Podział według sektorów

04
Technology 12,5%
Consumer Discretionary 6,7%
Financials 3,9%
Industrials 3,7%
Communication Services 2,8%
Healthcare 2,7%
Retail 2,4%
Energy 2,2%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,3%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 59,6%

Pełne portfolio 172 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $48 112 315 14,86% 64 245 $11 170 708 Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $18 920 049 5,84% 250 563 $2 929 368 Na wzrost ×1
SMH SMH $18 650 740 5,76% 28 436 $12 436 425 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 717 580 5,16% 22 702 $6 447 869 Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust $16 634 032 5,14% 75 806 $3 048 783 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 036 501 3,10% 34 685 $646 344 Na spadek ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $8 461 338 2,61% 401 964 $2 314 679 Na wzrost ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $8 445 899 2,61% 135 983 $2 310 836 Na wzrost ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $7 822 741 2,42% 50 050 $1 241 523 Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7 393 974 2,28% 108 719 $1 773 433 Na wzrost ×5
FENI Fidelity Covington Trust $6 153 030 1,90% 153 327 $1 248 312 Na wzrost ×5
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5 637 118 1,74% 110 423 $-478 676 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 836 427 1,49% 8 326 $2 656 959 Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $4 669 398 1,44% 8 939 $3 697 631 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 496 474 1,39% 22 472 $713 541 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 105 709 1,27% 11 007 $136 303 Na wzrost ×6
XLU XLU $3 999 317 1,23% 88 207 $514 685 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 510 187 1,08% 14 728 $258 333 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 445 390 1,06% 9 641 $699 986 Na wzrost ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3 327 415 1,03% 118 624 Na wzrost ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3 170 742 0,98% 13 080 $678 595 Na wzrost ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $3 132 282 0,97% 59 414 $1 311 444 Na wzrost ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $2 962 032 0,91% 100 204 $46 211 Na wzrost ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2 943 921 0,91% 80 435 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $2 898 801 0,90% 34 993 $701 842 Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 827 271 0,87% 6 553 $1 770 125 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 603 544 0,80% 4 622 $370 153 Na wzrost ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 602 472 0,80% 1 308 $929 842 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 450 923 0,76% 4 898 $437 919 Na wzrost ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 422 310 0,75% 17 717 $-559 464 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 366 731 0,73% 16 950 $1 238 538 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 198 183 0,68% 1 904 $1 522 700 Na spadek ×1
SLV iShares Silver Trust $1 929 612 0,60% 36 088 $-332 891 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 830 779 0,57% 1 719 $614 254 Na wzrost ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 809 559 0,56% 1 934 $-85 411 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 806 712 0,56% 1 506 $559 066 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 771 215 0,55% 6 974 $26 617 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 763 294 0,54% 15 569 $-204 805 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 752 110 0,54% 5 142 $98 274 Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 685 677 0,52% 3 309 $-185 587 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 681 389 0,52% 4 564 $-277 657 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 595 147 0,49% 3 793 $294 487 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 552 140 0,48% 26 938 $-91 583 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,46% 2 $61 420
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 475 123 0,46% 5 246 $255 938 Na wzrost ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 267 204 0,39% 8 763 $255 021 Na wzrost ×3
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 262 252 0,39% 15 553 $284 998 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 244 575 0,38% 15 314 $65 011 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 221 812 0,38% 3 583 $441 932 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 219 900 0,38% 7 359 $-337 336 Na spadek ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 209 523 0,37% 24 278 $14 993 Na spadek ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 194 545 0,37% 22 036 $8 555 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 108 416 0,34% 3 386 $449 431 Na wzrost ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 091 873 0,34% 12 559 $-33 819 Na wzrost ×5
SPY SPY $1 087 707 0,34% 1 457 $158 083 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 077 884 0,33% 1 102 $108 968 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 013 242 0,31% 23 931 $-256 015 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 007 560 0,31% 6 559 $303 887 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $977 793 0,30% 3 617 $-107 718 Na wzrost ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $964 736 0,30% 5 129 $170 119 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $911 881 0,28% 4 213 $242 301 Na wzrost ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $892 944 0,28% 18 626 $227 525 Na wzrost ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $880 268 0,27% 22 811 $-149 249 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $830 907 0,26% 11 548 $-9 805 Na spadek ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $799 128 0,25% 1 569 $-197 586 Na wzrost ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $789 855 0,24% 19 116 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $775 876 0,24% 10 136 $-2 262 709 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $747 561 0,23% 3 940 $-82 325 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $745 974 0,23% 4 037 $-9 763 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $718 374 0,22% 3 971 $-75 981 Na spadek ×2
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $710 635 0,22% 53 032 $48 813 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $703 362 0,22% 7 349 $212 149 Na wzrost ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $693 967 0,21% 5 866 $216 354 Na wzrost ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $655 968 0,20% 1 860 $49 224 Na wzrost ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $650 381 0,20% 33 310 $79 745 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $638 406 0,20% 1 763 $-29 423 Na spadek ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $632 187 0,20% 31 043 $70 911 Na wzrost ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $630 641 0,19% 32 151 $71 979 Na wzrost ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $630 181 0,19% 6 728 $130 350 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $604 483 0,19% 2 699 $50 370 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $600 281 0,19% 7 785 $65 777 Na spadek ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589 233 0,18% 4 018 $19 518 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $588 952 0,18% 2 702 $166 720 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $586 068 0,18% 1 551 $122 634 Na wzrost ×1
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $583 413 0,18% 24 319 $209 460 Na spadek ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $572 922 0,18% 2 047 $72 868 Na wzrost ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $566 268 0,17% 30 485 $70 377 Na wzrost ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $565 517 0,17% 33 975 $84 060 Na wzrost ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $564 499 0,17% 2 963 $170 945 Na wzrost ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $564 491 0,17% 34 452 $85 424 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $563 135 0,17% 7 887 $276 608 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $538 042 0,17% 25 992 $-300 670 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $533 890 0,16% 1 595 $146 421 Na wzrost ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $531 368 0,16% 9 482 $-11 128 Na spadek ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $513 878 0,16% 7 525 $-8 173 Na spadek ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $504 185 0,16% 14 903 $-10 620 Na spadek ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $492 160 0,15% 1 694 $33 206 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $483 701 0,15% 7 807 $6 596 Na wzrost ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $473 240 0,15% 12 385 $50 087 Na spadek ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $461 113 0,14% 6 538 $53 321 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QUAL $16 634 032 5,14% wzrost ×4
FBCG $8 445 899 2,61% wzrost ×4
DYNF $7 393 974 2,28% wzrost ×5
FENI $6 153 030 1,90% wzrost ×5
FBTC $5 637 118 1,74% wzrost ×6
NVDA $4 496 474 1,39% wzrost ×6
MSFT $4 105 709 1,27% wzrost ×6
GOOGL $3 445 390 1,06% wzrost ×3
DELL $2 827 271 0,87% wzrost ×3
META $2 603 544 0,80% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 450 923 0,76% wzrost ×3
SLV $1 929 612 0,60% wzrost ×5
CAT $1 830 779 0,57% wzrost ×4
CB $1 752 110 0,54% wzrost ×3
IBM $1 475 123 0,46% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $3 327 415 118 624 1,03%
CORO $2 943 921 80 435 0,91%
DVN $789 855 19 116 0,24%
LSCC $340 336 2 225 0,11%
ARWR $338 103 4 148 0,10%
IONQ $316 151 5 936 0,10%
VOO $312 025 454 0,10%
STX $297 402 308 0,09%
GEV $276 809 236 0,09%
RGTI $246 291 12 748 0,08%
GE $244 919 655 0,08%
IJR $229 569 1 548 0,07%
GLW $222 651 872 0,07%
CARR $208 356 2 841 0,06%
IWB $206 691 505 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SMH Kupił więcej +12K +$12.4M
IVV Kupił więcej +8K +$11.2M
QQQ Kupił więcej +5K +$6.4M
DIA Kupił więcej +7K +$3.7M
QUAL Kupił więcej +5K +$3.0M
IAU Kupił więcej +69K +$2.9M
AMD Zmniejszone -2K +$2.7M
XOVR Kupił więcej +38K +$2.3M
FBCG Kupił więcej +14K +$2.3M
EFV Zmniejszone -31K -$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SH 31 grudnia 2025 213 358 $7 885 720 -11,0%
FHEQ 30 czerwca 2026 124 547 $3 664 161
EFG 31 grudnia 2025 22 459 $2 557 676
CPB 30 czerwca 2025 24 257 $968 341 -35,8%
CTRA 30 czerwca 2026 26 851 $943 532 Nie śledzone
SCHW 30 września 2025 5 964 $544 199 1,3%
BDX 31 marca 2026 2 666 $517 469 13,9%
UNH 31 grudnia 2025 1 358 $468 891 12,2%
SMCI 30 czerwca 2026 19 844 $451 837 47,4%
SBUX 30 czerwca 2025 3 898 $382 308 2,3%
DVA 31 grudnia 2025 2 867 $380 938 57,2%
BSCP 31 grudnia 2025 17 453 $361 097 Nie śledzone
FANG 30 września 2025 2 346 $322 329 29,5%
SH 30 czerwca 2025 7 215 $321 500 -19,2%
SPDW 31 grudnia 2025 7 469 $319 599
KHC 31 marca 2026 12 486 $302 786 -2,5%
BAH 31 grudnia 2025 2 807 $280 536 -19,9%
CEF 30 czerwca 2026 5 482 $261 589
XLV 31 grudnia 2025 1 756 $244 424 7,4%
IJR 31 grudnia 2025 1 911 $227 084 15,1%
COP 30 czerwca 2026 1 650 $217 847 21,7%
NLY 30 czerwca 2026 10 291 $217 655 -17,2%
SHEL 30 czerwca 2026 2 310 $214 830 23,3%
PFE 30 czerwca 2026 7 642 $214 577 13,6%
MA 31 marca 2026 369 $210 608 12,5%
USMV 31 grudnia 2025 2 212 $210 445
LQD 31 grudnia 2025 1 816 $202 439
RSP 30 czerwca 2025 1 165 $201 881 16,2%
IWM 30 czerwca 2025 1 008 $201 048 30,1%
XLE 30 czerwca 2025 2 144 $200 369 48,4%
ETHE 31 grudnia 2025 5 842 $200 205 -10,2%
IVE 31 grudnia 2025 969 $200 168
RIVN 31 marca 2026 10 000 $197 100 -5,2%