Podział według sektorów

04
Real Estate 0,2%
Energy 0,2%
Technology 0,2%
Financials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 99,2%

Pełne portfolio 38 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $37 467 613 16,20% 54 554 $4 619 034 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 792 497 10,72% 33 667 $7 752 196 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22 329 047 9,66% 60 342 $3 467 978 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20 814 436 9,00% 422 371 $2 719 737 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20 327 911 8,79% 235 987 $3 023 743 Na wzrost ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 189 060 8,30% 617 012 $1 275 957 Na spadek ×1
CGVV Capital Group Equity ETF Trust I $12 905 416 5,58% 417 651 $3 099 535 Na wzrost ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $7 802 861 3,37% 47 182 $1 979 256 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7 586 865 3,28% 150 027 $7 347 514 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 026 034 2,61% 20 057 $3 663 389 Na wzrost ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5 909 377 2,56% 37 652 $482 631 Na spadek ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5 421 573 2,34% 142 823 $1 559 855 Na wzrost ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $4 397 387 1,90% 208 902 Na wzrost ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $4 383 162 1,90% 168 908 $307 521 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 981 451 1,72% 10 808 $-4 116 177 Na spadek ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3 871 053 1,67% 20 188 $1 476 865 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 383 427 1,46% 56 684 $185 109 Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $3 141 435 1,36% 11 069 $532 747 Na wzrost ×1
AOM iShares Trust $2 914 058 1,26% 58 410 $9 264 Na spadek ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 743 461 1,19% 22 954 $-117 855 Na wzrost ×2
SOXX iShares Trust $1 802 092 0,78% 2 812 $603 715 Na spadek ×1
ARTY iShares Trust $1 755 942 0,76% 23 056 $496 328 Na spadek ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1 443 937 0,62% 16 857 $748 032 Na wzrost ×2
NLR VanEck ETF Trust $1 377 677 0,60% 11 879 $653 845 Na wzrost ×2
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $934 578 0,40% 27 973 Na wzrost ×1
SLV iShares Silver Trust $853 060 0,37% 15 954 $440 132 Na wzrost ×1
LIT Global X Funds $611 779 0,26% 7 815 $126 477 Na wzrost ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $506 168 0,22% 9 706 $11 365 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $482 796 0,21% 4 644 $-125 856 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394 005 0,17% 1 969 $-78 098 Na spadek ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $270 902 0,12% 1 534 $16 993 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $266 089 0,12% 2 814 $-85 503 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $238 478 0,10% 4 490 $-34 628 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $233 943 0,10% 4 105 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $229 922 0,10% 2 854 Na wzrost ×1
COWZ Pacer Funds Trust $226 956 0,10% 3 649 $-2 960 906 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $204 412 0,09% 486
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $24 015 0,01% 13 195 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XOVR $4 397 387 208 902 1,90%
AIPO $934 578 27 973 0,40%
BAC $233 943 4 105 0,10%
VO $229 922 2 854 0,10%
TSLA $204 412 486 0,09%
REAX $24 015 13 195 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Kupił więcej +4K +$7.8M
VOO Zmniejszone -417 +$4.6M
GLD Zmniejszone -8K -$4.1M
IWM Kupił więcej +11K +$3.7M
VTI Kupił więcej +2K +$3.5M
CGVV Kupił więcej +51K +$3.1M
VUG Kupił więcej +196K +$3.0M
CGDV Zmniejszone -3K +$2.7M
QTUM Zmniejszone -7K +$2.0M
CGBL Kupił więcej +31K +$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLU 30 czerwca 2026 99 565 $4 569 059 Nie śledzone
XLF 31 marca 2026 66 135 $3 622 212 9,7%
XLB 30 czerwca 2026 22 360 $1 117 336 Nie śledzone
GBIL 30 czerwca 2026 5 490 $549 994
FMAY 30 czerwca 2026 7 631 $402 918
SMH 30 czerwca 2026 883 $338 542 -2,9%
EMQQ 31 marca 2026 7 064 $285 092
ARKF 31 marca 2026 5 820 $277 215
ARKW 31 marca 2026 1 871 $276 405
FJUN 30 czerwca 2026 4 389 $247 992
MSFT 31 marca 2026 505 $244 143 43,0%
TSLA 31 marca 2026 527 $237 002 2,4%
BP 30 czerwca 2026 4 434 $208 398 21,8%