REX ETF Trust (ULTI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000096102 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ULTI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 31 października 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$899K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$10.3M
- Ostatnie 6 miesięcy
- +$22.9M
Paź 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 99 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1 063 849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29 400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1 100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16 700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25 800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8 900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58 900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39 300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11 600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7 000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28 300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55 300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29 800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47 900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13 700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2 900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47 800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41 300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38 600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22 600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7 300 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12K | 0,08 | 1 178 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,20% | 41 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,88% | 33 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,84% | 28 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 068 | 0,09% | 92 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |