Balance Wealth Partners LLC
CIK 2065247 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $376.0M
- Pozycje
- 165
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 521 z 9 443 według wartości 13F · top 47.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 48,51%
- Waga 25 największych pozycji
- 69,36%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 28,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,39% Szac. kupna $36 081 482 · sprzedaż $18 830 371
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 30
- Zwiększone
- 75
- Zmniejszony
- 57
- Zamknięty
- 14
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,0%
Financials
2,2%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
88,9%
Pełne portfolio 165 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38 821 357 | 10,32% | 52 718 | $9 977 451 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $33 759 590 | 8,98% | 49 154 | $9 635 073 | Na wzrost ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $22 040 432 | 5,86% | 274 373 | $2 763 262 | Na wzrost ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $16 037 448 | 4,27% | 206 733 | $1 328 648 | Na wzrost ×5 | ||
| XLV XLV | $14 202 319 | 3,78% | 89 514 | $652 947 | Na spadek ×3 | ||
| GRNY | $13 873 445 | 3,69% | 501 752 | $1 922 450 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $12 328 697 | 3,28% | 50 737 | $1 670 266 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHX | $11 365 000 | 3,02% | 386 171 | $1 564 005 | Na wzrost ×1 | ||
| IJJ | $10 736 536 | 2,86% | 72 677 | $-86 925 | Na spadek ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9 243 199 | 2,46% | 30 509 | $4 484 831 | Na wzrost ×1 | ||
| XLK XLK | $8 720 096 | 2,32% | 45 770 | $3 552 420 | Na wzrost ×2 | ||
| BINV | $8 126 808 | 2,16% | 193 680 | $629 883 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 802 525 | 2,08% | 98 729 | $571 014 | Na wzrost ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6 849 181 | 1,82% | 104 392 | $1 260 736 | Na spadek ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6 515 278 | 1,73% | 122 537 | $84 843 | Na wzrost ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4 973 663 | 1,32% | 60 185 | $200 674 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4 647 248 | 1,24% | 100 699 | $510 712 | Na wzrost ×3 | ||
| IAGG | $4 276 541 | 1,14% | 84 517 | $106 602 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4 202 941 | 1,12% | 71 261 | $-12 840 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4 197 456 | 1,12% | 25 646 | $505 303 | Na spadek ×3 | ||
| BFRZ | $4 121 200 | 1,10% | 152 468 | $147 219 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $3 747 865 | 1,00% | 42 016 | $574 343 | Na wzrost ×4 | ||
| BIV | $3 494 682 | 0,93% | 45 563 | $-227 478 | Na spadek ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 402 823 | 0,91% | 11 760 | $646 222 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $3 292 442 | 0,88% | 35 928 | $443 079 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 217 363 | 0,86% | 8 625 | $141 501 | Na wzrost ×5 | ||
| IVLU | $3 201 453 | 0,85% | 76 553 | $164 274 | Na wzrost ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3 137 614 | 0,83% | 30 671 | $782 380 | Na wzrost ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2 998 591 | 0,80% | 60 122 | $108 270 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 665 999 | 0,71% | 8 145 | $515 240 | Na wzrost ×5 | ||
| AVMC | $2 577 646 | 0,69% | 32 120 | $1 168 285 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $2 539 500 | 0,68% | 3 401 | $371 825 | Na wzrost ×5 | ||
| JMUB | $2 525 544 | 0,67% | 49 858 | $186 633 | Na wzrost ×5 | ||
| BITB | $2 412 700 | 0,64% | 75 728 | $-171 028 | Na wzrost ×4 | ||
| TAXX | $2 402 900 | 0,64% | 47 357 | $-248 777 | Na spadek ×1 | ||
| XLG | $2 372 646 | 0,63% | 38 750 | $232 999 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 314 348 | 0,62% | 6 550 | $601 170 | Na wzrost ×5 | ||
| IXN | $2 300 680 | 0,61% | 15 924 | $708 772 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 224 328 | 0,59% | 9 333 | $470 815 | Na wzrost ×2 | ||
| POW | $2 156 855 | 0,57% | 69 598 | Na wzrost ×1 | |||
| IYW | $2 146 084 | 0,57% | 8 508 | $609 400 | Na wzrost ×1 | ||
| SFLR | $2 059 972 | 0,55% | 53 395 | $291 533 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $1 788 408 | 0,48% | 35 421 | $303 144 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 781 422 | 0,47% | 8 903 | $612 829 | Na wzrost ×2 | ||
| IWB | $1 744 967 | 0,46% | 4 261 | $224 869 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 713 369 | 0,46% | 4 308 | $-36 501 | Na wzrost ×4 | ||
| QUAL | $1 679 114 | 0,45% | 7 652 | $144 264 | Na spadek ×5 | ||
| MLN | $1 619 096 | 0,43% | 91 063 | $324 190 | Na wzrost ×5 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1 614 221 | 0,43% | 10 070 | $-21 758 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 597 549 | 0,42% | 3 798 | $425 131 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $1 386 017 | 0,37% | 20 380 | $260 205 | Na wzrost ×1 | ||
| STIP | $1 369 589 | 0,36% | 13 406 | $334 637 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $1 294 372 | 0,34% | 25 041 | $-305 802 | Na spadek ×5 | ||
| SPAB | $1 291 816 | 0,34% | 50 620 | $-89 691 | Na spadek ×5 | ||
| BUFB | $1 272 504 | 0,34% | 32 371 | $78 047 | Na spadek ×4 | ||
| MOAT | $1 266 078 | 0,34% | 12 179 | $11 237 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $1 250 447 | 0,33% | 9 092 | $288 305 | Na wzrost ×2 | ||
| SLYV | $1 197 507 | 0,32% | 10 975 | $150 487 | Na spadek ×3 | ||
| EFG | $1 164 805 | 0,31% | 9 362 | $74 967 | Na spadek ×5 | ||
| SPMD | $1 137 159 | 0,30% | 16 832 | $396 816 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPE | $1 095 537 | 0,29% | 15 910 | $44 010 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $1 081 889 | 0,29% | 10 053 | $87 014 | Na wzrost ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 009 006 | 0,27% | 20 890 | $163 034 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $986 096 | 0,26% | 13 840 | $-45 625 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $960 018 | 0,26% | 2 687 | $289 422 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $949 927 | 0,25% | 7 948 | $256 493 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $847 878 | 0,23% | 5 717 | $162 267 | Na wzrost ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $775 031 | 0,21% | 2 315 | $236 324 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $773 066 | 0,21% | 1 032 | $97 094 | Na spadek ×2 | ||
| FTEC | $770 343 | 0,20% | 2 697 | $192 213 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $766 386 | 0,20% | 1 532 | $51 398 | Na wzrost ×2 | ||
| IEV | $763 510 | 0,20% | 10 481 | $14 142 | Na spadek ×1 | ||
| TXXI | $745 169 | 0,20% | 14 654 | $1 798 | Na spadek ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $742 601 | 0,20% | 18 404 | $154 332 | Na wzrost ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $716 367 | 0,19% | 7 579 | $-39 719 | Na spadek ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709 699 | 0,19% | 6 042 | $279 930 | Na wzrost ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $701 777 | 0,19% | 7 811 | $196 827 | Na spadek ×1 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $668 278 | 0,18% | 18 086 | $175 081 | Na wzrost ×3 | ||
| BOXX | $645 652 | 0,17% | 5 514 | $280 186 | Na wzrost ×1 | ||
| JCPB | $626 504 | 0,17% | 13 347 | $-10 841 | Na spadek ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $607 845 | 0,16% | 2 393 | $66 200 | Na wzrost ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $584 436 | 0,16% | 7 210 | $66 589 | Na spadek ×2 | ||
| EFV | $575 277 | 0,15% | 7 515 | $16 533 | |||
| VTEB | $572 210 | 0,15% | 11 313 | $-235 704 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $565 318 | 0,15% | 4 531 | $-92 195 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564 588 | 0,15% | 4 985 | $27 549 | Na wzrost ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $553 350 | 0,15% | 1 653 | Na wzrost ×1 | |||
| AJAN | $529 675 | 0,14% | 18 665 | $-938 | Na spadek ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $522 728 | 0,14% | 3 885 | $80 830 | Na spadek ×1 | ||
| FDN | $519 246 | 0,14% | 1 961 | $45 176 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $518 169 | 0,14% | 920 | $94 416 | Na wzrost ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $506 440 | 0,13% | 3 193 | $28 249 | Na wzrost ×2 | ||
| AGGH | $467 940 | 0,12% | 23 200 | $-7 893 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $466 737 | 0,12% | 1 236 | $163 201 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $464 262 | 0,12% | 1 269 | $32 681 | Na spadek ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $464 198 | 0,12% | 972 | $220 198 | Na wzrost ×2 | ||
| MUNI | $463 668 | 0,12% | 8 815 | $60 035 | Na wzrost ×5 | ||
| DFCF | $452 335 | 0,12% | 10 716 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $449 779 | 0,12% | 4 789 | $-264 | Na spadek ×2 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $443 175 | 0,12% | 15 550 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VPLS | $16 037 448 | 4,27% | wzrost ×5 |
| IUSB | $4 647 248 | 1,24% | wzrost ×3 |
| AVDE | $3 747 865 | 1,00% | wzrost ×4 |
| BIL | $3 292 442 | 0,88% | wzrost ×3 |
| MSFT | $3 217 363 | 0,86% | wzrost ×5 |
| IVLU | $3 201 453 | 0,85% | wzrost ×3 |
| EMXC | $3 137 614 | 0,83% | wzrost ×3 |
| JPM | $2 665 999 | 0,71% | wzrost ×5 |
| SPY | $2 539 500 | 0,68% | wzrost ×5 |
| JMUB | $2 525 544 | 0,67% | wzrost ×5 |
| BITB | $2 412 700 | 0,64% | wzrost ×4 |
| GOOG | $2 314 348 | 0,62% | wzrost ×5 |
| IXN | $2 300 680 | 0,61% | wzrost ×3 |
| ISRG | $1 713 369 | 0,46% | wzrost ×4 |
| MLN | $1 619 096 | 0,43% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| POW | $2 156 855 | 69 598 | 0,57% |
| QTEC | $553 350 | 1 653 | 0,15% |
| DFCF | $452 335 | 10 716 | 0,12% |
| CDNA | $443 175 | 15 550 | 0,12% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $365 656 | 2 140 | 0,10% |
| XLY | $361 574 | 3 083 | 0,10% |
| LRCX | $346 140 | 799 | 0,09% |
| IBIT | $337 586 | 10 141 | 0,09% |
| AMAT | $326 787 | 452 | 0,09% |
| BITW | $326 096 | 8 677 | 0,09% |
| GEV | $298 859 | 254 | 0,08% |
| ASML | $278 484 | 140 | 0,07% |
| ADI | $274 838 | 692 | 0,07% |
| CAKE | $259 858 | 3 267 | 0,07% |
| TMO | $259 345 | 517 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +3K | +$10.0M |
| VOO | Kupił więcej | +9K | +$9.6M |
| QQQM | Kupił więcej | +10K | +$4.5M |
| XLK | Kupił więcej | +7K | +$3.6M |
| JPEF | Kupił więcej | +6K | +$2.8M |
| GRNY | Kupił więcej | +1K | +$1.9M |
| VBR | Kupił więcej | +2K | +$1.7M |
| SCHX | Kupił więcej | +4K | +$1.6M |
| VPLS | Kupił więcej | +17K | +$1.3M |
| AIQ | Zmniejszone | -15K | +$1.3M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 31 marca 2026 | 58 851 | $2 504 681 | Nie śledzone |
| AVMC | 30 września 2025 | 32 543 | $2 154 022 | Nie śledzone |
| ZAP | 30 czerwca 2026 | 66 008 | $2 122 820 | |
| OSEA | 30 czerwca 2025 | 70 166 | $1 861 856 | Nie śledzone |
| DUHP | 30 czerwca 2026 | 45 620 | $1 676 997 | Nie śledzone |
| CUSD | 31 marca 2026 | 83 861 | $1 593 786 | Nie śledzone |
| BINC | 30 czerwca 2025 | 28 389 | $1 487 016 | Nie śledzone |
| VCIT | 30 czerwca 2026 | 17 223 | $1 425 283 | |
| GRPM | 30 czerwca 2025 | 12 740 | $1 333 860 | Nie śledzone |
| FESM | 31 marca 2026 | 27 965 | $1 056 502 | Nie śledzone |
| DFIC | 31 marca 2026 | 27 125 | $934 744 | Nie śledzone |
| DFGP | 30 czerwca 2025 | 16 835 | $899 474 | |
| NFLT | 30 czerwca 2025 | 39 085 | $882 148 | Nie śledzone |
| DGCB | 30 czerwca 2025 | 14 636 | $778 203 | |
| IVE | 30 czerwca 2025 | 3 768 | $718 094 | Nie śledzone |
| TLT | 30 czerwca 2025 | 5 446 | $495 734 | |
| JMEE | 30 czerwca 2025 | 8 425 | $471 607 | Nie śledzone |
| AVIG | 31 marca 2026 | 10 368 | $434 653 | Nie śledzone |
| VGLT | 30 czerwca 2025 | 7 316 | $421 507 | |
| IXC | 30 czerwca 2025 | 8 921 | $375 319 | Nie śledzone |
| VUG | 31 grudnia 2025 | 770 | $369 300 | Nie śledzone |
| GLDM | 30 czerwca 2026 | 3 904 | $361 862 | Nie śledzone |
| SHM | 30 czerwca 2025 | 7 425 | $353 429 | Nie śledzone |
| THRO | 30 czerwca 2025 | 10 676 | $338 332 | Nie śledzone |
| AVXC | 31 marca 2026 | 4 875 | $310 856 | |
| AVUS | 30 czerwca 2025 | 3 262 | $301 305 | Nie śledzone |
| NOW | 31 grudnia 2025 | 321 | $295 656 | -15,4% |
| IBIT | 31 marca 2026 | 5 768 | $286 387 | |
| IYC | 30 czerwca 2026 | 2 910 | $282 037 | Nie śledzone |
| KR | 30 czerwca 2026 | 3 838 | $277 762 | 0,5% |
| BKLC | 31 grudnia 2025 | 2 108 | $270 600 | Nie śledzone |
| DFSV | 30 czerwca 2025 | 9 444 | $265 855 | Nie śledzone |
| IAU | 31 grudnia 2025 | 3 610 | $262 700 | Nie śledzone |
| VTI | 31 grudnia 2025 | 770 | $252 812 | Nie śledzone |
| CMG | 31 grudnia 2025 | 6 405 | $250 997 | -7,4% |
| IBM | 31 marca 2026 | 797 | $236 008 | -2,6% |
| VIG | 30 czerwca 2026 | 1 080 | $232 265 | Nie śledzone |
| EMB | 30 czerwca 2025 | 2 523 | $228 529 | |
| DFEM | 30 czerwca 2025 | 8 573 | $226 834 | Nie śledzone |
| V | 30 września 2025 | 625 | $221 736 | 7,7% |
| XC | 30 czerwca 2026 | 7 098 | $221 458 | Nie śledzone |
| MA | 30 czerwca 2026 | 440 | $220 280 | 12,3% |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 775 | $218 005 | -26,9% |
| BND | 31 grudnia 2025 | 2 907 | $216 186 | |
| PG | 30 czerwca 2026 | 1 438 | $207 718 | -1,6% |
| FANG | 30 czerwca 2026 | 1 049 | $207 625 | 22,4% |
| STXG | 31 marca 2026 | 4 004 | $203 735 | 20,1% |
| FBTC | 30 czerwca 2026 | 3 449 | $203 643 | Nie śledzone |
| KMI | 30 czerwca 2026 | 6 071 | $203 573 | 0,5% |
| STXI | 31 marca 2026 | 6 468 | $201 667 | Nie śledzone |
| RTX | 30 czerwca 2026 | 1 040 | $200 772 | 14,5% |
| CDNA | 30 czerwca 2025 | 10 666 | $189 322 | 141,8% |
| TMCI | 30 czerwca 2025 | 15 964 | $133 938 | -25,3% |
| TMCI | 31 marca 2026 | 15 203 | $37 247 | 227,6% |
| ASPN | 31 marca 2026 | 10 297 | $29 141 | 57,9% |
| MSPRW | 30 czerwca 2025 | 65 675 | $204 | Nie śledzone |