TRBF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,11%▼ -3,32%
3M▼ -6,69%▼ -3,98%
6M▼ -6,69%▼ -3,98%
YTD▼ -6,39%▼ -3,00%
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 7 października 2025▼ -6,56%▼ -2,18%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$7.8M
Koniec kwartału Lip 2026 +$9.8M
Ostatnie 12 miesięcy +$36.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 299 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
First American Government Obli 31846V211 $2.2M 5,84 2 152 484 STIV US
Willow Tree CLO 97122KAE4 $1000K 2,71 1 000 000 ABS-CBDO US
Fannie Mae 3140W5RW6 $863K 2,34 971 815 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DPEJ3 $828K 2,25 966 713 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418E4E7 $791K 2,15 865 091 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNQS4 $751K 2,04 913 899 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QGE60 $736K 2,00 900 058 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NLN7 $701K 1,90 724 514 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNDL3 $639K 1,73 768 878 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $598K 1,62 686 765 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133B9KZ6 $592K 1,61 757 494 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140MMT73 $531K 1,44 648 294 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427RLU2 $530K 1,44 531 694 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $523K 1,42 25 669 EC US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $507K 1,38 509 890 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DGU0 $488K 1,33 543 485 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSS2 $483K 1,31 560 877 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QKQJ0 $479K 1,30 585 918 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $477K 1,29 500 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $465K 1,26 593 723 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $463K 1,26 541 908 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $462K 1,25 588 764 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPG2 $450K 1,22 465 490 ABS-MBS US
Octane Receivables Trust 675958AE2 $434K 1,18 440 000 ABS-O US
Freddie Mac 3142J6A60 $433K 1,18 427 771 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EBR0 $425K 1,15 543 336 ABS-MBS US
Visio Trust 92838CAE8 $409K 1,11 412 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W23S8 $401K 1,09 469 766 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHH6 $349K 0,95 392 821 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X8TY3 $311K 0,84 362 313 ABS-MBS US
ACHD Trust 00092XAB2 $302K 0,82 300 000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HLJ52 $301K 0,82 300 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EE30 $285K 0,77 333 019 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $265K 0,72 350 000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 36267PAL0 $260K 0,71 247 000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30166BAG7 $253K 0,69 250 000 ABS-O US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581XAG3 $253K 0,69 250 000 ABS-MBS US
Upgrade Master Pass-Thru Trust 91533UAJ7 $251K 0,68 250 000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $250K 0,68 250 000 ABS-O US
Regional Management Issuance T 75907DAD9 $250K 0,68 250 000 ABS-O US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $247K 0,67 250 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $242K 0,66 294 998 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $240K 0,65 250 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DT6V7 $239K 0,65 305 496 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427P4G6 $238K 0,65 277 968 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSCU4 $237K 0,64 266 706 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $234K 0,64 249 128 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FHY6 $228K 0,62 230 229 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832TAC0 $225K 0,61 250 000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12598PAD9 $220K 0,60 250 000 ABS-MBS US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 11 płatności

08
4,90%Rentowność TTM
$2,29Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
30 września 2026$0,2240
31 sierpnia 2026$0,1690
31 lipca 2026$0,1930
30 czerwca 2026$0,2140
29 maja 2026$0,1970
30 kwietnia 2026$0,1810
31 marca 2026$0,2410
27 lutego 2026$0,1770
30 stycznia 2026$0,1740
31 grudnia 2025$0,2400
28 listopada 2025$0,2800

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Arkadios Wealth Advisors $23 711 204 82,69% 480 470 Akcje 30 czerwca 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4 707 990 16,42% 95 400 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249 316 0,87% 5 052 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 057 0,02% 143 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… Dźwignięty/Odwrotny $36.9M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - De… $37.4M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M