | $0,1380 |
| 20 stycznia 2016 | $0,1380 |
| 22 grudnia 2015 | $0,1380 |
| 19 listopada 2015 | $0,1380 |
| 21 października 2015 | $0,1380 |
| 21 września 2015 | $0,1380 |
| 20 sierpnia 2015 | $0,1380 |
| 22 lipca 2015 | $0,1380 |
| 19 czerwca 2015 | $0,1380 |
| 20 maja 2015 | $0,1380 |
| 21 kwietnia 2015 | $0,1380 |
| 20 marca 2015 | $0,1380 |
| 18 lutego 2015 | $0,1250 |
| 21 stycznia 2015 | $0,1250 |
| 22 grudnia 2014 | $1,3750 |
| 19 listopada 2014 | $0,1250 |
| 22 października 2014 | $0,1250 |
| 19 września 2014 | $0,1250 |
| 20 sierpnia 2014 | $0,1250 |
| 22 lipca 2014 | $0,1250 |
| 19 czerwca 2014 | $0,1250 |
| 20 maja 2014 | $0,1250 |
| 21 kwietnia 2014 | $0,1250 |
| 20 marca 2014 | $0,1250 |
| 19 lutego 2014 | $0,1250 |
| 22 stycznia 2014 | $0,1250 |
| 20 grudnia 2013 | $0,1250 |
| 20 listopada 2013 | $0,1250 |
| 22 października 2013 | $0,1250 |
| 19 września 2013 | $0,1250 |
| 21 sierpnia 2013 | $0,1250 |
| 22 lipca 2013 | $0,1250 |
| 19 czerwca 2013 | $0,1250 |
| 21 maja 2013 | $0,1250 |
| 19 kwietnia 2013 | $0,1250 |
| 19 marca 2013 | $0,1250 |
| 19 lutego 2013 | $0,1250 |
| 22 stycznia 2013 | $0,1250 |
| 19 grudnia 2012 | $0,1250 |
| 20 listopada 2012 | $0,1250 |
| 22 października 2012 | $0,1250 |
| 20 września 2012 | $0,1250 |
| 22 sierpnia 2012 | $0,1250 |
| 20 lipca 2012 | $0,1250 |
| 20 czerwca 2012 | $0,1250 |
| 21 maja 2012 | $0,1250 |
| 19 kwietnia 2012 | $0,1250 |
| 21 marca 2012 | $0,1250 |
| 17 lutego 2012 | $0,1250 |
| 20 stycznia 2012 | $0,1250 |
| 21 grudnia 2011 | $0,1250 |
| 18 listopada 2011 | $0,1250 |
| 20 października 2011 | $0,1250 |
| 21 września 2011 | $0,1250 |
| 22 sierpnia 2011 | $0,1250 |
| 20 lipca 2011 | $0,1250 |
| 21 czerwca 2011 | $0,1250 |
| 20 maja 2011 | $0,1250 |
| 19 kwietnia 2011 | $0,1250 |
| 22 marca 2011 | $0,1250 |
| 16 lutego 2011 | $0,1250 |
| 20 stycznia 2011 | $0,1250 |
| 21 grudnia 2010 | $0,1250 |
| 18 listopada 2010 | $0,1250 |
| 20 października 2010 | $0,1250 |
| 21 września 2010 | $0,1250 |
| 19 sierpnia 2010 | $0,1250 |
| 20 lipca 2010 | $0,1250 |
| 18 czerwca 2010 | $0,1250 |
| 18 maja 2010 | $0,1250 |
| 20 kwietnia 2010 | $0,1250 |
| 18 marca 2010 | $0,1250 |
| 16 lutego 2010 | $0,1250 |
| 20 stycznia 2010 | $0,1250 |
| 18 grudnia 2009 | $0,1250 |
| 19 listopada 2009 | $0,1250 |
| 20 października 2009 | $0,1250 |
| 22 września 2009 | $0,1250 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5 552 737 | 17,00% | 253 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5 188 058 | 15,88% | 237 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 952 491 | 9,04% | 135 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2 450 736 | 7,50% | 120 252 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 084 838 | 6,38% | 95 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 044 867 | 6,26% | 93 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 858 381 | 5,69% | 84 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 618 424 | 4,96% | 74 002 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1 605 292 | 4,91% | 73 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 460 791 | 4,47% | 66 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762 560 | 2,33% | 34 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $725 170 | 2,22% | 33 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698 681 | 2,14% | 31 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523 884 | 1,60% | 23 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $447 281 | 1,37% | 20 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383 272 | 1,17% | 17 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $350 077 | 1,07% | 16 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $345 826 | 1,06% | 15 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312 500 | 0,96% | 14 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267 808 | 0,82% | 12 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $267 164 | 0,82% | 12 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225 697 | 0,69% | 10 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144 824 | 0,44% | 6 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132 117 | 0,40% | 6 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92 980 | 0,28% | 4 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65 610 | 0,20% | 3 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45 686 | 0,14% | 2 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22 570 | 0,07% | 1 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11 854 | 0,04% | 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 959 | 0,02% | 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4 374 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $4 344 | 0,01% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 121 | 0,01% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 693 | 0,01% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 212 | 0,00% | 55 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |