Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
YETH Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,99% | ▲ +11,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +9,91% | ▲ +14,81% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3 823 130 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $1.2M | 2,23 | 44 083 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$209K | -0,40 | -44 083 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$4.6M | -8,82 | -44 083 | DE | US |
Dywidendy 75 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,0940 |
| 23 września 2026 | $0,0750 |
| 16 września 2026 | $0,0690 |
| 9 września 2026 | $0,0550 |
| 2 września 2026 | $0,0700 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,0500 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,0880 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,0880 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,0690 |
| 29 lipca 2026 | $0,0690 |
| 22 lipca 2026 | $0,0630 |
| 15 lipca 2026 | $0,0770 |
| 8 lipca 2026 | $0,0930 |
| 1 lipca 2026 | $0,1000 |
| 24 czerwca 2026 | $0,0800 |
| 17 czerwca 2026 | $0,0940 |
| 10 czerwca 2026 | $0,1010 |
| 3 czerwca 2026 | $0,0810 |
| 27 maja 2026 | $0,0870 |
| 20 maja 2026 | $0,0880 |
| 13 maja 2026 | $0,0880 |
| 6 maja 2026 | $0,1160 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1100 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,1110 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,1370 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1330 |
| 25 marca 2026 | $0,1310 |
| 18 marca 2026 | $0,1050 |
| 11 marca 2026 | $0,1940 |
| 4 marca 2026 | $0,1770 |
| 25 lutego 2026 | $0,1350 |
| 18 lutego 2026 | $0,1500 |
| 11 lutego 2026 | $0,1480 |
| 4 lutego 2026 | $0,1640 |
| 28 stycznia 2026 | $0,2450 |
| 21 stycznia 2026 | $0,2600 |
| 14 stycznia 2026 | $0,2600 |
| 7 stycznia 2026 | $0,1800 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1740 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2040 |
| 17 grudnia 2025 | $0,1970 |
| 10 grudnia 2025 | $0,1890 |
| 3 grudnia 2025 | $0,1860 |
| 26 listopada 2025 | $0,2330 |
| 19 listopada 2025 | $0,2380 |
| 12 listopada 2025 | $0,3050 |
| 5 listopada 2025 | $0,2830 |
| 29 października 2025 | $0,2740 |
| 22 października 2025 | $0,3230 |
| 15 października 2025 | $0,3490 |
| 8 października 2025 | $0,3620 |
| 1 października 2025 | $0,3840 |
| 24 września 2025 | $0,3920 |
| 17 września 2025 | $0,3920 |
| 10 września 2025 | $0,4450 |
| 3 września 2025 | $0,5150 |
| 27 sierpnia 2025 | $0,3900 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,4350 |
| 13 sierpnia 2025 | $0,2470 |
| 6 sierpnia 2025 | $0,2390 |
| 30 lipca 2025 | $0,2930 |
| 23 lipca 2025 | $0,3450 |
| 16 lipca 2025 | $0,3850 |
| 9 lipca 2025 | $0,3590 |
| 2 lipca 2025 | $1,5200 |
| 29 maja 2025 | $1,3520 |
| 29 kwietnia 2025 | $1,0890 |
| 28 marca 2025 | $1,5150 |
| 27 lutego 2025 | $1,8930 |
| 30 stycznia 2025 | $3,5990 |
| 30 grudnia 2024 | $2,5770 |
| 27 listopada 2024 | $1,6600 |
| 30 października 2024 | $2,2990 |
| 27 września 2024 | $3,8540 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352 526 | 33,08% | 44 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145 019 | 13,61% | 15 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132 600 | 12,44% | 16 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $131 164 | 12,31% | 7 491 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $121 941 | 11,44% | 15 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92 606 | 8,69% | 11 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85 245 | 8,00% | 10 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 383 | 0,22% | 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 575 | 0,15% | 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,04% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |