ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR)
$21,36
▲ +0,05 (+0,23%)
Zmiana 1-dniowa
$16,86 – $21,78
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XOVR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,14% | ▲ +3,14% |
| 3M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| 6M | ▲ +21,29% | ▲ +21,29% |
| YTD | ▲ +6,06% | ▲ +6,06% |
| 1Y | ▲ +1,14% | ▲ +1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +45,22% | ▲ +45,22% |
Zmienność 1R30,36%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,21
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$50.6M
Koniec kwartału Cze 2026
+$1.4B
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $387.7M | 17,73 | 387 743 896 | OTHER | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $207.1M | 9,47 | 1 035 057 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $169.3M | 7,74 | 350 595 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $142.6M | 6,52 | 399 042 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $97.7M | 4,47 | 173 428 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $86.3M | 3,95 | 167 585 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $80.9M | 3,70 | 297 907 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $77.7M | 3,55 | 774 910 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $69.2M | 3,16 | 389 906 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $60.8M | 2,78 | 350 028 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $57.7M | 2,64 | 708 067 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $56.9M | 2,60 | 101 529 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $54.6M | 2,50 | 537 322 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $50.6M | 2,31 | 297 689 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $50.0M | 2,29 | 148 779 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $47.3M | 2,16 | 342 205 | EC | US |
| Tempus Ai Inc | 88023B103 | $44.9M | 2,05 | 775 100 | EC | US |
| Doordash Inc | 25809K105 | $44.6M | 2,04 | 241 773 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $41.3M | 1,89 | 758 965 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $40.7M | 1,86 | 682 522 | EC | US |
| Draftkings Inc | 26142V105 | $39.5M | 1,81 | 1 562 523 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $38.6M | 1,77 | 27 933 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $37.4M | 1,71 | 1 345 951 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $36.5M | 1,67 | 68 830 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.7M | 1,63 | 84 795 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $34.2M | 1,56 | 1 139 801 | EC | US |
| Resmed Inc | 761152107 | $29.7M | 1,36 | 152 376 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $29.4M | 1,35 | 372 283 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $20.1M | 0,92 | 37 714 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $12.2M | 0,56 | 104 770 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $3.0M | 0,14 | 3 000 000 | OTHER | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.2M | 0,05 | 57 579 | OTHER | US |
Dywidendy 5 płatności
0,00%Rentowność TTM
$0,00Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 21 grudnia 2021 | $8,7250 |
| 21 grudnia 2020 | $1,6520 |
| 19 grudnia 2019 | $0,0140 |
| 18 grudnia 2018 | $0,5200 |
| 22 grudnia 2017 | $0,0130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 256 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 357 448 | 29,46% | 16 834 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weiss Asset Management LP | $107 302 017 | 8,92% | 5 097 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $105 880 700 | 8,80% | 5 029 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61 596 789 | 5,12% | 2 972 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $61 139 009 | 5,08% | 2 904 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpine Global Management, LLC | $52 627 103 | 4,38% | 2 500 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $48 689 913 | 4,05% | 2 313 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $34 732 500 | 2,89% | 1 650 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $31 626 425 | 2,63% | 1 502 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DE BURLO GROUP INC | $25 828 350 | 2,15% | 1 227 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Capital Advisors, Inc. | $23 477 591 | 1,95% | 1 115 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $18 320 846 | 1,52% | 870 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 940 113 | 1,33% | 757 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 128 885 | 1,09% | 623 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 585 795 | 1,05% | 597 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $9 090 485 | 0,76% | 431 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $8 461 338 | 0,70% | 401 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8 320 644 | 0,69% | 395 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 207 520 | 0,60% | 342 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 763 365 | 0,56% | 321 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Marex Group Ltd | $6 514 975 | 0,54% | 309 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 401 305 | 0,53% | 304 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $6 315 000 | 0,53% | 300 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $6 298 960 | 0,52% | 299 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 871 923 | 0,49% | 278 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 774 520 | 0,48% | 274 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 504 458 | 0,46% | 261 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 338 280 | 0,44% | 253 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 933 993 | 0,41% | 234 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $4 868 368 | 0,40% | 230 510 | Akcje | 30 września 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 397 505 | 0,37% | 208 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VVR Holdings LLC | $4 397 387 | 0,37% | 208 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 124 920 | 0,34% | 195 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAM Advisors, LLC | $3 795 400 | 0,32% | 180 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 547 514 | 0,29% | 168 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 525 580 | 0,29% | 167 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 268 307 | 0,27% | 155 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $3 241 700 | 0,27% | 154 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 214 061 | 0,27% | 152 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK INVESTMENTS L P | $3 166 867 | 0,26% | 150 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANTOR FITZGERALD, L. P. | $3 157 500 | 0,26% | 150 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CROBAN | $3 023 661 | 0,25% | 143 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 001 014 | 0,25% | 142 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $2 909 110 | 0,24% | 138 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 836 634 | 0,24% | 134 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 651 458 | 0,22% | 125 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 506 677 | 0,21% | 119 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 387 858 | 0,20% | 113 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2 233 405 | 0,19% | 106 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| RK Capital Management, LLC/FL | $2 189 200 | 0,18% | 104 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 107 084 | 0,18% | 100 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2 026 168 | 0,17% | 96 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 928 333 | 0,16% | 92 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 878 207 | 0,16% | 89 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 685 096 | 0,14% | 80 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $1 601 905 | 0,13% | 76 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 578 203 | 0,13% | 74 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $1 560 626 | 0,13% | 74 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1 527 704 | 0,13% | 72 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 484 214 | 0,12% | 70 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1 481 289 | 0,12% | 70 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 347 926 | 0,11% | 64 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 329 392 | 0,11% | 63 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 286 303 | 0,11% | 61 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1 178 737 | 0,10% | 55 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 104 872 | 0,09% | 52 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 100 094 | 0,09% | 52 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 060 246 | 0,09% | 50 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 014 842 | 0,08% | 48 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 011 128 | 0,08% | 48 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $979 404 | 0,08% | 46 527 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $977 015 | 0,08% | 46 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $955 670 | 0,08% | 45 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $921 103 | 0,08% | 43 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $856 630 | 0,07% | 40 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $850 504 | 0,07% | 40 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $847 747 | 0,07% | 40 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 701 | 0,07% | 40 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $844 442 | 0,07% | 40 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $833 917 | 0,07% | 39 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $831 475 | 0,07% | 39 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $791 838 | 0,07% | 37 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742 328 | 0,06% | 35 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $738 034 | 0,06% | 35 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $668 253 | 0,06% | 31 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $666 211 | 0,06% | 31 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $643 538 | 0,05% | 30 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $631 500 | 0,05% | 30 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $627 290 | 0,05% | 29 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $623 564 | 0,05% | 29 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $621 270 | 0,05% | 29 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $614 660 | 0,05% | 29 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $565 761 | 0,05% | 26 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $557 972 | 0,05% | 26 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $545 532 | 0,05% | 25 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $509 305 | 0,04% | 24 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CEERA INVESTMENTS, LLC | $508 652 | 0,04% | 24 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $494 212 | 0,04% | 23 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $492 570 | 0,04% | 23 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $479 687 | 0,04% | 22 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |