McGowan Group Asset Management, Inc.

CIK 1633227 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$823.1M
#2 777 z 9 443 według wartości 13F · top 29.4%
Pozycje
154
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
43,79%
Waga 25 największych pozycji
77,28%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
34,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 8,6% Szac. kupna $69 170 966 · sprzedaż $101 451 461

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
15
Zwiększone
63
Zmniejszony
48
Zamknięty
15

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Energy
12,5%
Industrials
9,1%
Technology
8,0%
Consumer Staples
4,5%
Healthcare
3,3%
Logistics & Transportation
2,4%
Financials
2,2%
Packaging
2,0%
N/A
2,0%
Financial Services
1,9%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,4%
Retail
0,8%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
46,6%

Pełne portfolio 154 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $47 774 864 5,80% 3 752 935 $1 673 124 Na spadek ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $38 982 130 4,74% 4 553 987 $191 418 Na wzrost ×5
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $38 370 646 4,66% 1 390 745 $2 596 175 Na wzrost ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $38 333 698 4,66% 3 721 718 $282 771 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $36 943 431 4,49% 85 624 $15 484 193 Na spadek ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $34 311 734 4,17% 555 566 $1 482 809 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $33 281 205 4,04% 243 426 Na wzrost ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $32 586 596 3,96% 1 342 670 $-163 911 Na spadek ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $32 504 584 3,95% 2 938 932 $930 103 Na wzrost ×2
GSST $27 340 083 3,32% 540 585 $7 801 868 Na wzrost ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $26 820 941 3,26% 361 663 $20 037 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 428 954 3,09% 21 201 $5 884 228 Na spadek ×5
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF $21 935 707 2,66% 662 310 $1 384 839 Na wzrost ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $21 511 479 2,61% 777 149 $2 244 593 Na spadek ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $19 553 762 2,38% 62 446 $-2 846 754 Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $17 914 693 2,18% 936 961 $172 681 Na wzrost ×5
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $16 735 369 2,03% 85 977 $-1 072 088 Na spadek ×4
UNM Unum Group Common Stock $16 580 961 2,01% 185 469 $2 807 086 Na spadek ×6
SON Sonoco Products Company Common Stock $16 578 819 2,01% 294 212 $640 065 Na spadek ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $16 553 549 2,01% 1 410 013 $509 486 Na spadek ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $16 506 317 2,01% 1 361 907 $639 464 Na spadek ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $16 186 046 1,97% 787 259 $2 580 838 Na spadek ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $14 551 357 1,77% 618 154 $1 988 305 Na spadek ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $14 478 452 1,76% 237 546 $-935 233 Na spadek ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $14 299 659 1,74% 299 909 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $13 926 857 1,69% 86 016 $-4 698 246 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13 629 413 1,66% 370 768 $-450 983 Na spadek ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11 077 382 1,35% 208 339 $-2 029 034 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 013 984 1,34% 30 820 $1 997 284 Na spadek ×2
V Visa Inc. $8 573 007 1,04% 24 988 $940 298 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 172 659 0,87% 24 064 $2 257 577 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 837 157 0,83% 41 247 $-1 770 173 Na spadek ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $6 324 536 0,77% 494 104 $256 652 Na wzrost ×6
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5 957 002 0,72% 469 795 $272 911 Na wzrost ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $5 921 022 0,72% 129 421 $1 158 333 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 495 252 0,67% 18 991 $678 176 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 948 653 0,60% 20 763 $567 902 Na spadek ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4 904 850 0,60% 176 307 $234 753 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $4 633 586 0,56% 30 686 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 436 208 0,54% 3 843 $3 216 606 Na wzrost ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4 282 869 0,52% 309 680 $-117 950 Na wzrost ×5
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3 533 610 0,43% 22 714 $1 150 105 Na wzrost ×4
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $3 229 604 0,39% 444 849 $-648 899 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 881 331 0,35% 9 550 $1 497 266 Na wzrost ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $2 210 604 0,27% 364 185 $302 054 Na spadek ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 075 630 0,25% 2 871 $1 094 161 Na spadek ×1
STKS The ONE Group Hospitality, Inc. - Common Stock $1 889 400 0,23% 940 000 $216 200
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 704 897 0,21% 9 669 $483 462 Na wzrost ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 666 798 0,20% 1 565 $495 474 Na spadek ×1
RLGT $1 602 581 0,19% 169 406 $43 875 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 562 173 0,19% 10 653 $21 328 Na spadek ×4
BRKB $1 519 184 0,18% 3 036 $65 770 Na wzrost ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 382 460 0,17% 5 784 $-420 057 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 300 547 0,16% 2 532 $20 927 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 290 064 0,16% 2 034 $154 762 Na wzrost ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 271 468 0,15% 13 943 $-251 247 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 257 604 0,15% 3 371 $-55 725 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 220 341 0,15% 4 778 $570 774 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 190 090 0,14% 5 948 $125 496 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 101 104 0,13% 4 336 $45 997 Na wzrost ×1
BIL $1 030 675 0,13% 11 247 $0
F Ford Motor Company Common Stock $994 926 0,12% 71 577 $301 522 Na wzrost ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $966 144 0,12% 1 275 $97 716
WMT Walmart Inc. - Common Stock $963 367 0,12% 8 506 $-78 995 Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $961 645 0,12% 5 316 $55 818 Na spadek ×4
MO Altria Group, Inc. $926 464 0,11% 12 876 $82 797 Na wzrost ×3
AMLP $843 568 0,10% 16 269 $-12 606 Na wzrost ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $814 360 0,10% 7 833 $-219 648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691 046 0,08% 1 643 $80 261
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $689 470 0,08% 2 452 $64 996 Na spadek ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $688 325 0,08% 2 056 $385 713 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $629 256 0,08% 10 006 $41 883 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $597 308 0,07% 8 035 $12 577 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $584 517 0,07% 5 010 $-75 206 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $578 495 0,07% 3 049 $-13 681 Na spadek ×2
HTH Hilltop Holdings Inc. $565 219 0,07% 14 575 $151 068 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $562 942 0,07% 999 $-26 458 Na spadek ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $535 884 0,07% 1 871 $198 212 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $525 160 0,06% 1 405 $127 977 Na wzrost ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $481 168 0,06% 9 139 $-255 070
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $478 761 0,06% 1 838 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $477 626 0,06% 1 000 $148 401 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $473 917 0,06% 3 234 $-1 640 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469 730 0,06% 3 999 $158 541 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $469 686 0,06% 4 907 $-703 Na wzrost ×6
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $461 608 0,06% 10 962 $-74 798 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $450 659 0,05% 2 439 $138 295 Na wzrost ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $432 081 0,05% 3 923 $32 565 Na wzrost ×6
CE Celanese Corporation Common Stock $429 180 0,05% 9 330 $-184 454
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $408 800 0,05% 1 129 $23 742 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $408 753 0,05% 3 229 $-4 987 Na wzrost ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $400 463 0,05% 2 230 $-1 405
CI The Cigna Group Common Stock $399 471 0,05% 1 449 $10 783 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373 842 0,05% 990 $91 468 Na wzrost ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $369 250 0,04% 725 $-125 374
MLPA $351 766 0,04% 6 627 $13 Na wzrost ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $341 396 0,04% 291 $87 756
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341 000 0,04% 1 042 $34 319 Na spadek ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $332 000 0,04% 25 000 Na wzrost ×1
VTI $320 093 0,04% 865 $36 169 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
HYT $38 982 130 4,74% wzrost ×5
UTF $38 370 646 4,66% wzrost ×5
GSST $27 340 083 3,32% wzrost ×6
ET $17 914 693 2,18% wzrost ×5
NVG $6 324 536 0,77% wzrost ×6
NZF $5 957 002 0,72% wzrost ×6
KYN $4 282 869 0,52% wzrost ×5
CPA $3 533 610 0,43% wzrost ×4
APH $1 704 897 0,21% wzrost ×3
WMT $963 367 0,12% wzrost ×3
MO $926 464 0,11% wzrost ×3
AMLP $843 568 0,10% wzrost ×5
SO $469 686 0,06% wzrost ×6
QCOM $450 659 0,05% wzrost ×3
IUSV $432 081 0,05% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $33 281 205 243 426 4,04%
OHI $14 299 659 299 909 1,74%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $4 633 586 30 686 0,56%
VLO $478 761 1 838 0,06%
NOK $332 000 25 000 0,04%
WELL $310 852 1 370 0,04%
SOXL $266 710 1 000 0,03%
MRVL $245 980 826 0,03%
NUE $241 291 1 083 0,03%
INTC $237 130 1 698 0,03%
ROBO $209 696 2 448 0,03%
PAL $204 300 30 000 0,02%
UNP $203 658 749 0,02%
KO $201 159 2 475 0,02%
BBBY $62 966 10 875 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
DELL Zmniejszone -45K +$15.5M
GSST Kupił więcej +154K +$7.8M
LLY Zmniejszone -49 +$5.9M
MMM Zmniejszone -42K -$4.7M
MU Kupił więcej +233 +$3.2M
FDX Zmniejszone -445 -$2.8M
UNM Zmniejszone -3K +$2.8M
UTF Kupił więcej +8K +$2.6M
CSQ Zmniejszone -7K +$2.6M
TXN Zmniejszone -1K +$2.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 249 395 $42 312 327 22,5%
ARCC 31 grudnia 2025 1 169 612 $23 871 779 -1,7%
UPS 30 września 2025 217 699 $21 974 500 22,3%
EBAY 30 czerwca 2026 152 428 $13 873 952 -6,7%
PR 31 grudnia 2025 939 884 $12 030 515 70,2%
MRK 31 marca 2025 118 102 $11 748 803 67,6%
ALL 30 czerwca 2026 35 981 $7 460 229 7,4%
JAZZ 30 września 2025 47 226 $5 011 623 90,7%
TMUS 30 czerwca 2026 20 123 $4 226 333 8,8%
FANG 31 grudnia 2025 28 070 $4 016 836 43,2%
DDOG 30 września 2025 24 238 $3 255 891 63,4%
PANW 31 marca 2026 14 144 $2 605 325 121,9%
ENPH 31 marca 2025 16 670 $1 144 896 -38,2%
THQ 30 września 2025 42 905 $789 020 16,0%
CINF 30 września 2025 3 787 $563 960 6,1%
VZ 31 marca 2026 12 380 $504 241 -1,6%
SQQQ 30 czerwca 2025 9 822 $376 575
ALK 30 czerwca 2026 8 000 $294 240 -22,5%
TJX 30 czerwca 2026 1 808 $288 813 -6,4%
ITW 30 września 2025 1 165 $288 143 8,8%
ULCC 31 marca 2025 39 000 $277 290 35,1%
GT 30 września 2025 26 534 $275 158 -21,4%
GOOG 31 marca 2025 1 386 $263 950 117,7%
MDGL 30 czerwca 2026 500 $261 735 -0,2%
ACHC 30 czerwca 2026 11 000 $257 290 -6,2%
LOW 30 września 2025 1 135 $251 730 -12,9%
T 30 czerwca 2026 8 320 $241 207 22,0%
PCT 31 marca 2025 23 478 $240 650 2,6%
HD 30 czerwca 2026 723 $237 777 -4,2%
MCD 30 września 2025 810 $236 710 -10,9%
AVAV 31 grudnia 2025 744 $234 278 -31,2%
NKE 31 marca 2025 3 025 $228 933 -36,1%
PDI 30 czerwca 2025 11 367 $225 067 -20,4%
OKE 30 czerwca 2025 2 261 $224 335 18,8%
ADBE 31 marca 2025 503 $223 674 -28,6%
INTC 31 marca 2026 5 998 $221 336 106,0%
RRC 30 czerwca 2026 4 791 $216 435 10,9%
NKE 30 września 2025 2 987 $212 178 -41,8%
GLD 30 czerwca 2026 485 $208 691 Nie śledzone
OGE 31 grudnia 2025 4 470 $206 837 10,7%
TJX 30 czerwca 2025 1 676 $204 160 14,8%
UNH 30 września 2025 650 $202 651 13,6%
CB 30 czerwca 2025 669 $202 154 18,0%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 226 $201 528 19,9%
VGT 31 marca 2025 324 $201 366 Nie śledzone
GDX 30 czerwca 2026 2 189 $200 913 Nie śledzone
FSCO 30 czerwca 2026 17 226 $87 853 3,7%
INVZW 30 czerwca 2026 40 300 $89 Nie śledzone