ProShares Trust (RWM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014263 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $119.3M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 89,30%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$17.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$9.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $110.1M | 92,35 | 1 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 4,56 | 5 432 686 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.4M | 2,87 | 3 418 738 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 2,15 | 2 564 054 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 1,58 | 1 880 306 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -1,67 | -4 170 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.6M | -2,14 | -3 731 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.7M | -2,25 | -135 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.1M | -3,44 | -3 810 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.6M | -4,70 | -3 433 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.4M | -5,40 | -4 407 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7.0M | -5,85 | -7 167 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12.7M | -10,63 | -6 882 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $11 486 946 | 33,80% | 864 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $3 556 949 | 10,47% | 267 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 204 268 | 9,43% | 241 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $2 015 523 | 5,93% | 149 965 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $1 930 850 | 5,68% | 115 000 | Akcje | 30 września 2025 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 569 887 | 4,62% | 118 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 528 350 | 4,50% | 115 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 392 858 | 4,10% | 104 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 279 083 | 3,76% | 96 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $652 512 | 1,92% | 49 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $637 242 | 1,88% | 47 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $601 213 | 1,77% | 45 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $580 334 | 1,71% | 43 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $524 065 | 1,54% | 39 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $457 163 | 1,35% | 34 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $315 850 | 0,93% | 23 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $299 650 | 0,88% | 22 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $265 800 | 0,78% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $211 989 | 0,62% | 15 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $190 809 | 0,56% | 14 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | $188 957 | 0,56% | 14 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $186 259 | 0,55% | 14 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $166 617 | 0,49% | 12 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $166 125 | 0,49% | 12 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $161 951 | 0,48% | 12 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $149 831 | 0,44% | 11 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $145 832 | 0,43% | 10 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $46 528 | 0,14% | 3 501 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 278 | 0,10% | 2 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19 151 | 0,06% | 1 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $7 695 | 0,02% | 579 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5 103 | 0,02% | 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 | 0,00% | 67 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $665 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $409 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $319 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $170 | 0,00% | 12 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $53 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $15 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| FAZ Direxion Shares ETF Trust | $120.1M |
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| BKCG BNY Mellon ETF Trust II | $118.6M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |