Advisory Resource Group

CIK 1764968 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$665.0M
#2 942 z 8 643 według wartości 13F · top 34.0%
Pozycje
183
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,41%
Waga 25 największych pozycji
55,35%
Pozycje powyżej 1%
27
Efektywna liczba pozycji
51,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,53% Szac. kupna $83 311 153 · sprzedaż $46 894 197

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
21
Zwiększone
102
Zmniejszony
45
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Energy
11,9%
Technology
9,3%
Industrials
4,9%
Financials
4,6%
Communications
1,9%
Financial Services
1,9%
Healthcare
1,9%
Communication Services
1,3%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
59,3%

Pełne portfolio 183 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
QDPL $44 548 420 6,70% 988 427 $5 308 395 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $32 723 397 4,92% 193 572 $-5 191 153 Na spadek ×4
JSI $25 150 511 3,78% 491 125 $1 163 729 Na wzrost ×1
PTRB $22 185 412 3,34% 535 104 $1 427 133 Na wzrost ×6
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF $21 991 751 3,31% 591 588 $4 145 508 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $21 415 038 3,22% 205 993 $-7 517 897 Na spadek ×2
JMEE $20 204 698 3,04% 258 935 $2 951 397 Na wzrost ×3
PSQO $20 042 438 3,01% 969 639 $561 119 Na wzrost ×1
SPAB $13 803 385 2,08% 540 885 $796 649 Na wzrost ×3
IVV $13 411 655 2,02% 17 909 $2 243 311 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13 358 378 2,01% 18 476 $7 168 119 Na wzrost ×1
AVDE $13 045 232 1,96% 146 247 $587 496 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 288 622 1,55% 87 593 $3 422 203 Na spadek ×1
FELV $9 048 032 1,36% 225 693 $1 561 548 Na wzrost ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9 026 069 1,36% 34 657 $-1 480 020 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8 887 383 1,34% 144 604 $910 928 Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $8 698 247 1,31% 12 196 $2 105 417 Na spadek ×4
FYEE $8 431 893 1,27% 291 862 $745 638 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 084 734 1,22% 10 979 $3 070 327 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $7 895 724 1,19% 140 070 $1 761 910 Na wzrost ×1
FELG $7 845 206 1,18% 179 319 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 174 818 1,08% 24 795 $1 123 256 Na wzrost ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7 062 252 1,06% 60 232 $953 157 Na wzrost ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 902 721 1,04% 19 486 $676 710 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 846 711 1,03% 74 203 $268 393 Na wzrost ×1
XLF XLF $6 819 138 1,03% 127 199 $1 037 417 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 702 043 1,01% 49 020 $-2 598 753 Na spadek ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $6 527 710 0,98% 87 585 $736 771 Na wzrost ×5
VOE $6 505 338 0,98% 32 922 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6 061 489 0,91% 38 692 $-576 496 Na wzrost ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5 961 477 0,90% 107 414 $-195 049 Na wzrost ×1
PULS $5 663 466 0,85% 114 298 $275 292 Na wzrost ×1
PAB $5 618 078 0,84% 133 351 $403 130 Na wzrost ×1
PHYL $5 612 018 0,84% 160 895 $481 099 Na wzrost ×5
FENI $5 160 718 0,78% 128 600 $708 399 Na wzrost ×1
HYFI $5 094 632 0,77% 136 439 $225 420 Na wzrost ×3
IWP $5 015 168 0,75% 34 254 $4 610 479 Na wzrost ×1
VBK $4 946 192 0,74% 13 525 $4 742 286 Na wzrost ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 869 533 0,73% 67 764 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 754 725 0,72% 49 819 $440 140 Na wzrost ×1
VEMY $4 548 240 0,68% 157 788 $450 656 Na wzrost ×6
XLV XLV $4 535 703 0,68% 28 588 $498 714 Na wzrost ×6
PJFG $4 515 016 0,68% 38 915 $441 805 Na spadek ×6
VB $4 317 607 0,65% 14 244 $3 682 944 Na wzrost ×1
INMU $4 237 106 0,64% 174 726 $382 145 Na wzrost ×4
IWR $4 225 136 0,64% 38 299 $3 578 237 Na wzrost ×1
XISE $4 220 940 0,63% 138 505 $30 499 Na spadek ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3 847 919 0,58% 75 881 $-46 113 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 806 343 0,57% 19 023 $708 284 Na wzrost ×3
INDS $3 590 360 0,54% 89 292 $317 653 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 468 659 0,52% 15 492 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 424 750 0,52% 15 491 Na wzrost ×1
TAFM $3 284 215 0,49% 127 890 $198 427 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 233 130 0,49% 8 667 $1 510 648 Na wzrost ×1
PVAL $3 195 584 0,48% 62 720 $129 750 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 961 136 0,45% 12 424 $480 640 Na wzrost ×2
SYFI $2 800 592 0,42% 78 415 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 675 284 0,40% 5 602 $672 299 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 639 861 0,40% 2 287 $1 522 962 Na spadek ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 623 382 0,39% 32 169 $1 246 858 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 611 252 0,39% 6 987 $938 712 Na wzrost ×2
XLY XLY $2 601 036 0,39% 22 178 $724 400 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 512 976 0,38% 7 369 $1 035 627 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 478 955 0,37% 7 016 $493 477 Na wzrost ×1
IWD $2 432 423 0,37% 10 034 $263 138 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 360 166 0,35% 5 447 $1 190 696 Na spadek ×1
FEMR $2 324 570 0,35% 54 593 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 319 913 0,35% 4 119 $208 496 Na wzrost ×3
HYDB $2 294 069 0,34% 49 050 $173 408 Na wzrost ×3
XLB XLB $2 247 550 0,34% 44 217 $84 349 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 206 104 0,33% 7 312 Na wzrost ×1
XLP XLP $2 194 876 0,33% 26 422 $91 433 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 188 308 0,33% 12 411 $1 066 699 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 187 541 0,33% 2 867 $748 685 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 173 954 0,33% 12 797 $598 932 Na spadek ×1
UTES $2 152 459 0,32% 26 333 $106 380 Na wzrost ×1
BRKB $2 131 161 0,32% 4 259 $99 353 Na wzrost ×2
TAFL $2 127 228 0,32% 83 964 $133 286 Na wzrost ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 123 185 0,32% 5 657 $728 000 Na wzrost ×3
XIDE $2 093 101 0,31% 68 886 $47 910
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 086 923 0,31% 1 049 $554 760 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 020 682 0,30% 1 685 $1 455 426 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 994 485 0,30% 4 742 $228 672 Na spadek ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 945 500 0,29% 10 543 $718 925 Na wzrost ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1 935 259 0,29% 7 890 $280 412 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 908 591 0,29% 4 479 $200 359 Na spadek ×1
SCHD $1 892 895 0,28% 59 694 $394 507 Na wzrost ×1
VRP $1 888 620 0,28% 77 689 $56 884 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 878 173 0,28% 4 972 $396 858 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 870 647 0,28% 2 000 $-254 363 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 861 235 0,28% 13 330 $1 222 287 Na spadek ×5
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1 856 702 0,28% 20 956 $129 012 Na spadek ×2
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF $1 816 670 0,27% 38 599 $13 722 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 807 104 0,27% 3 638 $232 157 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 757 539 0,26% 3 422 $230 078 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 754 955 0,26% 1 648 $591 664 Na wzrost ×4
IWF $1 754 509 0,26% 14 130 $241 357 Na wzrost ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1 747 668 0,26% 22 286 $319 173 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 673 968 0,25% 23 198 $234 793 Na wzrost ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 635 684 0,25% 7 903 $345 812 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
PTRB $22 185 412 3,34% wzrost ×6
JMEE $20 204 698 3,04% wzrost ×3
SPAB $13 803 385 2,08% wzrost ×3
FELV $9 048 032 1,36% wzrost ×5
JEPQ $8 887 383 1,34% wzrost ×6
FYEE $8 431 893 1,27% wzrost ×3
XLF $6 819 138 1,03% wzrost ×6
AIG $6 527 710 0,98% wzrost ×5
PHYL $5 612 018 0,84% wzrost ×5
HYFI $5 094 632 0,77% wzrost ×3
VEMY $4 548 240 0,68% wzrost ×6
XLV $4 535 703 0,68% wzrost ×6
INMU $4 237 106 0,64% wzrost ×4
NVDA $3 806 343 0,57% wzrost ×3
META $2 319 913 0,35% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
FELG $7 845 206 179 319 1,18%
VOE $6 505 338 32 922 0,98%
ZTS $4 869 533 67 764 0,73%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $3 468 659 15 492 0,52%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $3 424 750 15 491 0,52%
SYFI $2 800 592 78 415 0,42%
FEMR $2 324 570 54 593 0,35%
KLAC $2 206 104 7 312 0,33%
PUK $1 208 193 45 065 0,18%
GRMN $1 157 295 4 872 0,17%
AVUV $564 722 4 526 0,08%
STX $490 220 508 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $402 375 2 355 0,06%
CUZ $244 757 8 164 0,04%
TRV $214 248 649 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
COP Zmniejszone -13K -$7.5M
AMAT Kupił więcej +365 +$7.2M
QDPL Kupił więcej +11K +$5.3M
PSX Zmniejszone -15K -$5.2M
PATN Zmniejszone -36K +$4.1M
CSCO Zmniejszone -903 +$3.4M
QQQ Kupił więcej +2K +$3.1M
JMEE Kupił więcej +536 +$3.0M
XOM Zmniejszone -6K -$2.6M
SHYM Zmniejszone -113K -$2.5M

5 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SMTH 31 grudnia 2025 477 093 $12 480 753 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 31 170 $7 045 355 2,2%
C 31 marca 2026 58 198 $6 791 147 21,2%
CTSH 31 marca 2026 78 844 $6 544 031 -6,9%
DOV 31 marca 2026 31 810 $6 210 533 -2,3%
IUSB 30 czerwca 2025 134 103 $6 179 466
CSL 31 grudnia 2025 16 764 $5 514 685 10,8%
ELV 30 czerwca 2026 18 304 $5 358 496 2,9%
UNH 30 czerwca 2025 9 840 $5 153 700 27,4%
NFLT 30 września 2025 198 105 $4 522 737 Nie śledzone
HAWX 30 czerwca 2025 118 188 $3 952 301 Nie śledzone
HYFI 30 czerwca 2025 96 870 $3 568 691 Nie śledzone
FSMB 31 grudnia 2025 127 534 $2 560 883 Nie śledzone
VWID 30 września 2025 75 702 $2 410 094 Nie śledzone
FMHI 30 czerwca 2025 49 365 $2 359 899
AVMU 30 czerwca 2025 51 164 $2 327 455 Nie śledzone
FLIN 30 czerwca 2026 67 900 $2 255 651 Nie śledzone
RVNU 30 czerwca 2025 89 443 $2 202 981 Nie śledzone
SMMD 30 czerwca 2025 33 624 $2 102 845 Nie śledzone
CEG 31 marca 2026 4 390 $1 550 855 -0,2%
XLC 31 grudnia 2025 12 828 $1 518 450 Nie śledzone
AXON 31 marca 2026 2 658 $1 509 558 45,5%
CPNG 30 czerwca 2026 79 920 $1 508 890 -8,9%
SLV 31 grudnia 2025 34 459 $1 460 028 Nie śledzone
SPOT 30 czerwca 2026 2 959 $1 434 849 10,5%
NVO 31 marca 2026 27 523 $1 400 370 24,4%
NOW 31 marca 2026 8 866 $1 358 183 14,7%
MELI 30 czerwca 2026 770 $1 331 345 5,0%
SAP 31 grudnia 2025 4 925 $1 315 876 -12,4%
ABNB 31 grudnia 2025 10 761 $1 306 601 35,3%
TTD 30 września 2025 16 591 $1 194 386 -72,1%
AMD 31 marca 2025 9 701 $1 171 784 370,3%
IBN 30 czerwca 2026 44 229 $1 145 531 1,8%
BABA 30 czerwca 2026 9 096 $1 141 184 32,5%
ISRG 30 września 2025 2 050 $1 113 991 -11,1%
RIO 30 września 2025 18 471 $1 077 413 45,8%
ACN 30 września 2025 3 531 $1 055 381 -30,7%
INFY 31 marca 2026 57 998 $1 033 524 -13,5%
CNI 30 czerwca 2025 10 480 $1 021 381 22,4%
VRTX 31 marca 2025 2 461 $991 045 7,1%
EMB 30 września 2025 8 911 $825 337
BUFQ 30 czerwca 2025 26 522 $791 947 Nie śledzone
BUFY 31 marca 2025 36 592 $688 394 Nie śledzone
HYMB 30 czerwca 2025 26 800 $675 896 Nie śledzone
JEPI 31 grudnia 2025 9 312 $531 715 Nie śledzone
OXY 31 marca 2026 7 003 $287 949 -8,5%
ORLY 31 grudnia 2025 2 625 $283 001 -0,3%
AGG 31 marca 2025 2 558 $247 869 Nie śledzone
KRG 31 marca 2026 10 144 $243 163 7,9%
BUFQ 30 czerwca 2026 6 865 $242 472 Nie śledzone
BITB 31 grudnia 2025 3 705 $230 525 Nie śledzone
AXP 31 marca 2026 610 $225 670 11,8%
CUZ 31 marca 2026 8 536 $220 058 30,1%
SCHG 31 marca 2026 6 705 $218 732 Nie śledzone
BUFY 30 czerwca 2026 9 435 $211 155 Nie śledzone
KMI 31 marca 2025 7 541 $206 617 15,6%
MCO 31 marca 2026 400 $204 340 11,0%
JNJ 30 czerwca 2025 1 218 $201 993 77,1%
MCO 30 września 2025 400 $200 636 1,6%
TZA 31 grudnia 2025 10 238 $84 058 Nie śledzone