Tidal Trust II (FIAT)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084229 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $38.8M
- Aktywa
- 23
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 106,81%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,4
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$5.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$34.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16 965 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9 916 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5 318 569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3 304 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3 136 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.7M | 6,88 | 2 035 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $46K | 0,12 | 1 510 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.3M | -5,85 | -2 035 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591 430 | 96,74% | 25 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19 745 | 3,23% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |