Podział według sektorów

04
Technology 4,0%
Industrials 1,5%
Real Estate 1,4%
Retail 1,4%
Financials 1,3%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Energy 0,8%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 87,2%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $116 799 974 31,88% 315 641 $17 356 891 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $62 936 952 17,18% 736 191 $7 076 100 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28 381 226 7,75% 38 541 $6 294 566 Na wzrost ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $22 611 565 6,17% 74 596 $3 341 622 Na wzrost ×5
SPHY SPDR SERIES TRUST $17 488 651 4,77% 746 103 $823 117 Na wzrost ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 637 530 3,45% 201 299 $386 504 Na wzrost ×5
IYG iShares Trust $10 789 982 2,95% 119 266 $1 188 293 Na wzrost ×2
PULS PGIM ETF Trust $8 334 252 2,28% 168 199 $2 203 241 Na wzrost ×4
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 727 001 1,84% 330 241 $276 778 Na wzrost ×5
SJNK SPDR SERIES TRUST $6 636 487 1,81% 265 141 $275 441 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 146 415 1,68% 21 241 $813 533 Na wzrost ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 311 557 1,45% 541 443 $786 338 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 112 753 1,40% 13 706 $237 691 Na wzrost ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5 003 286 1,37% 22 371 $896 564 Na wzrost ×5
KRE SPDR SERIES TRUST $4 789 170 1,31% 63 984 $693 633 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 787 298 1,31% 20 086 $647 306 Na wzrost ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4 249 905 1,16% 46 059 $51 752 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 867 488 1,06% 53 596 $185 463 Na wzrost ×2
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3 795 400 1,04% 180 304 $1 044 525 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $3 551 223 0,97% 68 490 $68 639 Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 946 105 0,80% 11 600 $141 719 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 837 158 0,77% 14 179 $954 Na spadek ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $2 355 541 0,64% 46 319 $332 519 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 094 611 0,57% 5 928 $334 410 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 639 946 0,45% 1 540 $548 917
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 611 344 0,44% 84 319 $259 516 Na wzrost ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 191 593 0,33% 3 334 $232 834
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 012 939 0,28% 6 111 $-249 941 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $941 580 0,26% 2 556 $-158 242
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $910 869 0,25% 11 691 $78 010 Na wzrost ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $860 062 0,23% 8 273 $-231 974
SPY SPY $814 727 0,22% 1 091 Na wzrost ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $772 982 0,21% 15 310 $107 500 Na wzrost ×2
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $721 402 0,20% 53 676 $138 212 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $699 191 0,19% 4 136 $-54 306
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $589 969 0,16% 11 852 $-22 449 Na spadek ×1
HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $485 360 0,13% 29 942 $-18 112 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $455 016 0,12% 5 599 $29 226
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $432 392 0,12% 768 $-6 745
WABC Westamerica Bancorporation - Common Stock $398 604 0,11% 6 794 $44 296
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $387 496 0,11% 11 640 $-59 713
IVW iShares Trust $353 040 0,10% 2 567 $62 686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $331 013 0,09% 787 $44 022 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $323 413 0,09% 2 753 $109 924 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309 489 0,08% 2 264 $-73 113 Na wzrost ×4
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260 360 0,07% 1 000 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $215 939 0,06% 1 907 $-20 059 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $208 974 0,06% 1 337 $6 538
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200 847 0,05% 174 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VB $22 611 565 6,17% wzrost ×5
SPHY $17 488 651 4,77% wzrost ×5
JPEM $12 637 530 3,45% wzrost ×5
PULS $8 334 252 2,28% wzrost ×4
BKLN $6 727 001 1,84% wzrost ×5
SJNK $6 636 487 1,81% wzrost ×5
MSFT $5 112 753 1,40% wzrost ×3
SPG $5 003 286 1,37% wzrost ×5
KRE $4 789 170 1,31% wzrost ×5
AMZN $4 787 298 1,31% wzrost ×3
AMLP $3 551 223 0,97% wzrost ×5
KVUE $1 611 344 0,44% wzrost ×5
CVX $1 012 939 0,28% wzrost ×6
BSV $910 869 0,25% wzrost ×6
XOM $309 489 0,08% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $814 727 1 091 0,22%
DDOG $260 360 1 000 0,07%
MU $200 847 174 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTI Kupił więcej +6K +$17.4M
VXUS Kupił więcej +12K +$7.1M
QQQ Kupił więcej +274 +$6.3M
VB Kupił więcej +1K +$3.3M
PULS Kupił więcej +44K +$2.2M
IYG Kupił więcej +3K +$1.2M
XOVR Kupił więcej +17K +$1.0M
SPG Kupił więcej +355 +$897K
SPHY Kupił więcej +31K +$823K
AAPL Kupił więcej +228 +$814K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 19 861 $10 577 571 Nie śledzone
ETW 30 czerwca 2025 478 221 $3 892 716 9,7%
UPS 30 września 2025 25 625 $2 586 588 11,4%
PK 31 marca 2026 237 257 $2 481 709 47,5%
BND 30 czerwca 2025 6 561 $481 905
COST 30 czerwca 2026 209 $207 777 -1,6%
MSTR 30 września 2025 496 $200 499 -50,3%