Brandes International ETF (BINV)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000081642 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$45,37
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,29 (-0,64%)
Zmiana 1-dniowa
$45,05 – $45,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $490.1M
- Aktywa
- 67
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 60,4
- Pozycje powyżej 1%
- 53
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BINV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,29% | ▲ +1,29% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$12.8M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$187.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 67 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | — | $15.2M | 3,10 | 177 082 | EC | FR |
| SAP SE | 803054204 | $12.7M | 2,58 | 82 191 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $11.5M | 2,35 | 363 000 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $11.5M | 2,34 | 119 406 | EC | KY |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $11.4M | 2,33 | 144 522 | EC | DE |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | — | $11.2M | 2,29 | 3 814 998 | EC | MX |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $10.3M | 2,10 | 44 476 | EC | CH |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $10.1M | 2,06 | 132 479 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756255303 | $9.4M | 1,92 | 716 965 | EC | GB |
| DSM FIRMENICH AG | — | $9.3M | 1,91 | 98 530 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $9.3M | 1,90 | 696 900 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $9.3M | 1,89 | 341 084 | EC | NL |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $9.1M | 1,86 | 5 326 413 | EC | MX |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $9.1M | 1,86 | 201 152 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | 05565A202 | $9.0M | 1,84 | 154 817 | EC | FR |
| PERNOD RICARD SA | — | $9.0M | 1,83 | 123 209 | EC | FR |
| SODEXO SA | — | $8.9M | 1,81 | 153 055 | EC | FR |
| KERING SA | 492089107 | $8.8M | 1,79 | 309 786 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $8.8M | 1,79 | 109 299 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $8.8M | 1,79 | 167 254 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | — | $8.7M | 1,77 | 466 840 | EC | FR |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | $8.5M | 1,74 | 3 062 500 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $8.4M | 1,72 | 85 453 | EC | FR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02390A101 | $8.4M | 1,70 | 321 463 | EC | MX |
| UBS GROUP AG | — | $8.2M | 1,67 | 165 375 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $8.1M | 1,66 | 167 758 | EC | CH |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $8.0M | 1,62 | 874 400 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | 466249208 | $8.0M | 1,62 | 464 277 | EC | GB |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $7.9M | 1,62 | 124 459 | EC | BR |
| CAE INC | 124765108 | $7.8M | 1,60 | 312 533 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $7.7M | 1,56 | 1 120 491 | EC | IT |
| BRIDGESTONE CORP | — | $7.4M | 1,52 | 355 200 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83175M205 | $7.4M | 1,51 | 256 404 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | — | $7.3M | 1,49 | 72 739 | EC | FR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V101 | $7.3M | 1,48 | 496 312 | EC | BR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $7.2M | 1,47 | 192 800 | EC | JP |
| AMBEV SA | 02319V103 | $7.2M | 1,46 | 2 277 469 | EC | BR |
| MONDI PLC | 60921V200 | $7.1M | 1,45 | 389 613 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $6.8M | 1,38 | 81 823 | EC | GB |
| MAKITA CORP | — | $6.6M | 1,35 | 185 800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $6.5M | 1,33 | 230 770 | EC | SE |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $6.5M | 1,33 | 581 290 | EC | NL |
| CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD | — | $6.5M | 1,32 | 2 381 000 | EC | HK |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $6.3M | 1,29 | 893 153 | EC | ES |
| DHL GROUP | — | $6.3M | 1,29 | 104 146 | EC | DE |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $6.3M | 1,28 | 475 024 | EC | BR |
| KUBOTA CORP | — | $6.1M | 1,24 | 366 500 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $5.8M | 1,19 | 43 652 | EC | AT |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $5.7M | 1,17 | 258 912 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | 492460100 | $5.6M | 1,14 | 60 557 | EC | IE |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
7,5%
Technology
5,8%
Industrials
4,0%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
3,0%
Retail
2,3%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
Inne/Nieprzypisane
70,0%
Dywidendy 11 płatności
2,05%
Rentowność TTM
$0,93
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,5460 |
| 30 marca 2026 | $0,0040 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2530 |
| 29 września 2025 | $0,1270 |
| 27 czerwca 2025 | $0,4950 |
| 28 marca 2025 | $0,0180 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1580 |
| 27 września 2024 | $0,1000 |
| 27 czerwca 2024 | $0,4290 |
| 26 marca 2024 | $0,0290 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54 896 816 | 23,51% | 1 308 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 269 660 | 12,96% | 721 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15 523 228 | 6,65% | 369 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12 913 363 | 5,53% | 313 279 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12 759 580 | 5,46% | 304 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 241 850 | 4,81% | 267 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 965 548 | 4,27% | 237 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8 126 808 | 3,48% | 193 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8 018 782 | 3,43% | 191 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $7 482 266 | 3,20% | 178 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 422 817 | 2,75% | 153 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6 402 992 | 2,74% | 155 337 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6 320 493 | 2,71% | 150 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 541 710 | 2,37% | 132 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4 468 766 | 1,91% | 106 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 302 201 | 1,84% | 102 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4 278 895 | 1,83% | 101 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 155 770 | 1,78% | 99 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3 572 223 | 1,53% | 85 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2 831 461 | 1,21% | 67 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 532 285 | 1,08% | 60 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 768 461 | 0,76% | 41 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 475 727 | 0,63% | 35 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 381 239 | 0,59% | 32 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 323 468 | 0,57% | 31 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 179 118 | 0,51% | 28 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889 402 | 0,38% | 21 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742 000 | 0,32% | 17 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534 990 | 0,23% | 12 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487 392 | 0,21% | 11 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413 404 | 0,18% | 9 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $269 467 | 0,12% | 6 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266 572 | 0,11% | 6 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220 339 | 0,09% | 5 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189 156 | 0,08% | 4 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168 351 | 0,07% | 4 012 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 970 | 0,02% | 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $25 554 | 0,01% | 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25 103 | 0,01% | 609 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22 868 | 0,01% | 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12 882 | 0,01% | 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9 609 | 0,00% | 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 336 | 0,00% | 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security National Bank | $3 692 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0,00% | 23 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 14 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0,00% | 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Daily Regional Banks B… Dźwignięty/Odwrotny | $496.0M |
| OSEA Harbor International Compounder… | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $497.6M |
| FIGB Fidelity Investment Grade Bond … | $498.6M |
| BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … | $501.6M |
| PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $486.9M |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity … | $486.7M |
| GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $486.0M |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector… | $485.9M |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… | $484.8M |