Brandes International ETF (BINV)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000081642 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$45,37
Na dzień 27 sierpnia 2026
▼ -0,29 (-0,64%)
Zmiana 1-dniowa
$45,05 – $45,92
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $490.1M
- Aktywa
- 67
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,97%
- Efektywna liczba pozycji
- 60,4
- Pozycje powyżej 1%
- 53
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
BINV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,29% | ▲ +1,29% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$12.8M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$17.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$187.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 67 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGFISHER PLC | 495724403 | $5.6M | 1,14 | 739 042 | EC | GB |
| NICE LTD | 653656108 | $5.2M | 1,07 | 57 484 | EC | IL |
| TRIP.COM GROUP LTD | 89677Q107 | $5.2M | 1,05 | 129 357 | EC | KY |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $4.8M | 0,98 | 30 586 | EC | CH |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | — | $4.4M | 0,91 | 2 008 266 | EC | MX |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.4M | 0,90 | 9 287 | EC | TW |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $4.3M | 0,89 | 17 741 | EC | CH |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $4.1M | 0,85 | 4 142 249 | STIV | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $4.1M | 0,83 | 52 763 | EC | GB |
| NETEASE INC | 64110W102 | $4.1M | 0,83 | 31 800 | EC | KY |
| SOCIETE BIC SA | — | $3.8M | 0,78 | 58 837 | EC | FR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 796050201 | $3.8M | 0,78 | 1 104 | EC | KR |
| BUZZI SPA | — | $3.7M | 0,76 | 72 406 | EC | IT |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $3.6M | 0,74 | 302 180 | EC | MX |
| FIRST PACIFIC COMPANY LTD | — | $3.4M | 0,70 | 5 604 000 | EC | BM |
| WPP PLC | — | $3.1M | 0,63 | 994 929 | EC | JE |
| BEIERSDORF AG | — | $1.7M | 0,35 | 20 118 | EC | DE |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
7,5%
Technology
5,8%
Industrials
4,0%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
3,0%
Retail
2,3%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
Inne/Nieprzypisane
70,0%
Dywidendy 11 płatności
2,05%
Rentowność TTM
$0,93
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,5460 |
| 30 marca 2026 | $0,0040 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2530 |
| 29 września 2025 | $0,1270 |
| 27 czerwca 2025 | $0,4950 |
| 28 marca 2025 | $0,0180 |
| 30 grudnia 2024 | $0,1580 |
| 27 września 2024 | $0,1000 |
| 27 czerwca 2024 | $0,4290 |
| 26 marca 2024 | $0,0290 |
| 27 grudnia 2023 | $0,0800 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 47 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54 896 816 | 23,51% | 1 308 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 269 660 | 12,96% | 721 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15 523 228 | 6,65% | 369 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12 913 363 | 5,53% | 313 279 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12 759 580 | 5,46% | 304 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 241 850 | 4,81% | 267 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 965 548 | 4,27% | 237 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8 126 808 | 3,48% | 193 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8 018 782 | 3,43% | 191 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $7 482 266 | 3,20% | 178 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 422 817 | 2,75% | 153 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6 402 992 | 2,74% | 155 337 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6 320 493 | 2,71% | 150 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 541 710 | 2,37% | 132 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4 468 766 | 1,91% | 106 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 302 201 | 1,84% | 102 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4 278 895 | 1,83% | 101 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 155 770 | 1,78% | 99 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3 572 223 | 1,53% | 85 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2 831 461 | 1,21% | 67 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 532 285 | 1,08% | 60 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 768 461 | 0,76% | 41 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 475 727 | 0,63% | 35 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 381 239 | 0,59% | 32 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 323 468 | 0,57% | 31 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 179 118 | 0,51% | 28 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889 402 | 0,38% | 21 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742 000 | 0,32% | 17 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534 990 | 0,23% | 12 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487 392 | 0,21% | 11 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413 404 | 0,18% | 9 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $269 467 | 0,12% | 6 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266 572 | 0,11% | 6 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220 339 | 0,09% | 5 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189 156 | 0,08% | 4 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168 351 | 0,07% | 4 012 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $35 970 | 0,02% | 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $25 554 | 0,01% | 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25 103 | 0,01% | 609 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22 868 | 0,01% | 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12 882 | 0,01% | 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9 609 | 0,00% | 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 336 | 0,00% | 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Security National Bank | $3 692 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0,00% | 23 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 14 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0,00% | 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DPST Direxion Daily Regional Banks B… Dźwignięty/Odwrotny | $496.0M |
| OSEA Harbor International Compounder… | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $497.6M |
| FIGB Fidelity Investment Grade Bond … | $498.6M |
| BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … | $501.6M |
| PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $486.9M |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity … | $486.7M |
| GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $486.0M |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector… | $485.9M |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… | $484.8M |