ALPS ETF Trust (OEFA)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000075795 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $35.1M
- Aktywa
- 52
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 35,50%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,4
- Pozycje powyżej 1%
- 41
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80 042 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8 494 699 | 54,22% | 246 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 627 771 | 10,39% | 47 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 512 636 | 9,66% | 43 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1 185 935 | 7,57% | 34 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997 462 | 6,37% | 28 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640 364 | 4,09% | 18 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337 857 | 2,16% | 10 120 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303 866 | 1,94% | 8 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217 899 | 1,39% | 6 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154 954 | 0,99% | 4 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106 000 | 0,68% | 3 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 247 | 0,11% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $15 398 | 0,10% | 490 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS Group AG | $14 212 | 0,09% | 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 796 | 0,09% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11 279 | 0,07% | 327 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9 659 | 0,06% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 396 | 0,02% | 69 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 653 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 września 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |