Angel Oak Funds Trust (TRBF)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000094807 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$48,97
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,24 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$48,47 – $51,14
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$27.6M
Aktywa
272
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
27,44%
Efektywna liczba pozycji
69,7
Pozycje powyżej 1%
25
Na tej stronie

TRBF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 10 marca 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -0,20% —
3M ▲ +0,02% —
6M — —
YTD ▲ +0,32% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 7 października 2025 ▲ +0,14% —
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$5.0M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$7.0M
Ostatnie 9 miesięcy
+$27.0M

Sie 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 272 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
First American Government Obli 31846V211 $1.4M 5,07 1 400 366 STIV US
Willow Tree CLO 97122KAE4 $1000K 3,62 1 000 000 ABS-CBDO US
Fannie Mae 3140QNQS4 $789K 2,85 934 975 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NLN7 $745K 2,70 753 443 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNDL3 $673K 2,43 790 403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $631K 2,28 705 998 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133B9KZ6 $619K 2,24 771 578 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810RQ3 $588K 2,13 860 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810SR0 $576K 2,09 920 000 DBT US
Freddie Mac 31427RLU2 $562K 2,03 557 062 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140MMT73 $554K 2,00 658 719 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $533K 1,93 528 090 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DGU0 $509K 1,84 558 390 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DSS2 $506K 1,83 576 913 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QKQJ0 $502K 1,82 598 289 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LNHS9 $486K 1,76 604 477 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $485K 1,75 558 747 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4X7 $484K 1,75 600 800 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWPG2 $469K 1,70 475 936 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6A60 $465K 1,68 454 896 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EBR0 $445K 1,61 553 171 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X8TY3 $326K 1,18 370 182 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HLJ52 $308K 1,12 300 000 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $298K 1,08 14 479 EC US
Fannie Mae 31418EE30 $298K 1,08 339 300 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $264K 0,96 350 000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWD59 $253K 0,91 300 101 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $252K 0,91 250 000 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581XAG3 $251K 0,91 250 000 ABS-MBS US
Regional Management Issuance T 75907DAD9 $250K 0,91 250 000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00248BAC1 $250K 0,91 250 000 ABS-MBS US
Research-Driven Pagaya Motor A 76089TAB6 $250K 0,91 250 000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DT6V7 $250K 0,90 311 016 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HMCA6 $246K 0,89 250 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $245K 0,89 254 404 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FHY6 $240K 0,87 238 970 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12598PAD9 $223K 0,81 250 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAN0 $213K 0,77 251 905 ABS-MBS US
CIM Trust 12571YAF6 $202K 0,73 250 000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QHJT3 $198K 0,72 245 640 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89179YAR4 $198K 0,72 210 800 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FGZ4 $198K 0,72 193 740 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $186K 0,67 190 396 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWG23 $168K 0,61 163 453 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XBQE3 $158K 0,57 187 309 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 31573CAE5 $157K 0,57 200 000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 105690AA9 $155K 0,56 165 727 ABS-MBS US
ATLX Trust 049915AC5 $147K 0,53 150 000 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85571RAA8 $141K 0,51 140 860 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJB6 $125K 0,45 135 000 DBT US
Strona 1 z 6
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Arkadios Wealth Advisors $6 404 212 56,33% 129 771 Akcje 30 czerwca 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4 707 990 41,41% 95 400 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249 316 2,19% 5 052 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 057 0,06% 143 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
PJIO PGIM ETF Trust $28.0M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
CCOR Listed Funds Trust $27.6M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M