Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,25
▼ -0,19 (-0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$27,24 – $28,67
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,05%
Efektywna liczba pozycji134,2
Pozycje powyżej 1%21
Aktywa netto
$49.7M
Aktywa
190
Na dzień
31 lipca 2026
VEMY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$17.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$28.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $915K | 1,84 | 942 000 | BR |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $790K | 1,59 | 1 066 000 | AR |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | · | $702K | 1,41 | 761 000 | ES |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $702K | 1,41 | 777 000 | EC |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $698K | 1,40 | 700 000 | EC |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $665K | 1,34 | 657 000 | BR |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AV2 | $634K | 1,27 | 590 000 | AR |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | · | $633K | 1,27 | 651 000 | KY |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $628K | 1,26 | 778 000 | MX |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | · | $622K | 1,25 | 747 857 | AR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $621K | 1,25 | 591 000 | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $611K | 1,23 | 624 000 | TR |
| VEON MIDCO BV | 92337DAA0 | $601K | 1,21 | 605 000 | NL |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245BB5 | $599K | 1,20 | 567 000 | AR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAR4 | $597K | 1,20 | 595 000 | NG |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $585K | 1,18 | 546 000 | UZ |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | · | $537K | 1,08 | 613 000 | LU |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $525K | 1,06 | 486 000 | CO |
| PROSUS NV | 74365PAE8 | $521K | 1,05 | 805 000 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $518K | 1,04 | 535 000 | DO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DA5 | $509K | 1,02 | 523 000 | TR |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $487K | 0,98 | 511 000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AJ9 | $457K | 0,92 | 434 000 | AO |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $452K | 0,91 | 476 000 | LK |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $448K | 0,90 | 891 000 | VE |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $441K | 0,89 | 445 000 | CO |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $435K | 0,87 | 421 000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $424K | 0,85 | 429 000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AL4 | $411K | 0,83 | 395 000 | AO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AZ7 | $411K | 0,83 | 465 000 | ZA |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $410K | 0,82 | 393 000 | US |
| STUDIO CITY CO LTD | 86400GAD1 | $400K | 0,80 | 404 000 | VG |
| CAMEROON, REPUBLIC OF | · | $400K | 0,80 | 400 000 | CM |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAQ4 | $399K | 0,80 | 400 000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2R4 | $395K | 0,79 | 417 000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $392K | 0,79 | 399 000 | MA |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | · | $392K | 0,79 | 404 000 | IN |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $389K | 0,78 | 396 000 | BM |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | · | $389K | 0,78 | 420 050 | IN |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $384K | 0,77 | 474 000 | EC |
| CONGO, REPUBLIC OF | · | $382K | 0,77 | 400 000 | CG |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EU5 | $380K | 0,76 | 378 000 | CO |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $379K | 0,76 | 377 194 | BR |
| MSU GREEN ENERGY SA | 55375GAA3 | $373K | 0,75 | 381 000 | AR |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $364K | 0,73 | 347 000 | ZA |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $362K | 0,73 | 364 000 | DO |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $361K | 0,73 | 377 000 | VG |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $359K | 0,72 | 355 000 | TR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $356K | 0,72 | 344 000 | KE |
| PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | 74259PAA5 | $355K | 0,71 | 359 000 | LU |
Podział według sektorów
Dywidendy 45 płatności
8,37%Rentowność TTM
$2,28Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1560 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1500 |
| 20 lipca 2026 | $0,1150 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 20 maja 2026 | $0,1260 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1470 |
| 20 marca 2026 | $0,1620 |
| 20 lutego 2026 | $0,1280 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1250 |
| 22 grudnia 2025 | $0,7080 |
| 20 listopada 2025 | $0,1750 |
| 20 października 2025 | $0,1640 |
| 22 września 2025 | $0,1710 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1690 |
| 21 lipca 2025 | $0,1640 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1750 |
| 20 maja 2025 | $0,1680 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1700 |
| 20 marca 2025 | $0,1470 |
| 20 lutego 2025 | $0,1710 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0960 |
| 20 grudnia 2024 | $0,8960 |
| 20 listopada 2024 | $0,1670 |
| 21 października 2024 | $0,1550 |
| 20 września 2024 | $0,2000 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,1830 |
| 22 lipca 2024 | $0,1750 |
| 20 czerwca 2024 | $0,1830 |
| 20 maja 2024 | $0,1620 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1740 |
| 20 marca 2024 | $0,1250 |
| 21 lutego 2024 | $0,1250 |
| 22 stycznia 2024 | $0,1750 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2310 |
| 20 listopada 2023 | $0,1500 |
| 20 października 2023 | $0,1850 |
| 20 września 2023 | $0,1850 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1940 |
| 20 lipca 2023 | $0,2070 |
| 20 czerwca 2023 | $0,2100 |
| 22 maja 2023 | $0,2250 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,2170 |
| 20 marca 2023 | $0,1840 |
| 21 lutego 2023 | $0,2250 |
| 20 stycznia 2023 | $0,2530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |