Litman Gregory Wealth Management LLC
CIK 1551867 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.4B
- Pozycje
- 357
- Na dzień
- 31 grudnia 2025 Dane na dzień Q4 2025
#1 975 z 9 443 według wartości 13F · top 20.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +1.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 56,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,53%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 22,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 3,99% Szac. kupna $55 377 765 · sprzedaż $54 189 187
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q4 2025 · 98,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 212
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 72
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,1%
Communication Services
4,0%
Financial Services
2,5%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,5%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,8%
Financials
0,6%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
N/A
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
81,1%
Pełne portfolio 357 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $151 055 081 | 11,04% | 220 538 | $-929 843 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $141 996 510 | 10,38% | 226 423 | $-9 673 212 | Na spadek ×4 | ||
| VEA | $98 909 599 | 7,23% | 1 583 314 | $764 770 | Na spadek ×4 | ||
| IDEV | $98 608 841 | 7,21% | 1 195 549 | $1 275 416 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $83 733 321 | 6,12% | 249 749 | $316 870 | Na spadek ×2 | ||
| IEMG | $45 069 257 | 3,29% | 670 474 | $-814 530 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $40 375 582 | 2,95% | 751 034 | $-1 902 371 | Na spadek ×4 | ||
| IJH | $39 884 797 | 2,92% | 604 315 | $-1 157 204 | Na spadek ×3 | ||
| DGRO | $34 920 057 | 2,55% | 503 026 | $1 101 630 | Na wzrost ×4 | ||
| VO | $31 439 766 | 2,30% | 108 331 | $-568 143 | Na spadek ×1 | ||
| DBMF | $31 259 867 | 2,29% | 1 114 037 | $-304 987 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $31 076 706 | 2,27% | 114 311 | $1 393 770 | Na spadek ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $21 183 185 | 1,55% | 285 989 | $2 994 537 | Na wzrost ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $20 406 221 | 1,49% | 66 031 | $148 166 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 017 930 | 1,46% | 63 792 | $3 983 328 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 256 800 | 1,41% | 39 818 | $-1 383 753 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 051 739 | 1,39% | 28 862 | $386 642 | Na wzrost ×1 | ||
| ITOT | $18 173 722 | 1,33% | 122 226 | $-130 926 | Na spadek ×4 | ||
| IWM | $17 316 029 | 1,27% | 70 345 | $-814 423 | Na spadek ×4 | ||
| AGG | $16 537 450 | 1,21% | 165 573 | $15 073 380 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $16 402 100 | 1,20% | 46 768 | $246 083 | Na spadek ×4 | ||
| SPSB | $16 275 480 | 1,19% | 538 923 | $-1 793 902 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 238 048 | 1,19% | 51 879 | $3 083 611 | Na spadek ×4 | ||
| EFA | $15 796 647 | 1,15% | 164 497 | $-1 433 106 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $15 556 557 | 1,14% | 51 191 | $1 056 203 | Na spadek ×4 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $14 139 224 | 1,03% | 176 249 | $-96 264 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $13 464 848 | 0,98% | 112 039 | $-130 255 | Na spadek ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $13 453 902 | 0,98% | 2 512 | $386 556 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $12 018 045 | 0,88% | 126 386 | $51 705 | Na spadek ×1 | ||
| BBHL | $11 421 930 | 0,84% | 708 552 | Na wzrost ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $11 110 259 | 0,81% | 190 309 | $-2 027 466 | Na spadek ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $10 649 979 | 0,78% | 27 784 | $-1 802 037 | Na wzrost ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $10 554 547 | 0,77% | 123 807 | $201 260 | Na spadek ×3 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $10 301 099 | 0,75% | 103 508 | $-135 788 | Na spadek ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $10 185 796 | 0,74% | 203 675 | $-1 405 563 | Na spadek ×4 | ||
| VIG | $8 757 221 | 0,64% | 39 845 | $197 825 | Na wzrost ×1 | ||
| TOTL | $7 082 322 | 0,52% | 175 958 | $-746 269 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $7 021 419 | 0,51% | 18 802 | $-1 472 702 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $6 824 924 | 0,50% | 10 008 | $152 869 | Na spadek ×2 | ||
| MGK | $6 699 258 | 0,49% | 16 230 | $167 981 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $6 657 889 | 0,49% | 170 061 | $-933 947 | Na wzrost ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $6 657 427 | 0,49% | 12 739 | $455 262 | Na spadek ×3 | ||
| ESML | $6 191 345 | 0,45% | 134 653 | $-211 608 | Na spadek ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6 174 032 | 0,45% | 64 206 | $-119 482 | Na spadek ×2 | ||
| XJH | $6 070 079 | 0,44% | 135 948 | $181 594 | Na wzrost ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $5 328 123 | 0,39% | 39 120 | $-1 126 362 | Na spadek ×2 | ||
| DSI | $5 171 494 | 0,38% | 40 142 | $-63 996 | Na spadek ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4 889 825 | 0,36% | 6 042 | $-864 542 | Na wzrost ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4 503 859 | 0,33% | 49 379 | $-767 188 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 065 635 | 0,30% | 12 316 | $-1 577 678 | Na spadek ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 018 233 | 0,29% | 12 874 | Na wzrost ×1 | |||
| VTV | $3 706 154 | 0,27% | 19 405 | $151 848 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 608 871 | 0,26% | 15 635 | $2 703 144 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3 298 042 | 0,24% | 74 667 | $-103 089 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 614 517 | 0,19% | 4 256 | $59 329 | |||
| IEFA | $2 594 877 | 0,19% | 29 006 | $-21 630 | Na spadek ×4 | ||
| IWR | $2 469 615 | 0,18% | 25 653 | $-7 183 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 425 433 | 0,18% | 13 005 | $1 958 983 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $2 263 473 | 0,17% | 11 816 | $-16 721 | Na spadek ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2 223 044 | 0,16% | 17 668 | $-2 196 782 | Na spadek ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2 208 561 | 0,16% | 14 085 | $-1 818 501 | Na spadek ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 061 968 | 0,15% | 12 278 | $29 569 | Na spadek ×1 | ||
| SUSA | $2 042 241 | 0,15% | 14 656 | $43 980 | Na spadek ×2 | ||
| VEU | $2 040 334 | 0,15% | 27 737 | $57 389 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 909 376 | 0,14% | 2 800 | Opcja kupna | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $1 651 801 | 0,12% | 7 853 | $172 312 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $1 632 718 | 0,12% | 61 635 | $-458 325 | Na spadek ×2 | ||
| CGDV | $1 511 621 | 0,11% | 34 638 | $49 029 | Na spadek ×1 | ||
| OEF | $1 503 238 | 0,11% | 4 383 | $-108 707 | Na spadek ×1 | ||
| URTH | $1 476 334 | 0,11% | 7 947 | $-220 889 | Na spadek ×1 | ||
| NUBD | $1 435 728 | 0,10% | 64 224 | $367 453 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $1 416 778 | 0,10% | 16 011 | $-56 934 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $1 372 456 | 0,10% | 25 086 | $19 940 | Na spadek ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 358 963 | 0,10% | 13 253 | $44 320 | Na wzrost ×1 | ||
| IYG | $1 327 017 | 0,10% | 14 385 | $37 545 | |||
| HDV | $1 237 625 | 0,09% | 10 177 | $-8 549 | |||
| USHY | $1 235 658 | 0,09% | 33 043 | $-18 615 | Na spadek ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 221 944 | 0,09% | 22 900 | $35 442 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 204 459 | 0,09% | 3 738 | $7 402 | Na spadek ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 105 511 | 0,08% | 44 398 | $-25 751 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $962 839 | 0,07% | 8 350 | $23 464 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959 983 | 0,07% | 3 732 | $-135 359 | |||
| GLD | $809 266 | 0,06% | 2 042 | $83 396 | |||
| FNDE | $794 967 | 0,06% | 22 046 | $-9 238 | Na spadek ×1 | ||
| BRKA | $754 800 | 0,06% | 1 | $600 | |||
| VT | $729 281 | 0,05% | 5 170 | $40 281 | Na wzrost ×4 | ||
| JAVA | $704 808 | 0,05% | 9 827 | $-33 729 | Na spadek ×4 | ||
| IYW | $668 130 | 0,05% | 3 346 | $12 782 | |||
| DFUS | $666 042 | 0,05% | 8 980 | $15 535 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $647 244 | 0,05% | 6 149 | $131 158 | |||
| FNDB | $596 362 | 0,04% | 22 445 | $16 262 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $582 397 | 0,04% | 21 404 | $19 477 | |||
| IVW | $579 322 | 0,04% | 4 700 | $-17 277 | Na spadek ×1 | ||
| IEUR | $576 003 | 0,04% | 8 115 | $23 209 | |||
| SCHA | $559 205 | 0,04% | 19 635 | $-23 124 | Na spadek ×4 | ||
| PYLD | $520 203 | 0,04% | 19 498 | $245 227 | Na wzrost ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $520 101 | 0,04% | 3 685 | $36 961 | Na wzrost ×1 | ||
| MDY | $513 995 | 0,04% | 852 | $6 177 | |||
| T AT&T Inc. | $500 775 | 0,04% | 20 160 | $-68 544 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $494 361 | 0,04% | 4 900 | $-114 905 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BBHL | $11 421 930 | 708 552 | 0,84% |
| CB | $4 018 233 | 12 874 | 0,29% |
| SPY | $1 909 376 | 2 800 | 0,14% |
| LLY | $268 670 | 250 | 0,02% |
| RTX | $217 513 | 1 186 | 0,02% |
| VUG | $203 086 | 416 | 0,01% |
| NTAP | $194 262 | 1 814 | 0,01% |
| AXP | $194 224 | 525 | 0,01% |
| FNDA | $178 981 | 5 680 | 0,01% |
| AEE | $174 755 | 1 750 | 0,01% |
| ED | $173 810 | 1 750 | 0,01% |
| KMI | $169 889 | 6 180 | 0,01% |
| MFC | $163 260 | 4 500 | 0,01% |
| NLY | $159 315 | 7 125 | 0,01% |
| LOW | $158 684 | 658 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Zmniejszone | -21K | -$9.7M |
| GOOG | Zmniejszone | -2K | +$4.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -2K | +$3.1M |
| BND | Kupił więcej | +41K | +$3.0M |
| AMZN | Kupił więcej | +12K | +$2.7M |
| ZTS | Zmniejszone | -13K | -$2.2M |
| PYPL | Zmniejszone | -6K | -$2.0M |
| VWO | Zmniejszone | -29K | -$1.9M |
| ODFL | Zmniejszone | -15K | -$1.8M |
| MSI | Kupił więcej | +554 | -$1.8M |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NEAR | 30 czerwca 2025 | 11 614 | $590 805 | Nie śledzone |
| MUC | 30 września 2025 | 43 094 | $446 023 | -1,8% |
| AEE | 30 czerwca 2025 | 3 650 | $366 460 | 14,2% |
| GOVT | 31 marca 2025 | 14 203 | $326 385 | Nie śledzone |
| VUG | 30 września 2025 | 700 | $307 002 | Nie śledzone |
| SUSB | 30 września 2025 | 11 606 | $292 124 | |
| IWN | 31 marca 2025 | 1 657 | $272 030 | Nie śledzone |
| VCSH | 31 marca 2025 | 3 355 | $261 724 | |
| VBR | 31 marca 2025 | 1 169 | $231 661 | Nie śledzone |
| COST | 30 września 2025 | 220 | $217 787 | 1,3% |
| NUSC | 31 marca 2025 | 5 152 | $215 777 | Nie śledzone |
| VXF | 31 marca 2025 | 1 068 | $206 907 | Nie śledzone |
| LLY | 30 czerwca 2025 | 250 | $206 478 | 62,7% |
| KHC | 30 czerwca 2025 | 6 750 | $205 403 | -0,5% |
| HYBX | 31 marca 2025 | 6 693 | $203 533 | -2,0% |
| F | 30 września 2025 | 10 125 | $109 857 | 16,9% |