Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,25
▼ -0,19 (-0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$27,24 – $28,67
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji14,05%
Efektywna liczba pozycji134,2
Pozycje powyżej 1%21
Aktywa netto
$49.7M
Aktywa
190
Na dzień
31 lipca 2026
VEMY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$17.2M
Koniec kwartału Lip 2026
+$28.8M
Ostatnie 12 miesięcy
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 190 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO TELEVISA SAB | 40049JBC0 | $344K | 0,69 | 443 000 | MX |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | · | $343K | 0,69 | 358 000 | IL |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JW55 | $342K | 0,69 | 387 000 | EG |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $334K | 0,67 | 401 980 | UA |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFG2 | $334K | 0,67 | 301 000 | NG |
| MOVIDA EUROPE SA | 62459LAD1 | $324K | 0,65 | 343 000 | LU |
| MINEJESA CAPITAL BV | 602736AB6 | $324K | 0,65 | 347 000 | NL |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $324K | 0,65 | 319 000 | GB |
| PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA | · | $323K | 0,65 | 374 000 | PE |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $322K | 0,65 | 306 000 | CR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $318K | 0,64 | 556 000 | UA |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAD7 | $318K | 0,64 | 304 000 | KY |
| VAMOS EUROPE SA | 92049NAA7 | $316K | 0,64 | 331 000 | LU |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AB0 | $315K | 0,63 | 338 000 | BH |
| IHS HOLDING LTD (NEW) | 44963HAC9 | $311K | 0,63 | 302 000 | KY |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $309K | 0,62 | 349 000 | GA |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAH3 | $308K | 0,62 | 292 000 | EG |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAA5 | $308K | 0,62 | 309 000 | KY |
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV | 98584XAA3 | $302K | 0,61 | 273 952 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $299K | 0,60 | 291 000 | DO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $297K | 0,60 | 286 000 | ZA |
| FS LUXEMBOURG SARL | 30315XAE4 | $294K | 0,59 | 323 000 | LU |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $293K | 0,59 | 524 000 | VE |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DV9 | $292K | 0,59 | 297 000 | TR |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 40054JAD1 | $289K | 0,58 | 287 000 | MX |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEF1 | $281K | 0,56 | 299 000 | DO |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $274K | 0,55 | 630 000 | VE |
| ELDIK BANK OJSC | 68370XAA4 | $274K | 0,55 | 274 000 | KG |
| VOLCAN COMPANIA MINERA SA | 92863UAD8 | $271K | 0,54 | 262 000 | PE |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $269K | 0,54 | 307 840 | AR |
| KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 50158LAA6 | $264K | 0,53 | 261 000 | KG |
| MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | 55292WAA8 | $262K | 0,53 | 266 848 | LU |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245AX8 | $260K | 0,52 | 244 800 | AR |
| 3R LUX SARL | 88563PAA6 | $253K | 0,51 | 239 000 | LU |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $253K | 0,51 | 266 000 | KY |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAB4 | $252K | 0,51 | 248 000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $249K | 0,50 | 276 000 | BH |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $247K | 0,50 | 240 000 | TR |
| PROSUS NV | · | $245K | 0,49 | 273 000 | NL |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 059501AD8 | $241K | 0,49 | 259 000 | CO |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $235K | 0,47 | 224 000 | ZA |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $224K | 0,45 | 282 000 | AR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $222K | 0,45 | 371 000 | UA |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $219K | 0,44 | 216 000 | TT |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CN8 | $215K | 0,43 | 224 000 | BR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCL4 | $213K | 0,43 | 269 000 | MX |
| SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 86886PAF9 | $210K | 0,42 | 194 000 | SR |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $206K | 0,41 | 201 000 | AR |
| AKBANK TAS | · | $206K | 0,41 | 200 000 | TR |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDD1 | $204K | 0,41 | 227 000 | MX |
Podział według sektorów
Dywidendy 45 płatności
8,37%Rentowność TTM
$2,28Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 września 2026 | $0,1560 |
| 20 sierpnia 2026 | $0,1500 |
| 20 lipca 2026 | $0,1150 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 20 maja 2026 | $0,1260 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1470 |
| 20 marca 2026 | $0,1620 |
| 20 lutego 2026 | $0,1280 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1250 |
| 22 grudnia 2025 | $0,7080 |
| 20 listopada 2025 | $0,1750 |
| 20 października 2025 | $0,1640 |
| 22 września 2025 | $0,1710 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,1690 |
| 21 lipca 2025 | $0,1640 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1750 |
| 20 maja 2025 | $0,1680 |
| 21 kwietnia 2025 | $0,1700 |
| 20 marca 2025 | $0,1470 |
| 20 lutego 2025 | $0,1710 |
| 21 stycznia 2025 | $0,0960 |
| 20 grudnia 2024 | $0,8960 |
| 20 listopada 2024 | $0,1670 |
| 21 października 2024 | $0,1550 |
| 20 września 2024 | $0,2000 |
| 20 sierpnia 2024 | $0,1830 |
| 22 lipca 2024 | $0,1750 |
| 20 czerwca 2024 | $0,1830 |
| 20 maja 2024 | $0,1620 |
| 22 kwietnia 2024 | $0,1740 |
| 20 marca 2024 | $0,1250 |
| 21 lutego 2024 | $0,1250 |
| 22 stycznia 2024 | $0,1750 |
| 20 grudnia 2023 | $0,2310 |
| 20 listopada 2023 | $0,1500 |
| 20 października 2023 | $0,1850 |
| 20 września 2023 | $0,1850 |
| 21 sierpnia 2023 | $0,1940 |
| 20 lipca 2023 | $0,2070 |
| 20 czerwca 2023 | $0,2100 |
| 22 maja 2023 | $0,2250 |
| 20 kwietnia 2023 | $0,2170 |
| 20 marca 2023 | $0,1840 |
| 21 lutego 2023 | $0,2250 |
| 20 stycznia 2023 | $0,2530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |