Angel Oak Funds Trust (TRBF)

Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000094807 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

$48,81
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,17 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$48,47 – $51,14
Zakres 52-tygodniowy
Aktywa netto
$27.6M
Aktywa
272
Na dzień
30 kwietnia 2026 niezmienione
Waga 10 największych pozycji
27,44%
Efektywna liczba pozycji
69,7
Pozycje powyżej 1%
25
Na tej stronie

TRBF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026

Okres Zwrot z ceny Zwrot całkowity
1M ▼ -2,28% —
3M ▼ -2,28% —
6M ▼ -3,09% —
YTD ▼ -1,97% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Maks od 7 października 2025 ▼ -2,15% —
Zmienność 1R
—
Zmienność 3L
—
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
—
Beta 3L
—
Sharpe 1L*
—

Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
+$5.0M
Koniec kwartału Kwi 2026
+$7.0M
Ostatnie 9 miesięcy
+$27.0M

Sie 2025 – Kwi 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 272 akcje

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549TAC3 $114K 0,41 114 960 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61747YFB6 $113K 0,41 110 000 DBT US
ACHD Trust 00092TAB1 $101K 0,37 100 000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38148YAA6 $101K 0,36 115 000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $99K 0,36 99 166 ABS-O US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAN9 $93K 0,34 90 000 DBT US
Visio Trust 92837UAC3 $82K 0,30 86 630 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19688EAD0 $81K 0,29 100 000 ABS-MBS US
ELI LILLY & CO 532457CJ5 $80K 0,29 80 000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526CX5 $80K 0,29 80 000 DBT DE
BNP PARIBAS 09659W2Z6 $76K 0,28 75 000 DBT FR
SIERRA PACIFIC POWER CO 826418BR5 $69K 0,25 70 000 DBT US
Fannie Mae 31418EBS8 $65K 0,24 77 065 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJM3 $65K 0,23 65 000 DBT US
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAJ2 $65K 0,23 65 000 DBT US
GRAND CANYON UNIVERSITY 38528UAE6 $65K 0,23 65 000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738ECV5 $65K 0,23 65 000 DBT GB
INTEL CORP 458140BY5 $64K 0,23 65 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PER3 $64K 0,23 65 000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $64K 0,23 65 000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375CK6 $64K 0,23 90 000 DBT CA
CBRE SERVICES INC 12505BAM2 $64K 0,23 65 000 DBT US
BLACKSTONE HOLDINGS FINA 09261BAK6 $64K 0,23 60 000 DBT US
SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC 78646UAA7 $64K 0,23 70 000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400GG2 $63K 0,23 85 000 DBT US
US BANCORP 91159HJN1 $63K 0,23 60 000 DBT US
ARCH CAPITAL GROUP LTD 03937LAA3 $62K 0,23 55 000 DBT BM
TRANSCANADA PIPELINES 89352HBK4 $62K 0,23 62 000 DBT CA
UNION PACIFIC CORP 907818FT0 $62K 0,22 80 000 DBT US
AMFAM HOLDINGS INC 03115AAA1 $62K 0,22 70 000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BW4 $62K 0,22 60 000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $62K 0,22 60 000 DBT US
EVERGY INC 30034WAB2 $62K 0,22 65 000 DBT US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAC1 $61K 0,22 60 000 DBT US
NISOURCE INC 65473QBF9 $61K 0,22 75 000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $61K 0,22 65 000 DBT CA
EXPAND ENERGY CORP 845467AS8 $61K 0,22 60 000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CZ0 $61K 0,22 60 000 DBT US
APPLE INC 037833BW9 $50K 0,18 50 000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DJ9 $49K 0,18 50 000 DBT US
COMCAST CORP 20030NAK7 $49K 0,18 45 000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $49K 0,18 50 000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AW2 $49K 0,18 50 000 DBT US
RCKT Trust 74939HAE3 $49K 0,18 50 000 ABS-O US
EQT CORP 26884LAG4 $48K 0,17 45 000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EAG9 $48K 0,17 45 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $48K 0,17 45 000 DBT US
MONONGAHELA POWER CO 610202BP7 $47K 0,17 50 000 DBT US
OVINTIV INC 292505AG9 $47K 0,17 45 000 DBT US
NVR INC 62944TAF2 $47K 0,17 50 000 DBT US
Strona 2 z 6
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Inne/Nieprzypisane
100,0%

Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Arkadios Wealth Advisors $6 404 212 56,33% 129 771 Akcje 30 czerwca 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $4 707 990 41,41% 95 400 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $249 316 2,19% 5 052 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $7 057 0,06% 143 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
MMMA New York Life Investments Activ… $27.8M
NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… $27.8M
MUD Direxion Shares ETF Trust $27.8M
TMET iShares U.S. ETF Trust $27.9M
PJIO PGIM ETF Trust $28.0M
TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… $27.6M
CCOR Listed Funds Trust $27.6M
MEDI Harbor ETF Trust $27.6M
NRSH Tidal Trust I $27.5M
WBIG Absolute Shares Trust $27.5M