AdvisorShares Trust (HDGE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000030090 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $65.9M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 55,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,6
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$3.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$9.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.5M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | -$1.7M | -2,52 | -55 000 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | -$1.7M | -2,54 | -50 000 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | -$1.8M | -2,78 | -30 000 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | -$1.8M | -2,81 | -35 000 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | -$1.9M | -2,84 | -40 000 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | -$2.1M | -3,16 | -40 000 | EC | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 249 201 | 50,01% | 742 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 354 646 | 17,78% | 264 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 733 152 | 7,08% | 105 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 544 455 | 6,31% | 93 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 131 851 | 4,62% | 68 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 058 000 | 4,32% | 64 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $614 453 | 2,51% | 37 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $549 777 | 2,24% | 33 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $308 372 | 1,26% | 18 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $291 726 | 1,19% | 17 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $204 548 | 0,84% | 12 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $175 607 | 0,72% | 10 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $159 958 | 0,65% | 9 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $81 700 | 0,33% | 5 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $20 613 | 0,08% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 536 | 0,03% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $5 327 | 0,02% | 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2 127 | 0,01% | 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $1 602 | 0,01% | 100 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $373 | 0,00% | 22 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| MAGG Madison ETFs Trust | $65.8M |
| NBFC Neuberger Berman ETF Trust | $65.7M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |