Themes ETF Trust (TSLG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086635 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.3M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,92%
- Efektywna liczba pozycji
- 48,2
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TSLG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 13 grudnia 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Zmienność 1R
- 114,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,15
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$5.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$4.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$17.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4 622 931 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 732 100 | 55,21% | 245 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613 322 | 19,55% | 86 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326 436 | 10,41% | 46 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231 853 | 7,39% | 32 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180 670 | 5,76% | 25 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37 513 | 1,20% | 5 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 325 | 0,23% | 1 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4 963 | 0,16% | 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 964 | 0,06% | 278 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |