Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 -61.1%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -98.1%

Zannualizowane: -53.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 90,4%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,6%
Utilities 0,5%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 3,8%

Pełne portfolio 291 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 373 115 834 88,42% 7 865 552 $1 149 843 678 Na wzrost ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $20 902 022 0,78% 415 230 $-1 277 206 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 251 092 0,46% 42 342 $1 220 492 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10 292 727 0,38% 107 541 $186 821 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 400 423 0,31% 71 519 $2 508 839 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 355 543 0,24% 45 518 $4 262 200 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 327 742 0,24% 17 911 $1 001 867 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 316 239 0,24% 6 247 $848 677 Na spadek ×1
SPY SPY $5 890 485 0,22% 7 888 $2 536 156 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 728 035 0,21% 8 340 $1 037 904 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 407 070 0,20% 4 508 $1 161 914 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 087 381 0,19% 43 230 $-85 838 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 947 890 0,15% 19 730 $517 710 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 862 058 0,14% 10 353 $104 724 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 547 455 0,13% 4 817 $1 317 770 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 526 263 0,13% 13 885 $217 640 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 432 659 0,13% 10 486 $-1 062 933 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 393 656 0,13% 6 782 $76 621 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 178 077 0,12% 44 042 $89 687 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 169 121 0,12% 12 593 $461 912 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $3 123 399 0,12% 31 026 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 023 282 0,11% 8 938 $215 890 Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 934 768 0,11% 11 242 $-1 825 023 Na wzrost ×4
HYIN WisdomTree Trust $2 911 343 0,11% 203 590 $1 488 120 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 854 562 0,11% 2 473 $2 395 593 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 844 949 0,11% 10 115 $886 954 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 827 913 0,11% 6 526 $1 266 377 Na spadek ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 620 873 0,10% 14 938 $-593 785
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 611 114 0,10% 23 055 $-215 981 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 507 808 0,09% 7 015 $304 209 Na spadek ×1
NML CUSIP: 64129H104 $2 499 015 0,09% 246 450 $-22 351 Na wzrost ×6
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2 415 804 0,09% 110 462 $173 065 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 282 140 0,09% 28 080 $140 502 Na spadek ×1
DLN WisdomTree Trust $2 269 940 0,08% 23 566 $189 070 Na wzrost ×4
TGT Target Corporation Common Stock $2 221 862 0,08% 17 003 $121 931 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $2 191 744 0,08% 22 143 $-270 047 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 072 825 0,08% 22 467 $-49 889 Na wzrost ×4
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2 047 401 0,08% 114 375 $428 044 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 939 383 0,07% 8 137 $231 639 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 876 836 0,07% 19 500 $370 931 Na wzrost ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 826 659 0,07% 15 998 $-71 617 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 746 747 0,07% 13 592 $117 554 Na spadek ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1 734 532 0,06% 70 166 $-139 067 Na wzrost ×6
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1 731 770 0,06% 18 989 $-344 246 Na wzrost ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $1 631 156 0,06% 81 518 $364 420 Na wzrost ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 624 670 0,06% 3 189 $-270 519 Na wzrost ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $1 605 292 0,06% 73 399 $-17 212 Na spadek ×2
SMH SMH $1 562 330 0,06% 2 382 Na wzrost ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 512 890 0,06% 9 754 $-468 360 Na spadek ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 497 373 0,06% 10 952 $-264 699 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 491 913 0,06% 2 064 $763 786 Na spadek ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1 485 006 0,06% 106 759 $89 908 Na wzrost ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 477 474 0,06% 21 752 $208 647 Na wzrost ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1 458 091 0,05% 13 949 $325 763 Na wzrost ×1
DHS WisdomTree Trust $1 426 674 0,05% 12 549 $81 056 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 386 454 0,05% 8 201 $-168 392 Na spadek ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1 374 567 0,05% 22 177 Na wzrost ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 372 218 0,05% 93 730 $383 723 Na wzrost ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 359 061 0,05% 9 268 $35 546 Na wzrost ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1 349 315 0,05% 219 751 $600 228 Na wzrost ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 338 738 0,05% 46 739 $855 382 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 291 480 0,05% 568 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 286 719 0,05% 2 215 $781 645 Na spadek ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1 274 860 0,05% 64 878 $-460 295 Na wzrost ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1 226 739 0,05% 15 631 $-22 034 Na wzrost ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 193 820 0,04% 8 726 $69 857 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 188 511 0,04% 12 430 $63 087 Na spadek ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 152 890 0,04% 1 805 Na wzrost ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 144 045 0,04% 11 634 $-1 698 Na spadek ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1 139 699 0,04% 32 921 $184 236 Na wzrost ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 134 306 0,04% 11 885 $-49 453 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 114 854 0,04% 10 909 $141 568 Na wzrost ×3
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 085 293 0,04% 41 984 $328 880 Na wzrost ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 073 378 0,04% 9 200 $-271 781 Na wzrost ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 055 296 0,04% 24 438 $-147 068 Na spadek ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 043 791 0,04% 49 633 $104 874 Na spadek ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 034 174 0,04% 24 429 $238 104 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 024 288 0,04% 5 662 $99 233 Na wzrost ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 014 959 0,04% 27 610 $-20 459 Na wzrost ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1 014 697 0,04% 21 268 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $989 271 0,04% 17 169 $61 778 Na wzrost ×3
ECF CUSIP: 289074106 $976 093 0,04% 73 888 $209 891 Na wzrost ×2
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $955 408 0,04% 101 423 $84 706 Na wzrost ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $936 694 0,03% 34 273 $61 441 Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $911 836 0,03% 37 865 $-64 299 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $903 278 0,03% 4 144 $93 078 Na wzrost ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $894 005 0,03% 3 500 $183 955 Na spadek ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $889 867 0,03% 5 063 $-117 754 Na spadek ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $887 189 0,03% 34 722 $138 663 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $877 541 0,03% 4 625 $-17 056 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $875 901 0,03% 1 722 $-35 137 Na wzrost ×1
IXN iShares Global Tech ETF $866 880 0,03% 6 000 $252 780
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $830 507 0,03% 21 879 $111 381 Na wzrost ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $770 960 0,03% 2 000 $133 448 Na spadek ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $769 298 0,03% 3 353 $88 940 Na spadek ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $766 256 0,03% 8 629 $136 839 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $756 689 0,03% 2 146 $70 405 Na wzrost ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $743 453 0,03% 8 150 $9 185 Na spadek ×2
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest $734 314 0,03% 77 700 $176 922 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734 056 0,03% 17 337 $-102 600 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $5 890 485 0,22% wzrost ×3
JNJ $3 526 263 0,13% wzrost ×6
UBER $3 178 077 0,12% wzrost ×4
INTU $2 934 768 0,11% wzrost ×4
NML $2 499 015 0,09% wzrost ×6
MXF $2 415 804 0,09% wzrost ×6
DLN $2 269 940 0,08% wzrost ×4
SCHW $2 072 825 0,08% wzrost ×4
STEW $2 047 401 0,08% wzrost ×6
DIS $1 876 836 0,07% wzrost ×4
PEO $1 734 532 0,06% wzrost ×6
HQL $1 631 156 0,06% wzrost ×4
XOM $1 497 373 0,06% wzrost ×6
MAT $1 485 006 0,06% wzrost ×3
RMT $1 372 218 0,05% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SGOV $3 123 399 31 026 0,12%
SMH $1 562 330 2 382 0,06%
IIPR $1 374 567 22 177 0,05%
SNDK $1 291 480 568 0,05%
WDC $1 152 890 1 805 0,04%
SPYD $1 014 697 21 268 0,04%
QDF $692 119 7 697 0,03%
IQDF $593 018 17 159 0,02%
GFS $542 424 6 582 0,02%
HPQ $507 911 23 150 0,02%
META $421 425 748 0,02%
PHYS $418 790 13 881 0,02%
FXI $383 669 12 144 0,01%
HYGV $365 644 9 082 0,01%
FEGE $350 119 7 157 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +7.1M +$1.1B
INTC Zmniejszone -2K +$4.3M
SPY Kupił więcej +3K +$2.5M
CSCO Zmniejszone -2K +$2.5M
INTU Kupił więcej +234 -$1.8M
HYIN Kupił więcej +105K +$1.5M
QQQ Kupił więcej +955 +$1.3M
USFR Zmniejszone -23K -$1.3M
LRCX Zmniejszone -12 +$1.3M
AAPL Zmniejszone -1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CME 30 czerwca 2025 3 205 $850 255 -2,0%
PEP 30 września 2025 6 275 $828 560 -10,5%
CME 30 czerwca 2026 2 436 $719 359 22,3%
TYG 31 marca 2026 17 137 $700 906 -22,4%
SLF 30 września 2025 10 461 $695 133 31,0%
ASGI 31 marca 2026 30 877 $690 394 -13,5%
SWZ 31 grudnia 2025 111 654 $678 863 -7,4%
CQQQ 30 czerwca 2026 13 191 $607 055
WMT 30 czerwca 2025 5 944 $521 790 7,5%
BIL 30 czerwca 2026 4 011 $367 369
BTX 30 czerwca 2025 58 008 $363 139 27,8%
VLO 30 czerwca 2025 2 745 $362 461 212,0%
WM 30 września 2025 1 377 $314 999 -6,4%
LLY 30 czerwca 2025 378 $312 002 46,6%
XC 30 września 2025 9 050 $311 508
K 30 czerwca 2025 3 620 $298 548 Nie śledzone
FGB 30 czerwca 2025 64 884 $279 019 Nie śledzone
FBDC (zgłoszone jako FBDCXXXX) 30 września 2025 66 448 $278 411 -14,2%
KLG 30 czerwca 2025 13 920 $277 435 Nie śledzone
INVH 31 marca 2026 9 756 $271 139 4,9%
PSN 31 grudnia 2025 3 200 $265 344 -31,9%
ORCL 31 grudnia 2025 933 $262 406 -26,9%
PNC 30 września 2025 1 400 $260 988 9,6%
AGD 30 września 2025 23 301 $257 235 -16,4%
ICE 30 czerwca 2026 1 619 $254 635 23,6%
JEQ 30 września 2025 33 155 $249 995 Nie śledzone
VOO 30 września 2025 439 $249 365 16,3%
DD 30 czerwca 2025 3 292 $245 902 355,4%
FV 31 grudnia 2025 3 878 $240 126
IHD 30 czerwca 2026 35 744 $238 053 -0,6%
TSLA 30 czerwca 2025 909 $235 588 19,2%
INTC 30 czerwca 2025 10 281 $233 431 418,7%
WPM 30 czerwca 2025 3 000 $232 890 51,7%
ETN 30 czerwca 2026 628 $225 077 1,5%
ETN 31 grudnia 2025 600 $224 550 35,8%
RHI 30 czerwca 2025 4 084 $222 785 -16,4%
ARKB 30 czerwca 2026 9 636 $221 725 46,0%
BHP 30 czerwca 2025 4 551 $220 872 80,6%
DIAX 31 marca 2026 14 336 $218 806 Nie śledzone
DINO 31 marca 2026 4 700 $216 576 84,7%
BSX 30 września 2025 2 000 $214 820 -56,6%
HYEM 30 września 2025 10 720 $212 470
KR 30 czerwca 2026 2 917 $211 018 5,9%
LAZ 31 grudnia 2025 3 900 $205 842 -27,3%
AZN 30 czerwca 2025 2 800 $205 800 12,0%
MS 31 marca 2026 1 150 $204 193 15,6%
NFLX 31 grudnia 2025 170 $203 816 -28,0%
JEPI 30 czerwca 2026 3 574 $202 224
LBRT 30 czerwca 2026 7 000 $201 600 -25,2%
KR 30 września 2025 2 800 $200 844 -12,8%
CAG 30 czerwca 2026 11 055 $172 016 -2,0%
TU 30 czerwca 2025 11 963 $171 568 -50,9%
FSK 31 marca 2026 10 925 $161 802 8,0%
LGFA 30 czerwca 2025 16 950 $150 008 Nie śledzone
LGFB 30 czerwca 2025 18 625 $147 510 Nie śledzone
TEAF 31 grudnia 2025 12 439 $146 305 Nie śledzone
FUBO 31 marca 2026 52 400 $132 048 -8,9%
SABA 30 czerwca 2025 13 402 $116 602 -14,0%
PGZ 30 czerwca 2026 11 926 $114 610 -13,8%
BCX 30 czerwca 2025 11 227 $104 760 25,9%
AWP 30 czerwca 2025 18 848 $73 134 -15,5%