AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,38
▲ +0,25 (+1,07%)
Zmiana 1-dniowa
$23,11 – $24,81
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
TAFL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | ▼ -4,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,41% | ▼ -5,11% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$8.6M
Koniec kwartału Maj 2026
+$8.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 132 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEB8 | $417K | 0,72 | 400 000 | DBT | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority/The | 592190SN3 | $407K | 0,71 | 375 000 | DBT | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CZ9 | $399K | 0,69 | 500 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FL8 | $367K | 0,64 | 350 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFS0 | $360K | 0,62 | 350 000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122ND90 | $359K | 0,62 | 360 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZS5 | $339K | 0,59 | 325 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RZ9 | $322K | 0,56 | 300 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DM3 | $312K | 0,54 | 310 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZG4 | $308K | 0,53 | 300 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HXZ1 | $288K | 0,50 | 250 000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAA2 | $275K | 0,48 | 280 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250CX0 | $275K | 0,48 | 350 000 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCN5 | $264K | 0,46 | 250 000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 717901CB6 | $220K | 0,38 | 205 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue | 53945CMD9 | $212K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PF59 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAY1 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEM3 | $204K | 0,35 | 200 000 | DBT | US |
| Fayette County Development Authority | 31222PAX9 | $203K | 0,35 | 200 000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $160K | 0,28 | 150 000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $160K | 0,28 | 150 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778FLZ4 | $157K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6X4 | $156K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63610CAA1 | $154K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZA7 | $154K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JHF3 | $150K | 0,26 | 150 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56678RAQ6 | $147K | 0,25 | 150 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TTV3 | $124K | 0,22 | 120 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BLR3 | $118K | 0,20 | 125 000 | DBT | US |
| Hidalgo County Regional Mobility Authority | 42934ABZ2 | $111K | 0,19 | 335 000 | DBT | US |
| Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK | 899661EN8 | $110K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7L9 | $109K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| James City County Economic Development Authority | 47029WEG8 | $109K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RN93 | $109K | 0,19 | 180 000 | DBT | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $108K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $108K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HY5 | $107K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 5755792J5 | $106K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $106K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Utah Infrastructure Agency | 917467DB5 | $106K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607YCZ1 | $105K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 254840EC1 | $104K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AK7 | $104K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Henrico County Economic Development Authority | 42605XAB4 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45471CCR7 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| City of Valparaiso IN | 92028RAE5 | $102K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Projects Finance Authority/FL | 14043FAK2 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PH32 | $101K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
Dywidendy 33 płatności
4,02%Rentowność TTM
$0,94Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 września 2026 | $0,0780 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,0870 |
| 1 lipca 2026 | $0,0850 |
| 1 czerwca 2026 | $0,0780 |
| 1 maja 2026 | $0,0880 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0870 |
| 2 marca 2026 | $0,0860 |
| 2 lutego 2026 | $0,0840 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1040 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0800 |
| 3 listopada 2025 | $0,0840 |
| 1 października 2025 | $0,0810 |
| 2 września 2025 | $0,0820 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0890 |
| 1 lipca 2025 | $0,0840 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0870 |
| 1 maja 2025 | $0,0810 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0880 |
| 3 marca 2025 | $0,0860 |
| 3 lutego 2025 | $0,0820 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0930 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0820 |
| 1 listopada 2024 | $0,0870 |
| 1 października 2024 | $0,0840 |
| 3 września 2024 | $0,0810 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0810 |
| 1 lipca 2024 | $0,0820 |
| 3 czerwca 2024 | $0,0780 |
| 1 maja 2024 | $0,0760 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0820 |
| 1 marca 2024 | $0,0720 |
| 1 lutego 2024 | $0,0770 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0480 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17 786 295 | 34,65% | 714 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 302 324 | 22,02% | 446 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3 414 260 | 6,65% | 137 230 | Akcje | 31 marca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 541 161 | 4,95% | 100 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 378 247 | 4,63% | 93 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 135 970 | 4,16% | 84 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $2 127 228 | 4,14% | 83 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 907 024 | 3,71% | 75 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 600 943 | 3,12% | 63 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 430 599 | 2,79% | 56 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 064 627 | 2,07% | 42 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1 051 403 | 2,05% | 41 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828 835 | 1,61% | 32 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654 875 | 1,28% | 25 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499 714 | 0,97% | 19 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $334 219 | 0,65% | 13 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206 718 | 0,40% | 8 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36 736 | 0,07% | 1 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30 402 | 0,06% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 432 | 0,00% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |