Tidal Trust II (JPMO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081459 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $40.5M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 97,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,9
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$7.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24,75 | 10 133 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21,85 | 8 920 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14,49 | 5 882 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13,56 | 5 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12,48 | 5 123 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.6M | 6,40 | 1 060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2,45 | 992 133 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $600K | 1,48 | 245 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $64K | 0,16 | 390 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,01 | 280 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $300 | 0,00 | 150 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,02 | -100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$88K | -0,22 | -1 305 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$93K | -0,23 | -430 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$139K | -0,34 | -390 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 988 755 | 94,77% | 1 129 954 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438 561 | 2,31% | 31 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390 479 | 2,06% | 27 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $98 336 | 0,52% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21 766 | 0,11% | 1 549 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $21 353 | 0,11% | 1 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 429 | 0,04% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 178 | 0,04% | 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 912 | 0,03% | 307 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1 714 | 0,01% | 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |